| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.414.418,75 |
4.172.489,14 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
396.954,37 |
627.666,92 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
0,00 |
200,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
200,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
44.219,22 |
24.723,49 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
44.219,22 |
24.723,49 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
57.293,37 |
516.282,27 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
57.293,37 |
516.282,27 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
295.441,78 |
85.703,36 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
295.441,78 |
85.703,36 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
0,00 |
757,80 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
757,80 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
835,46 |
209,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
835,46 |
209,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
835,46 |
209,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
226.511,20 |
220.636,25 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
226.511,20 |
220.636,25 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
226.511,20 |
220.636,25 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
832.932,84 |
919.100,88 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
832.003,28 |
915.336,50 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
3,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
832.003,28 |
915.333,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
929,56 |
3.764,38 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
929,56 |
3.014,38 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
750,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.950.621,36 |
2.404.876,08 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
197.292,10 |
214.038,85 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
95.308,42 |
99.062,97 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
101.983,68 |
114.975,88 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
1.753.329,26 |
2.190.837,23 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
6.563,52 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
6.563,52 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.358.465,10 |
4.118.195,29 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.435.690,40 |
2.799.030,35 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.046.387,79 |
2.316.044,11 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.784.614,70 |
2.066.779,23 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
9.370,00 |
9.660,00 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
221.842,81 |
239.604,88 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
30.560,28 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
76.938,34 |
113.665,20 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
312.364,27 |
369.321,04 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
312.364,27 |
369.321,04 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
919.274,13 |
1.280.325,15 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
78.666,18 |
75.247,37 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.483,69 |
5.671,37 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
67.212,63 |
60.873,83 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.969,86 |
8.702,17 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
495.671,95 |
66.917,93 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.340,18 |
23.953,66 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
412.812,06 |
1.630,31 |
| 3223 |
Energija |
43.405,89 |
35.632,41 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
886,94 |
2.051,03 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.138,18 |
2.839,67 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
10.088,70 |
810,85 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
306.409,50 |
333.210,98 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
17.515,33 |
17.270,82 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
51.504,58 |
47.586,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.433,69 |
2.720,26 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
20.467,05 |
24.633,74 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.343,53 |
10.769,28 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
62.342,34 |
87.250,39 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
55.185,22 |
58.379,60 |
| 3238 |
Računalne usluge |
47.967,22 |
47.161,98 |
| 3239 |
Ostale usluge |
43.650,54 |
37.438,91 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
762.599,06 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
760.984,68 |
| 3253 |
Rashodi po osnovi donacije lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
1.614,38 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
38.526,50 |
42.349,81 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
12.168,70 |
13.033,20 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
12.493,94 |
15.840,57 |
| 3293 |
Reprezentacija |
8.457,14 |
8.643,29 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.815,81 |
1.848,60 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
910,96 |
1.069,66 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.679,95 |
1.914,49 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.100,57 |
38.439,79 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.100,57 |
38.439,79 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.100,57 |
3.439,54 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,25 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
35.000,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
400,00 |
400,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
400,00 |
400,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
400,00 |
400,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.358.465,10 |
4.118.195,29 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
55.953,65 |
54.293,85 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
641.349,98 |
389.227,11 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
452.859,12 |
493.846,40 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
172.943,64 |
182.533,10 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
226.642,51 |
254.518,20 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
72,28 |
303,09 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
72,28 |
303,09 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
72,28 |
24,09 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
72,28 |
24,09 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
279,00 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
125,00 |
| 7224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
141,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
13,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
307.888,29 |
138.601,71 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.047,88 |
825,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
1.047,88 |
825,00 |
| 4123 |
Licence |
1.047,88 |
825,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
230.694,76 |
116.643,66 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
193.618,26 |
116.510,66 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.994,20 |
11.564,89 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
172.876,74 |
104.945,77 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.747,32 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
32.899,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
32.899,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
133,00 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
133,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
4.177,50 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
4.177,50 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
76.145,65 |
21.133,05 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
76.145,65 |
21.133,05 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
307.816,01 |
138.298,62 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
4.894,42 |
4.870,33 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.414.491,03 |
4.172.792,23 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.666.353,39 |
4.256.797,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
251.862,36 |
84.004,77 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
641.349,98 |
389.227,11 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
457.753,54 |
498.716,73 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.414.491,03 |
4.172.792,23 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.666.353,39 |
4.256.797,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
251.862,36 |
84.004,77 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
641.349,98 |
389.227,11 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
389.487,62 |
305.222,34 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
1.565,03 |
1.777,99 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
840.956,13 |
633.847,57 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.636.290,93 |
3.939.473,67 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.843.399,49 |
4.185.080,05 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
633.847,57 |
388.241,19 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
72,00 |
74,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
64,00 |
65,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
200,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
44.219,22 |
24.723,49 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
55.000,00 |
513.882,27 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.293,37 |
2.400,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
295.441,78 |
85.703,36 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
8.051,88 |
8.767,39 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.950,87 |
679,39 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.972,96 |
3.752,24 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
64.658,02 |
58.210,34 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.707,07 |
123,15 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
2.489,52 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
52.842,83 |
52.400,68 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
12.168,70 |
13.033,20 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.818,85 |
2.506,61 |
