| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.413.914,98 |
2.468.148,42 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
537.744,73 |
580.433,91 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
469.254,27 |
514.876,76 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
399.910,24 |
489.283,11 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
77.871,69 |
60.924,79 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
18.512,94 |
21.924,65 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
16.529,09 |
50.878,67 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
53.972,64 |
44.667,83 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
97.542,33 |
152.802,29 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
60.339,69 |
56.403,88 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
3.043,62 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
60.339,69 |
53.360,26 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
8.150,77 |
9.153,27 |
| 6142 |
Porez na promet |
7.728,85 |
8.901,25 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
421,92 |
252,02 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.405.377,13 |
1.585.826,02 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
971.384,85 |
388.785,69 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
941.384,85 |
388.785,69 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
30.000,00 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
6.082,68 |
6.760,26 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
6.082,68 |
6.760,26 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
780.839,71 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
780.839,71 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
427.909,60 |
409.440,36 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
427.909,60 |
409.440,36 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
53.027,76 |
85.881,20 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
185,88 |
8,94 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
185,88 |
8,94 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
52.841,88 |
85.872,26 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
7.737,29 |
10.352,64 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
45.055,49 |
75.476,71 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
49,10 |
42,91 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
416.658,06 |
213.955,29 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
40.183,93 |
19.802,67 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
39.533,93 |
19.802,67 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
650,00 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
287.583,01 |
114.485,82 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
11.255,06 |
7.086,57 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
244.019,63 |
86.544,90 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
32.308,32 |
20.854,35 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
88.891,12 |
79.666,80 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
12.871,58 |
4.860,29 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
76.019,54 |
74.806,51 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.107,30 |
2.052,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.107,30 |
2.052,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.107,30 |
2.052,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.786.716,56 |
1.839.641,79 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
387.780,48 |
680.810,67 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
297.063,82 |
553.531,47 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
297.063,82 |
553.531,47 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
37.474,26 |
35.949,45 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
53.242,40 |
91.329,75 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
47.091,68 |
91.329,75 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
6.150,72 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
798.009,50 |
498.709,29 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
1.727,19 |
3.801,14 |
| 3211 |
Službena putovanja |
145,20 |
321,60 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.169,49 |
2.117,54 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
412,50 |
1.362,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
72.345,14 |
87.334,08 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.320,15 |
29.607,18 |
| 3223 |
Energija |
51.250,91 |
55.784,52 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.338,85 |
1.942,38 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
435,23 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
672.383,97 |
341.596,58 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
16.107,52 |
14.659,72 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
516.292,37 |
133.497,19 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
35.568,14 |
28.516,86 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
40.824,31 |
60.528,77 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
565,00 |
497,79 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.921,35 |
2.615,48 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
33.163,00 |
66.760,20 |
| 3238 |
Računalne usluge |
27.942,28 |
34.520,57 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
51.553,20 |
65.977,49 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.165,07 |
29.521,15 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
9.588,72 |
11.964,18 |
| 3293 |
Reprezentacija |
16.997,94 |
11.451,64 |
| 3294 |
Članarine i norme |
6.699,78 |
6.699,78 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.101,69 |
6.340,74 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
51.430,39 |
68.376,12 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
5.470,76 |
21.866,11 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
5.470,76 |
21.866,11 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
45.959,63 |
46.510,01 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.647,29 |
3.143,94 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
43.312,34 |
43.366,07 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
8.000,00 |
2.200,00 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
8.000,00 |
2.200,00 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
8.000,00 |
2.200,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
243.622,92 |
325.878,45 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
243.622,92 |
325.878,45 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
243.622,92 |
324.050,53 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.827,92 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
116.610,22 |
98.034,43 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
116.610,22 |
98.034,43 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
82.715,68 |
89.250,98 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
33.894,54 |
8.783,45 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
181.263,05 |
165.632,83 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
161.921,84 |
155.132,83 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
161.921,84 |
155.132,83 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
7.000,00 |
10.500,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
7.000,00 |
10.500,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
12.341,21 |
0,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
12.341,21 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.786.716,56 |
1.839.641,79 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
627.198,42 |
628.506,63 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.637.925,21 |
5.996.031,97 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
69.038,87 |
84.932,84 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
761.425,36 |
41.366,72 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
759.597,05 |
35.745,54 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
219.597,05 |
35.745,54 |
| 7111 |
Zemljište |
219.597,05 |
35.745,54 |
| 712 |
Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (šifre 7121 do 7126) |
540.000,00 |
0,00 |
| 7126 |
Ostala nematerijalna imovina |
540.000,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.828,31 |
5.621,18 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
1.828,31 |
5.621,18 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
1.828,31 |
5.621,18 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.117.885,03 |
1.530.159,15 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
88.321,86 |
53.736,68 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
65.000,00 |
8.500,00 |
| 4111 |
Zemljište |
65.000,00 |
8.500,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
23.321,86 |
45.236,68 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
3.445,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
23.321,86 |
41.791,68 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
980.852,77 |
1.324.157,49 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
927.205,81 |
1.192.414,51 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
16.479,87 |
1.250,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
82.839,63 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
827.886,31 |
1.191.164,51 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
53.646,96 |
131.742,98 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.177,48 |
2.433,60 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
879,80 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
50.589,68 |
129.309,38 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
1.048.710,40 |
152.264,98 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.048.710,40 |
152.264,98 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.356.459,67 |
1.488.792,43 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
6.149.638,22 |
6.707.030,79 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
60.463,64 |
113.455,33 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.175.340,34 |
2.509.515,14 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.904.601,59 |
3.369.800,94 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
729.261,25 |
860.285,80 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
511.713,01 |
710.998,82 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
129.502,51 |
198.388,17 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
529.975,44 |
1.368.717,96 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
529.975,44 |
1.368.717,96 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
529.975,44 |
1.368.717,96 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
529.975,44 |
1.368.717,96 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
306.673,07 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
306.673,07 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
306.673,07 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
306.673,07 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
529.975,44 |
1.062.044,89 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
262.439,46 |
54.584,61 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.705.315,78 |
3.878.233,10 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.904.601,59 |
3.676.474,01 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
201.759,09 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
199.285,81 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
249.273,55 |
656.414,21 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
448.559,36 |
454.655,12 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
112.198,19 |
67.835,22 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.296.910,03 |
4.195.452,95 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.341.273,00 |
4.182.949,14 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
67.835,22 |
80.339,03 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
23,00 |
34,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
22,00 |
33,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
3.043,62 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
53.360,26 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
421,92 |
252,02 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
879.822,03 |
365.315,64 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
61.562,82 |
23.470,05 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
30.000,00 |
0,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
6.082,68 |
6.760,26 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
427.909,60 |
409.440,36 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
1.307,68 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
42,91 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
13.812,95 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.169,49 |
2.117,54 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.427,96 |
4.199,59 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.165,07 |
29.521,15 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
5.009,42 |
6.269,03 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
5.470,76 |
21.866,11 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
19.400,00 |
48.000,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
63.315,68 |
41.250,98 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
6.355,74 |
6.061,20 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
27.538,80 |
2.722,25 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
12.341,21 |
0,00 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
0,00 |
483.020,07 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
529.975,44 |
885.697,89 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
0,00 |
233.020,07 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
0,00 |
73.653,00 |
