| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.009.517,32 |
3.018.723,87 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
552.752,67 |
577.363,52 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
534.508,46 |
552.847,84 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
582.555,33 |
663.094,57 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
22.812,31 |
42.617,46 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
14.537,94 |
17.092,06 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
18.457,53 |
4.190,67 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
25.393,09 |
0,00 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
129.247,74 |
174.146,92 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
18.239,44 |
24.515,68 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
2.936,92 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
18.239,44 |
21.578,76 |
| 616 |
Ostali prihodi od poreza (šifre 6161 do 6163) |
4,77 |
0,00 |
| 6163 |
Ostali neraspoređeni prihodi od poreza |
4,77 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.171.114,37 |
2.288.057,34 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
824.408,22 |
202.069,33 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
705.708,22 |
74.414,11 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
118.700,00 |
127.655,22 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
27.350,00 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
27.350,00 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
747.724,28 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
747.724,28 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.319.356,15 |
1.338.263,73 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
214.579,50 |
202.188,15 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.104.776,65 |
1.136.075,58 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
83.682,16 |
88.755,12 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
721,08 |
223,96 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
721,08 |
223,96 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
82.961,08 |
88.531,16 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
1.592,67 |
4.374,43 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
61.810,77 |
63.894,20 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
19.557,64 |
19.811,88 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
0,00 |
450,65 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
198.723,74 |
52.214,07 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
0,00 |
12,50 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
0,00 |
12,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
163.849,22 |
1.722,76 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
28,34 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
163.820,88 |
117,62 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
1.605,14 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
34.874,52 |
50.478,81 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
670,48 |
1.677,32 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
34.204,04 |
48.801,49 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.244,38 |
3.774,21 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.244,38 |
3.774,21 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.244,38 |
3.774,21 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
8.559,61 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
8.559,61 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.471.300,95 |
1.688.835,08 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
238.828,86 |
376.173,46 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
195.609,34 |
304.307,78 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
195.609,34 |
304.307,78 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.944,00 |
21.654,84 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
32.275,52 |
50.210,84 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
32.275,52 |
50.210,84 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.008.509,48 |
1.029.791,69 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
23.578,38 |
25.757,78 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.205,33 |
5.758,58 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.386,29 |
10.510,08 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.455,43 |
2.574,62 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
7.531,33 |
6.914,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
82.961,52 |
97.872,20 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.655,17 |
17.301,63 |
| 3223 |
Energija |
59.722,97 |
58.681,86 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.632,34 |
20.369,85 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.951,04 |
1.518,86 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
774.576,28 |
769.865,95 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.450,24 |
9.925,82 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
329.606,55 |
396.993,80 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
23.303,75 |
10.249,48 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
220.227,94 |
79.591,53 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.258,75 |
12.512,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
24.148,00 |
18.197,55 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
142.562,29 |
219.098,34 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.681,99 |
8.344,20 |
| 3239 |
Ostale usluge |
14.336,77 |
14.952,73 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.308,05 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
126.085,25 |
136.295,76 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
48.970,10 |
26.641,17 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.271,93 |
7.507,13 |
| 3293 |
Reprezentacija |
46.436,75 |
56.782,25 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.088,36 |
960,92 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
8.708,52 |
25.079,57 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.609,59 |
19.324,72 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.401,02 |
4.136,62 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.401,02 |
4.136,62 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.382,04 |
4.136,23 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
18,98 |
0,39 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
43.575,83 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
43.575,83 |
0,00 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
43.575,83 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
41.163,72 |
90.107,32 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
41.163,72 |
90.107,32 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
22.959,15 |
72.617,72 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
18.204,57 |
17.489,60 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
135.822,04 |
188.625,99 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
115.348,18 |
135.089,66 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
115.348,18 |
135.089,66 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
15.000,00 |
3.500,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
15.000,00 |
3.500,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
5.473,86 |
50.036,33 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
5.473,86 |
50.036,33 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.471.300,95 |
1.688.835,08 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.538.216,37 |
1.329.888,79 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
751.898,04 |
1.039.449,42 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
796.803,38 |
98.380,18 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
79,65 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
13.295,33 |
17.683,29 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
13.295,33 |
17.683,29 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
13.295,33 |
17.683,29 |
| 7111 |
Zemljište |
13.295,33 |
17.683,29 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.628.910,62 |
1.325.769,40 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
693.204,25 |
864.566,98 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
599.054,43 |
750.014,06 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
12.725,00 |
0,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
274.695,20 |
623.579,93 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
311.634,23 |
126.434,13 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
82.850,57 |
109.653,79 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
13.569,96 |
8.509,15 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.681,04 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
13.243,14 |
19.747,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
302,48 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
54.356,43 |
81.094,66 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
11.299,25 |
4.899,13 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
11.299,25 |
4.899,13 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
935.706,37 |
461.202,42 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
935.706,37 |
461.202,42 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.615.615,29 |
1.308.086,11 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
462.470,67 |
827.259,31 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
27.439,13 |
5.225,09 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.022.812,65 |
3.036.407,16 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.100.211,57 |
3.014.604,48 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
21.802,68 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
77.398,92 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
289.427,37 |
212.190,11 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
824.242,51 |
103.605,27 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
30.146,32 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
30.146,32 |
0,00 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
30.146,32 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
30.146,32 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
30.146,32 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
27.146,32 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
3.000,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.022.812,65 |
3.036.407,16 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.130.357,89 |
3.014.604,48 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
21.802,68 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
107.545,24 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
316.573,69 |
209.190,11 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
209.028,45 |
230.992,79 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
406.987,57 |
478.050,60 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.028.688,34 |
3.786.949,14 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.957.625,31 |
3.895.808,41 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
478.050,60 |
369.191,33 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
16,00 |
20,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
16,00 |
20,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
2.936,92 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
21.578,76 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
683.059,36 |
50.036,33 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
22.648,86 |
24.377,78 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
118.700,00 |
109.755,22 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
17.900,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
25.950,00 |
0,00 |
| 63426 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
1.400,00 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
214.579,50 |
202.188,15 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.104.776,65 |
1.136.075,58 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
54.462,69 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
1.605,14 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.386,29 |
10.510,08 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
192,38 |
885,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
5.509,67 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
149,31 |
1.642,37 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.605,42 |
2.318,82 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
867,65 |
131,04 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
4.350,00 |
23.050,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
7.420,00 |
9.730,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
11.189,15 |
39.837,72 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
10.837,12 |
10.476,90 |
| 37223 |
Stanovanje |
115,49 |
125,07 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
7.251,96 |
6.887,63 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
1.321,13 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
30.146,32 |
0,00 |
