| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
312.298,49 |
303.799,76 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
60.298,57 |
22.051,54 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
60.298,57 |
22.051,54 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
54.689,07 |
17.572,80 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.609,50 |
4.478,74 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
35,49 |
24,07 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
35,49 |
24,07 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
35,49 |
24,07 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
20.830,00 |
38.750,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
20.830,00 |
38.750,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
20.830,00 |
38.750,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
231.134,43 |
242.974,15 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
231.134,43 |
242.974,15 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
231.134,43 |
242.974,15 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
237.248,38 |
331.272,20 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
204.417,59 |
263.867,75 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
162.901,73 |
212.229,04 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
162.901,73 |
212.229,04 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
14.637,09 |
16.621,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
26.878,77 |
35.017,71 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
26.878,77 |
35.017,71 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
32.417,47 |
67.044,11 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.556,35 |
7.873,84 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.106,20 |
2.233,60 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.816,40 |
3.647,74 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.633,75 |
1.992,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
3.843,19 |
3.875,66 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.939,61 |
2.815,16 |
| 3223 |
Energija |
10,12 |
679,87 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
306,25 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
893,46 |
74,38 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
17.554,59 |
46.405,47 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
970,00 |
703,03 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
718,85 |
1.812,50 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
11.636,85 |
19.478,31 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
93,03 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.100,00 |
18.862,26 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.584,05 |
5.245,88 |
| 3239 |
Ostale usluge |
451,81 |
303,49 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.463,34 |
8.889,14 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.235,30 |
2.520,65 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
888,91 |
1.087,43 |
| 3293 |
Reprezentacija |
499,68 |
2.497,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
720,00 |
1.150,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
119,45 |
314,06 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
1.320,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
413,32 |
360,34 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
413,32 |
360,34 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
413,32 |
360,34 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
237.248,38 |
331.272,20 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
75.050,11 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
27.472,44 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
36.699,80 |
81.261,23 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
30.488,68 |
4.478,74 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.206,44 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
1.206,44 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
1.206,44 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
29.282,24 |
4.478,74 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.402,16 |
4.478,74 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.402,16 |
3.538,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
939,99 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
24.880,08 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
24.880,08 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
30.488,68 |
4.478,74 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
312.298,49 |
303.799,76 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
267.737,06 |
335.750,94 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
44.561,43 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
31.951,18 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
36.699,80 |
81.261,23 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
312.298,49 |
303.799,76 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
267.737,06 |
335.750,94 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
44.561,43 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
31.951,18 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
36.699,80 |
81.261,23 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
81.261,23 |
49.310,05 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
16.614,51 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
36.568,00 |
81.850,75 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
315.617,70 |
300.295,40 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
270.334,95 |
382.146,15 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
81.850,75 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
6,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
6,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
54.689,07 |
17.572,80 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.609,50 |
4.478,74 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.816,40 |
3.647,74 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
93,03 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.235,30 |
2.520,65 |
