| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.366.664,86 |
2.474.847,79 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.815.663,39 |
1.933.526,36 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.525.492,43 |
1.674.999,71 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.292.942,82 |
1.528.026,52 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
134.234,68 |
113.471,16 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
50.799,38 |
65.124,03 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
98.258,19 |
92.459,76 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
100.237,85 |
62.157,58 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
150.980,49 |
186.239,34 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
286.255,25 |
251.775,28 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
51.289,57 |
26.790,47 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
234.965,68 |
224.984,81 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
3.915,71 |
6.751,37 |
| 6142 |
Porez na promet |
3.915,71 |
6.751,37 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
71.375,50 |
100.516,80 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
52.573,00 |
82.728,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
52.573,00 |
75.728,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
7.000,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
18.802,50 |
17.788,80 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
18.802,50 |
17.788,80 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
116.309,77 |
118.136,06 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.468,41 |
33,57 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
9,76 |
12,26 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
1.458,65 |
21,31 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
114.841,36 |
118.102,49 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
91.346,46 |
83.704,83 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
22.747,67 |
33.073,15 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
747,23 |
1.324,51 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
353.770,24 |
315.841,65 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
33.584,68 |
34.650,61 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
11.961,15 |
12.278,13 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
21.623,53 |
22.372,48 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.089,72 |
4.817,66 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
878,48 |
78,68 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
99,14 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.112,10 |
4.738,98 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
315.095,84 |
276.373,38 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
166.366,79 |
128.482,80 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
148.729,05 |
147.890,58 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.034,06 |
6.308,20 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.034,06 |
6.308,20 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.034,06 |
6.308,20 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.511,90 |
518,72 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.511,90 |
518,72 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.819.760,53 |
2.459.836,43 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
198.038,04 |
291.151,39 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
154.288,02 |
229.481,03 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
153.453,19 |
226.954,69 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
834,83 |
2.526,34 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
18.292,44 |
23.805,86 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
25.457,58 |
37.864,50 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
25.457,58 |
37.864,50 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
716.152,52 |
947.259,46 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.515,68 |
12.705,88 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.178,60 |
3.191,52 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.073,04 |
6.527,36 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
624,04 |
1.180,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.640,00 |
1.807,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
78.152,66 |
65.208,56 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.126,07 |
7.450,61 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
0,00 |
378,08 |
| 3223 |
Energija |
51.009,01 |
44.665,18 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
20.571,93 |
11.868,43 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
445,65 |
846,26 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
566.344,22 |
783.228,31 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.806,57 |
14.684,07 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
305.888,74 |
408.397,44 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
8.463,50 |
11.009,11 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
41.201,24 |
50.141,33 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
27.134,69 |
50.075,27 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
821,80 |
745,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
87.219,78 |
112.236,99 |
| 3238 |
Računalne usluge |
37.884,50 |
50.810,18 |
| 3239 |
Ostale usluge |
46.923,40 |
85.128,92 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
487,78 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
64.139,96 |
85.628,93 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.939,66 |
30.945,06 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.367,58 |
6.461,39 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.998,41 |
14.695,79 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.930,00 |
2.930,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
296,28 |
450,61 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
4.661,96 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
36.946,07 |
30.146,08 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.881,09 |
3.638,98 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.881,09 |
3.638,98 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.265,24 |
3.638,98 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
615,85 |
0,00 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
23.835,53 |
27.010,20 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
23.835,53 |
27.010,20 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
2.461,76 |
9.086,36 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
21.373,77 |
17.923,84 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
628.772,31 |
773.933,25 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
61.327,92 |
121.343,92 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
16.327,92 |
15.858,92 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
45.000,00 |
105.485,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
153.132,91 |
173.799,94 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
133.080,90 |
168.442,44 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
20.052,01 |
5.357,50 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
414.311,48 |
478.789,39 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
414.311,48 |
478.789,39 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
81.377,51 |
121.234,23 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
81.377,51 |
121.234,23 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
57.945,05 |
59.634,70 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
23.432,46 |
61.599,53 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
167.703,53 |
295.608,92 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
165.294,37 |
247.591,13 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
165.294,37 |
246.591,13 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
1.000,00 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
2.409,16 |
491,07 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
495,77 |
491,07 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
1.913,39 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
0,00 |
47.526,72 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
47.526,72 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.819.760,53 |
2.459.836,43 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
546.904,33 |
15.011,36 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
809.651,04 |
1.207.418,61 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
247.667,70 |
143.842,68 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
644,72 |
1.888,97 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
24.500,00 |
4.845,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
24.500,00 |
4.845,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
24.500,00 |
4.845,00 |
| 7111 |
Zemljište |
24.500,00 |
4.845,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
149.136,76 |
293.783,66 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
124.074,26 |
279.283,66 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
32.815,63 |
242.166,21 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
17.867,50 |
44.747,50 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
0,00 |
3.250,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
14.948,13 |
194.168,71 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
91.258,63 |
37.117,45 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.849,93 |
4.075,97 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.070,89 |
38,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.733,25 |
2.854,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
5.750,95 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
75.853,61 |
30.149,48 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
25.062,50 |
14.500,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
25.062,50 |
14.500,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
124.636,76 |
288.938,66 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
34.067,97 |
58.567,97 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.391.164,86 |
2.479.692,79 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.968.897,29 |
2.753.620,09 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
422.267,57 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
273.927,30 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
843.719,01 |
1.265.986,58 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
247.667,70 |
143.842,68 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
3.395,58 |
3.395,58 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.391.164,86 |
2.479.692,79 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.968.897,29 |
2.753.620,09 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
422.267,57 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
273.927,30 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
840.323,43 |
1.262.591,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.262.591,00 |
988.663,70 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
5.966,71 |
5.964,95 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
951.064,25 |
1.359.797,39 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.542.107,76 |
2.748.170,31 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.133.374,62 |
3.072.841,10 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.359.797,39 |
1.035.126,60 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
11,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
9,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
20.339,39 |
22.332,77 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
1.505,04 |
1.597,64 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
17.775,91 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
234.965,68 |
224.984,81 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
35.313,00 |
40.488,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
15.000,00 |
35.240,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
2.260,00 |
0,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
7.000,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
170,50 |
202,62 |
| 64236 |
Spomenička renta |
228,35 |
257,31 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
21.543,40 |
22.342,54 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.988,50 |
385,45 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.073,04 |
6.527,36 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
996,25 |
996,25 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
70,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
3.075,22 |
1.596,43 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.040,52 |
6.443,73 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
4.582,08 |
462,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.754,22 |
4.825,69 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
108,52 |
118,59 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
21.373,77 |
17.923,84 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
16.327,92 |
15.158,92 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
0,00 |
700,00 |
| 36326 |
Kapitalne pomoći općinskim proračunima |
0,00 |
6.485,00 |
| 36329 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
45.000,00 |
99.000,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
3.965,06 |
2.100,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
19.500,00 |
40.000,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
6.731,81 |
5.350,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
27.748,18 |
12.184,70 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
3.861,85 |
12.404,90 |
| 37222 |
Pomoć i njega u kući |
0,00 |
16.333,24 |
| 37223 |
Stanovanje |
216,04 |
841,09 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
19.354,57 |
32.020,30 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
47.526,72 |
