| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
5.067.479,05 |
5.899.854,65 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
2.850.656,42 |
3.420.856,93 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.384.368,96 |
1.834.149,33 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
836.210,11 |
741.509,43 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
97.434,01 |
229.843,56 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
313.875,24 |
684.152,93 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
136.849,60 |
168.901,03 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
0,00 |
9.742,38 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
1.347.129,43 |
1.442.575,81 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
797.680,18 |
1.015.158,32 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
549.449,25 |
427.417,49 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
119.158,03 |
144.131,79 |
| 6142 |
Porez na promet |
119.158,03 |
144.131,79 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
16.653,00 |
60.405,44 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
16.653,00 |
60.405,44 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
16.653,00 |
10.405,44 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
50.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.196.377,36 |
1.248.013,60 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2.144,34 |
1.211,77 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1.955,67 |
593,30 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
188,67 |
618,47 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
1.194.233,02 |
1.246.801,83 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
1.026.519,09 |
1.094.834,97 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
148.927,05 |
145.415,00 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
14.553,50 |
27,68 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
4.233,38 |
6.524,18 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
960.722,08 |
1.064.583,24 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
168.995,50 |
168.728,92 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
168.995,50 |
168.728,92 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
479.742,31 |
638.123,40 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
435,67 |
729,82 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
479.306,64 |
637.393,58 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
311.984,27 |
257.730,92 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
236.664,33 |
131.750,81 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
75.319,94 |
125.980,11 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
54.189,64 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
54.189,64 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
54.189,64 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
43.070,19 |
51.805,80 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
43.070,19 |
51.805,80 |
| 6819 |
Ostale kazne |
43.070,19 |
51.805,80 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.972.984,68 |
4.435.418,49 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
656.400,22 |
833.092,53 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
534.756,51 |
700.103,57 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
534.756,51 |
700.103,57 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
31.414,07 |
17.240,60 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
90.229,64 |
115.748,36 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
90.229,64 |
115.748,36 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.222.445,25 |
1.526.670,64 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
48.488,83 |
57.634,87 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.315,51 |
5.612,38 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
918,13 |
2.059,61 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
42.255,19 |
49.962,88 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
166.899,83 |
200.544,95 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.542,48 |
25.075,35 |
| 3223 |
Energija |
104.925,65 |
127.590,11 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
33.020,06 |
21.092,14 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.206,50 |
22.884,51 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.205,14 |
3.902,84 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
871.757,88 |
1.040.221,75 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
33.034,66 |
24.408,22 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
391.843,37 |
437.149,75 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
24.989,67 |
26.664,49 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
135.279,18 |
163.431,01 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
125.958,97 |
203.091,11 |
| 3238 |
Računalne usluge |
22.400,71 |
31.220,30 |
| 3239 |
Ostale usluge |
138.251,32 |
154.256,87 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
135.298,71 |
228.269,07 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
15.816,30 |
12.795,55 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.792,66 |
5.681,10 |
| 3293 |
Reprezentacija |
11.370,54 |
15.423,93 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.087,21 |
1.362,47 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
780,27 |
5.060,35 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
3.763,43 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
102.451,73 |
184.182,24 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
13.496,49 |
14.958,20 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
13.496,49 |
14.958,20 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.714,38 |
5.264,78 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.179,36 |
1.233,56 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
7.602,75 |
8.459,86 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
161.020,21 |
216.733,02 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
161.020,21 |
216.733,02 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
161.020,21 |
216.733,02 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
416.922,46 |
709.385,22 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
416.922,46 |
709.385,22 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
416.922,46 |
709.385,22 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
502.700,05 |
1.134.578,88 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
502.700,05 |
1.134.578,88 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
502.700,05 |
1.134.578,88 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.972.984,68 |
4.435.418,49 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.094.494,37 |
1.464.436,16 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
16.012.399,70 |
18.106.893,80 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.973.473,63 |
5.235.815,36 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
2.893,15 |
0,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
2.893,15 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
2.893,15 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
2.893,15 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
593.379,15 |
714.436,16 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
22.572,08 |
124.329,04 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
101.920,00 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
101.920,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
22.572,08 |
22.409,04 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
22.572,08 |
22.409,04 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
570.807,07 |
590.107,12 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
542.178,36 |
417.238,83 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
0,00 |
59.506,98 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
542.178,36 |
357.731,85 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
28.628,71 |
164.870,29 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.187,40 |
38.284,64 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.399,00 |
5.455,11 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.966,51 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
1.734,10 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
41.812,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
23.042,31 |
75.617,43 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
7.998,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
7.998,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
590.486,00 |
714.436,16 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
9.031.748,13 |
9.621.509,06 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
5.070.372,20 |
5.899.854,65 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.566.363,83 |
5.149.854,65 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.504.008,37 |
750.000,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
6.980.651,57 |
8.485.384,74 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.973.473,63 |
5.235.815,36 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
302.708,13 |
750.000,00 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
302.708,13 |
750.000,00 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
302.708,13 |
750.000,00 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
302.708,13 |
750.000,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
302.708,13 |
750.000,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
2.486.263,41 |
2.788.971,54 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
5.070.372,20 |
5.899.854,65 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.869.071,96 |
5.899.854,65 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.201.300,24 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.494.388,16 |
5.696.413,20 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
5.695.688,40 |
5.696.413,20 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
4.374.657,35 |
5.652.115,88 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
5.335.456,83 |
5.248.314,94 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.057.998,30 |
5.160.432,07 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
5.652.115,88 |
5.739.998,75 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
26,00 |
26,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
26,00 |
26,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
508.450,58 |
616.923,69 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
16.653,00 |
10.405,44 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
50.000,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
5.106,66 |
33.748,36 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
327,04 |
610,02 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
15.816,30 |
12.795,55 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
395.968,80 |
692.185,22 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
20.953,66 |
17.200,00 |
