| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.330.412,29 |
3.508.986,49 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.228.329,91 |
1.401.895,56 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.145.270,48 |
1.314.607,11 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.114.576,27 |
1.371.973,57 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
98.214,79 |
97.584,66 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
16.217,99 |
24.135,17 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
32.209,87 |
39.718,01 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
36.020,95 |
27.216,03 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
151.969,39 |
246.020,33 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
72.150,70 |
76.522,37 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
761,89 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
72.150,70 |
75.760,48 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
10.908,73 |
10.766,08 |
| 6142 |
Porez na promet |
10.908,73 |
10.601,50 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
0,00 |
164,58 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.776.221,47 |
1.781.594,27 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
792.813,08 |
680.016,77 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
209.253,03 |
228.977,71 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
583.560,05 |
451.039,06 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
26.284,86 |
33.416,17 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
6.900,30 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
26.284,86 |
26.515,87 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
605.839,61 |
657.719,44 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
605.839,61 |
657.719,44 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
351.283,92 |
410.441,89 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
351.283,92 |
410.441,89 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
179.401,18 |
168.729,33 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2.134,54 |
2.207,87 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
447,09 |
221,23 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
285,97 |
271,49 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
1.401,48 |
1.715,15 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
177.266,64 |
166.521,46 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
98.268,23 |
96.928,42 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
57.885,54 |
48.424,67 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
21.112,87 |
21.074,03 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
0,00 |
94,34 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
138.162,25 |
149.244,80 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
130,75 |
0,00 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
130,75 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
22.611,32 |
23.023,35 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
22.611,32 |
23.023,35 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
115.420,18 |
126.221,45 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
42.176,79 |
55.270,81 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
73.243,39 |
70.950,64 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.297,48 |
7.522,53 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.297,48 |
7.522,53 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.297,48 |
7.522,53 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.178.638,05 |
2.545.556,45 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
551.627,85 |
822.870,22 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
445.247,38 |
676.775,24 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
445.247,38 |
676.775,24 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
31.826,50 |
31.819,29 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
74.553,97 |
114.275,69 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
74.553,97 |
114.275,69 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
940.311,94 |
834.121,98 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
23.696,44 |
24.422,31 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.876,12 |
9.030,60 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.891,82 |
6.995,20 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.528,00 |
4.149,51 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
7.400,50 |
4.247,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
88.725,72 |
79.032,48 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.571,44 |
6.494,99 |
| 3223 |
Energija |
60.282,48 |
58.226,39 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
10.915,77 |
7.346,76 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.130,83 |
3.767,92 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.825,20 |
3.196,42 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
699.668,24 |
588.251,08 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.468,29 |
11.112,62 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
390.235,88 |
332.121,80 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
31.850,29 |
42.962,72 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
40.808,41 |
39.977,48 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.901,92 |
7.531,02 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
13.192,00 |
5.659,08 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
147.069,10 |
76.695,11 |
| 3238 |
Računalne usluge |
18.701,54 |
19.341,40 |
| 3239 |
Ostale usluge |
42.440,81 |
52.849,85 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
128.221,54 |
142.416,11 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
17.429,76 |
28.020,39 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.529,37 |
5.363,53 |
| 3293 |
Reprezentacija |
22.800,14 |
26.571,74 |
| 3294 |
Članarine i norme |
763,61 |
763,61 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.995,66 |
3.239,52 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
78.703,00 |
78.457,32 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
21.512,28 |
13.662,14 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
18.253,71 |
10.256,12 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
18.253,71 |
10.256,12 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.258,57 |
3.406,02 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.860,04 |
2.998,85 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
398,53 |
407,17 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
357.441,58 |
540.000,00 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
90.000,00 |
150.000,00 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
90.000,00 |
150.000,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
267.441,58 |
390.000,00 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
261.781,93 |
390.000,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
5.659,65 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
7.285,95 |
8.001,66 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
7.285,95 |
8.001,66 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
7.285,95 |
8.001,66 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
110.655,23 |
118.208,86 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
110.655,23 |
118.208,86 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
12.180,00 |
14.520,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
98.475,23 |
103.688,86 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
189.803,22 |
208.691,59 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
173.477,37 |
201.606,33 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
166.509,51 |
192.556,08 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
6.967,86 |
9.050,25 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
16.205,85 |
7.085,26 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
16.205,85 |
7.085,26 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
120,00 |
0,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
120,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.178.638,05 |
2.545.556,45 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.151.774,24 |
963.430,04 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
580.019,96 |
1.117.473,74 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
59.095,94 |
360.533,51 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.372,64 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
133.229,59 |
50.431,82 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
47.245,20 |
50.431,82 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
47.245,20 |
50.431,82 |
| 7111 |
Zemljište |
47.245,20 |
50.431,82 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
85.984,39 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
85.984,39 |
0,00 |
| 7212 |
Poslovni objekti |
85.984,39 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
691.348,90 |
519.962,22 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
614.729,43 |
438.231,73 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
372.091,11 |
322.465,43 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
4.094,14 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
6,40 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
372.084,71 |
318.371,29 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
230.638,32 |
107.766,30 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
25.521,19 |
1.570,43 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
2.133,49 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
14.842,00 |
4.254,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
17.267,50 |
3.016,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
173.007,63 |
96.792,13 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
12.000,00 |
8.000,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
12.000,00 |
8.000,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
76.619,47 |
81.730,49 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
76.619,47 |
81.730,49 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
558.119,31 |
469.530,40 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.476.034,74 |
1.424.314,54 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
328.002,64 |
233.242,61 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.463.641,88 |
3.559.418,31 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.869.986,95 |
3.065.518,67 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
593.654,93 |
493.899,64 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
896.014,78 |
306.840,80 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
387.098,58 |
593.776,12 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
486.977,07 |
57.014,88 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
5,39 |
0,00 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
5,39 |
0,00 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
5,39 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
486.971,68 |
57.014,88 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
486.723,48 |
57.014,88 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
486.723,48 |
57.014,88 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
248,20 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
248,20 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
486.977,07 |
57.014,88 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
1.028.613,18 |
541.641,51 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.463.641,88 |
3.559.418,31 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.356.964,02 |
3.122.533,55 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
106.677,86 |
436.884,76 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
132.598,40 |
234.800,71 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
239.276,26 |
671.685,47 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
311.570,89 |
548.744,53 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.607.268,00 |
3.707.983,33 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.370.094,36 |
3.458.636,33 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
548.744,53 |
798.091,53 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
37,00 |
48,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
35,00 |
46,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
761,89 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
72.150,70 |
75.760,48 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
0,00 |
164,58 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
209.253,03 |
227.111,46 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
1.866,25 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
583.560,05 |
351.039,06 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
100.000,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
6.900,30 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
26.284,86 |
26.515,87 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
351.283,92 |
410.441,89 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
40.685,40 |
29.788,51 |
| 64236 |
Spomenička renta |
41,10 |
2,26 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
1.324,32 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.891,82 |
6.995,20 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
960,00 |
960,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.176,80 |
75,82 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.583,32 |
4.270,11 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
15.479,48 |
14.491,11 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
770,04 |
705,87 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
763,61 |
100,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.512,00 |
0,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
18.253,71 |
10.256,12 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
5.659,65 |
0,00 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
7.285,95 |
8.001,66 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
12.180,00 |
14.520,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
42.860,79 |
42.339,85 |
| 37223 |
Stanovanje |
4.261,46 |
4.625,10 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
51.352,98 |
56.723,91 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
31.067,14 |
29.303,27 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
486.723,48 |
57.014,88 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
248,20 |
0,00 |
