| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
340.893,83 |
559.327,02 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.123,20 |
1.980,40 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.123,20 |
1.980,40 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.123,20 |
1.980,40 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
24,63 |
6,11 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
24,63 |
6,11 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
24,63 |
6,11 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
121.105,90 |
136.860,92 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
121.105,90 |
136.860,92 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
121.105,90 |
136.860,92 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
218.640,10 |
420.479,59 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
218.640,10 |
420.479,59 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
218.640,10 |
420.479,59 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
347.598,56 |
564.116,48 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
260.777,87 |
446.175,71 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
190.524,72 |
341.181,77 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
190.524,72 |
341.181,77 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.989,55 |
48.706,78 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
29.263,60 |
56.287,16 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
29.263,60 |
56.287,16 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
86.023,70 |
117.475,03 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.629,89 |
8.226,41 |
| 3211 |
Službena putovanja |
150,42 |
861,37 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.725,05 |
6.021,04 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.142,26 |
0,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.612,16 |
1.344,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
39.764,33 |
46.553,82 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.199,38 |
6.594,29 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
24.851,96 |
34.810,94 |
| 3223 |
Energija |
4.903,71 |
3.469,07 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
282,70 |
531,68 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
526,58 |
1.147,84 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
34.388,26 |
58.959,45 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
705,32 |
804,39 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.499,45 |
3.963,88 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
660,00 |
291,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.773,35 |
2.152,87 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.108,71 |
508,76 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.551,43 |
18.208,68 |
| 3238 |
Računalne usluge |
0,00 |
129,42 |
| 3239 |
Ostale usluge |
24.090,00 |
32.899,60 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.241,22 |
3.735,35 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.321,70 |
2.769,55 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
517,93 |
824,67 |
| 3293 |
Reprezentacija |
324,48 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
77,11 |
91,13 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
50,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
796,99 |
465,74 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
796,99 |
465,74 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
796,99 |
465,74 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
347.598,56 |
564.116,48 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
6.704,73 |
4.789,46 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
289,50 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
9.285,61 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.160,53 |
2.473,89 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
680,21 |
3.390,54 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
680,21 |
3.390,54 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
680,21 |
3.390,54 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
3.390,54 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
680,21 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
680,21 |
3.390,54 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.465,49 |
5.145,70 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
340.893,83 |
559.327,02 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
348.278,77 |
567.507,02 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
7.384,94 |
8.180,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
4.175,99 |
14.431,31 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.160,53 |
2.473,89 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
340.893,83 |
559.327,02 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
348.278,77 |
567.507,02 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
7.384,94 |
8.180,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
4.175,99 |
14.431,31 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
11.560,93 |
22.611,31 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
18.429,67 |
17.363,05 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
341.615,98 |
170.204,27 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
342.682,60 |
187.567,32 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
17.363,05 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
14,00 |
19,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
11,00 |
17,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.123,20 |
1.980,40 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
121.105,90 |
136.860,92 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.725,05 |
6.021,04 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
465,90 |
264,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.269,10 |
2.887,57 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
10.135,64 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.321,70 |
2.769,55 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
517,93 |
824,67 |
