| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
224.987,02 |
375.623,60 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
844,20 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
844,20 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
844,20 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,15 |
0,50 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,15 |
0,50 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,15 |
0,50 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
36.521,40 |
31.373,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
36.521,40 |
31.373,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
36.521,40 |
31.373,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.000,00 |
1.000,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.000,00 |
1.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.000,00 |
1.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
184.621,27 |
343.249,60 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
184.621,27 |
343.249,60 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
184.621,27 |
343.249,60 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
224.411,53 |
358.963,46 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
171.029,98 |
217.827,66 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
140.197,38 |
178.512,95 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
140.197,38 |
178.512,95 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
7.700,00 |
9.860,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
23.132,60 |
29.454,71 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
23.132,60 |
29.454,71 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
52.799,17 |
140.360,16 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
14.777,24 |
19.039,08 |
| 3211 |
Službena putovanja |
0,00 |
741,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
11.320,20 |
10.787,20 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
839,62 |
585,40 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.617,42 |
6.925,08 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
23.601,22 |
37.642,61 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.042,30 |
8.338,48 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
17.421,88 |
28.507,20 |
| 3223 |
Energija |
57,40 |
21,30 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
735,13 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
79,64 |
40,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
7.153,83 |
76.742,69 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
413,83 |
1.258,86 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
300,00 |
66.986,09 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
977,14 |
834,42 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
867,83 |
812,60 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.934,01 |
3.951,55 |
| 3238 |
Računalne usluge |
550,83 |
1.959,96 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.110,19 |
939,21 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.266,88 |
6.935,78 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.185,16 |
5.869,46 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
455,74 |
451,74 |
| 3293 |
Reprezentacija |
578,00 |
566,60 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
47,98 |
47,98 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
582,38 |
775,64 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
582,38 |
775,64 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
582,38 |
775,64 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
224.411,53 |
358.963,46 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
575,49 |
16.660,14 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
25.032,68 |
25.608,17 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.881,27 |
2.836,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.818,25 |
22.595,71 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.818,25 |
22.595,71 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.818,25 |
22.595,71 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.353,25 |
18.579,64 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
423,99 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
2.919,78 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
465,00 |
672,30 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.818,25 |
22.595,71 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
224.987,02 |
375.623,60 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
227.229,78 |
381.559,17 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.242,76 |
5.935,57 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
25.032,68 |
25.608,17 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.881,27 |
2.836,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
23.167,70 |
25.985,95 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
224.987,02 |
375.623,60 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
227.229,78 |
381.559,17 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.242,76 |
5.935,57 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.864,98 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
377,78 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
377,78 |
6.313,35 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
235,63 |
35,53 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
226.831,95 |
375.623,60 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
227.032,05 |
375.621,01 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
35,53 |
38,12 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
844,20 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
36.521,40 |
31.373,50 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
1.120,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
11.320,00 |
10.787,20 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
240,90 |
328,15 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.934,01 |
3.951,55 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.185,16 |
5.869,46 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
455,74 |
223,74 |
