| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
486.507,75 |
550.151,43 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
4.056,29 |
4.169,10 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
4.056,29 |
4.169,10 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.056,29 |
4.169,10 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
68.139,98 |
67.192,94 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
68.139,98 |
67.192,94 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
68.139,98 |
67.192,94 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
414.311,48 |
478.789,39 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
414.311,48 |
478.789,39 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
414.311,48 |
478.789,39 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
485.626,42 |
590.393,29 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
372.257,05 |
491.443,35 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
282.896,07 |
401.243,41 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
277.583,64 |
396.280,17 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
5.312,43 |
4.963,24 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
43.966,04 |
24.120,68 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
45.394,94 |
66.079,26 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
45.394,94 |
66.079,26 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
112.270,29 |
98.206,59 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
18.790,52 |
24.534,37 |
| 3211 |
Službena putovanja |
269,20 |
565,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
17.077,32 |
21.819,05 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.354,00 |
1.870,52 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
90,00 |
279,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
48.965,19 |
53.458,90 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.713,51 |
9.304,61 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
29.179,55 |
33.727,99 |
| 3223 |
Energija |
9.318,26 |
9.021,48 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
280,64 |
804,70 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
473,23 |
600,12 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
42.401,21 |
18.492,58 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.884,46 |
2.087,47 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.260,30 |
1.602,31 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
765,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.700,77 |
4.087,24 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
135,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.073,98 |
1.192,57 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
18.012,33 |
2.137,21 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.244,52 |
1.414,12 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.224,85 |
5.071,66 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.113,37 |
1.720,74 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.742,75 |
1.503,98 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
23,88 |
57,06 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
346,74 |
159,70 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.099,08 |
743,35 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.099,08 |
743,35 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.099,08 |
743,35 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
485.626,42 |
590.393,29 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
881,33 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
40.241,86 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
11.600,60 |
9.929,20 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.352,38 |
6.926,38 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.552,73 |
5.291,03 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.552,73 |
5.291,03 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.552,73 |
5.291,03 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.607,05 |
670,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
607,40 |
79,90 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
145,86 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
192,42 |
4.541,13 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.552,73 |
5.291,03 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
486.507,75 |
550.151,43 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
488.179,15 |
595.684,32 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.671,40 |
45.532,89 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
11.600,60 |
9.929,20 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.352,38 |
6.926,38 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
486.507,75 |
550.151,43 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
488.179,15 |
595.684,32 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.671,40 |
45.532,89 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
11.600,60 |
9.929,20 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
9.929,20 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
35.603,69 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
643,62 |
2.151,85 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
11.169,57 |
45.697,10 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
498.985,98 |
403.584,15 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
464.458,45 |
449.281,25 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
45.697,10 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
21,00 |
21,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
12,00 |
15,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.033,40 |
819,10 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.022,89 |
3.350,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
68.139,98 |
67.192,94 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.240,00 |
1.800,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
17.077,32 |
21.819,05 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.184,94 |
80,08 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.888,72 |
966,43 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
237,88 |
340,52 |
