| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
6.179.443,90 |
5.363.595,10 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.497.500,31 |
585.517,14 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.054.826,36 |
326.307,76 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
299.323,00 |
0,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
755.503,36 |
326.307,76 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
442.673,95 |
259.209,38 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
442.673,95 |
259.209,38 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4.656.690,90 |
4.765.088,17 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
4.656.690,90 |
4.765.088,17 |
| 6424 |
Naknade za ceste |
4.656.690,90 |
4.765.088,17 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
16.497,42 |
7.844,55 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
16.497,42 |
7.844,55 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
16.497,42 |
7.844,55 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.647,32 |
1.531,68 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.647,32 |
1.531,68 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.647,32 |
1.531,68 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
2.107,95 |
3.613,56 |
| 683 |
Ostali prihodi |
2.107,95 |
3.613,56 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
5.402.810,46 |
4.280.405,86 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
362.426,37 |
399.618,90 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
291.436,68 |
325.025,95 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
289.328,73 |
321.412,39 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
2.107,95 |
3.613,56 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
21.809,55 |
20.172,76 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
49.180,14 |
54.420,19 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
49.180,14 |
54.420,19 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
3.865.623,17 |
3.285.529,07 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.251,88 |
11.257,24 |
| 3211 |
Službena putovanja |
70,96 |
1.183,10 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.870,92 |
7.636,64 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
310,00 |
2.437,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
15.166,08 |
13.678,48 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.246,39 |
3.117,48 |
| 3223 |
Energija |
10.531,69 |
9.602,27 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
388,00 |
958,73 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
3.730.010,93 |
3.151.741,71 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.856,20 |
6.682,75 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.435.659,79 |
2.917.193,34 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
6.974,35 |
8.400,70 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
32.123,68 |
32.682,49 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.394,69 |
4.360,92 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.445,00 |
1.986,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
213.475,85 |
149.100,41 |
| 3238 |
Računalne usluge |
17.853,54 |
23.161,57 |
| 3239 |
Ostale usluge |
11.227,83 |
8.173,53 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
112.194,28 |
108.851,64 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
12.061,06 |
7.420,71 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.762,13 |
5.364,24 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.884,64 |
5.170,15 |
| 3294 |
Članarine i norme |
6.548,87 |
4.918,87 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.347,80 |
2.350,17 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
80.589,78 |
83.627,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.808,89 |
1.834,08 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.808,89 |
1.834,08 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.392,84 |
1.479,59 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
416,05 |
354,49 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
1.153.245,89 |
574.459,56 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
1.153.245,89 |
574.459,56 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
559.089,99 |
574.459,56 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
594.155,90 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
19.706,14 |
18.964,25 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
19.706,14 |
18.964,25 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
19.706,14 |
18.964,25 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
5.402.810,46 |
4.280.405,86 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
776.633,44 |
1.083.189,24 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
789.699,82 |
230.719,64 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
214.087,41 |
212.284,16 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
5.000,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
5.000,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
5.000,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
5.000,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.340.613,62 |
1.083.596,91 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
8.906,25 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
8.906,25 |
0,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
8.906,25 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.327.357,37 |
1.083.596,91 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.276.225,22 |
1.049.701,73 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
1.276.225,22 |
1.049.701,73 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.502,96 |
10.447,68 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.502,96 |
1.350,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
5.770,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
3.327,68 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
30.113,04 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
30.113,04 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
19.516,15 |
23.447,50 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
19.516,15 |
23.447,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
4.350,00 |
0,00 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
4.350,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.335.613,62 |
1.083.596,91 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
6.184.443,90 |
5.363.595,10 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
6.743.424,08 |
5.364.002,77 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
558.980,18 |
407,67 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
789.699,82 |
230.719,64 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
214.087,41 |
212.284,16 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
6.184.443,90 |
5.363.595,10 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
6.743.424,08 |
5.364.002,77 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
558.980,18 |
407,67 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
789.699,82 |
230.719,64 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
230.719,64 |
230.311,97 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.063.626,38 |
784.467,53 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
6.128.499,86 |
5.360.132,44 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
6.407.658,71 |
5.626.695,31 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
784.467,53 |
517.904,66 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
299.323,00 |
0,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
83.333,33 |
83.333,33 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
44.853,01 |
0,00 |
| 63323 |
Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna |
108.666,43 |
0,00 |
| 63324 |
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna |
518.650,59 |
242.974,43 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
442.673,95 |
259.209,38 |
| 64241 |
Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila |
4.656.690,90 |
4.765.088,17 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
16.497,42 |
7.844,55 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.870,92 |
7.636,64 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.445,00 |
1.986,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
12.061,06 |
7.420,71 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
726,40 |
726,40 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
559.089,99 |
574.459,56 |
| 36325 |
Kapitalne pomoći gradskim proračunima |
93.200,00 |
0,00 |
| 36326 |
Kapitalne pomoći općinskim proračunima |
500.955,90 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
19.706,14 |
18.964,25 |
