| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
299.453,52 |
362.591,57 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
4.181,04 |
2.408,22 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
2.600,64 |
549,62 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
2.600,64 |
549,62 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.580,40 |
1.858,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.580,40 |
1.858,60 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
7,69 |
2,77 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
7,69 |
2,77 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
7,69 |
2,77 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
76.893,14 |
72.722,34 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
76.893,14 |
72.722,34 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
76.893,14 |
72.722,34 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.552,89 |
563,90 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.552,89 |
563,90 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.552,89 |
563,90 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
212.818,76 |
286.894,34 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
212.818,76 |
286.894,34 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
212.818,76 |
286.894,34 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
308.040,08 |
362.130,72 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
228.247,01 |
280.170,88 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
202.137,46 |
247.277,35 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
202.137,46 |
247.277,35 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
11.306,24 |
4.577,44 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
14.803,31 |
28.316,09 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
14.803,31 |
28.316,09 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
79.105,05 |
81.257,17 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.200,11 |
14.094,76 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.744,40 |
3.220,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.628,32 |
10.426,66 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.827,39 |
447,90 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
32.642,18 |
32.108,48 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.748,22 |
5.706,76 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
21.292,64 |
24.503,19 |
| 3223 |
Energija |
621,10 |
501,90 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.380,79 |
706,88 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
116,93 |
190,24 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
482,50 |
499,51 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
29.101,52 |
28.962,14 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
925,71 |
988,77 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.750,80 |
9.909,35 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.148,62 |
4.073,32 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.686,53 |
812,02 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
16.685,64 |
12.316,88 |
| 3238 |
Računalne usluge |
904,22 |
861,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.161,24 |
6.091,79 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
1.364,35 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
240,00 |
279,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.921,24 |
4.448,44 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
688,02 |
702,67 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
688,02 |
702,67 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
688,02 |
702,67 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
308.040,08 |
362.130,72 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
460,85 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
8.586,56 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
12.298,05 |
3.711,49 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.301,00 |
582,03 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.273,75 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.273,75 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.273,75 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.273,75 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.273,75 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.459,80 |
3.733,55 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
299.453,52 |
362.591,57 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
309.313,83 |
362.130,72 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
460,85 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
9.860,31 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
9.838,25 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
22,06 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
299.453,52 |
362.591,57 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
309.313,83 |
362.130,72 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
460,85 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
9.860,31 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
9.838,25 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
22,06 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
438,79 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
22,06 |
0,00 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
20.615,79 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
10.618,60 |
1.619,06 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
300.449,03 |
375.527,56 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
309.448,57 |
377.146,62 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.619,06 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
17,00 |
20,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
13,00 |
15,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
2.600,64 |
549,62 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.580,40 |
1.858,60 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
76.893,14 |
72.722,34 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.606,24 |
627,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.628,32 |
10.426,66 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.371,26 |
496,30 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
11.045,64 |
6.316,88 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
0,00 |
1.364,35 |
