| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
5.999.294,03 |
6.767.532,57 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
361.889,93 |
297.009,28 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
149.697,41 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
149.697,41 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
0,00 |
5.248,80 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
5.248,80 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
212.192,52 |
291.760,48 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
212.192,52 |
291.760,48 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
34,76 |
5,29 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
34,76 |
5,29 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
34,76 |
5,29 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
23.112,77 |
35.179,73 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
23.112,77 |
35.179,73 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
23.112,77 |
35.179,73 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
54.317,91 |
94.600,26 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
53.246,26 |
82.628,56 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
53.246,26 |
82.628,56 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.071,65 |
11.971,70 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
448,60 |
3.413,36 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
623,05 |
8.558,34 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
5.559.892,41 |
6.340.638,01 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
608.344,43 |
639.244,30 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
98.025,56 |
154.230,51 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
510.318,87 |
485.013,79 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
4.951.547,98 |
5.701.393,71 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
46,25 |
100,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
46,25 |
100,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
5.266.342,54 |
6.129.713,54 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
4.627.675,20 |
5.294.948,88 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
4.001.956,34 |
4.585.360,83 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
3.516.043,45 |
4.136.355,64 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
9.240,00 |
13.066,00 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
282.702,35 |
435.939,19 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
193.970,54 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
136.685,72 |
141.954,83 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
489.033,14 |
567.633,22 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
489.033,14 |
567.633,22 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
637.696,64 |
833.662,75 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
132.458,66 |
161.571,92 |
| 3211 |
Službena putovanja |
16.616,58 |
16.765,54 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
97.622,00 |
101.336,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
18.220,08 |
43.470,38 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
262.917,06 |
337.911,71 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
21.682,81 |
25.376,26 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
39.292,64 |
4.207,99 |
| 3223 |
Energija |
165.538,11 |
165.209,56 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
17.233,30 |
34.339,45 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
18.087,70 |
24.144,71 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.082,50 |
84.633,74 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
187.574,06 |
224.998,88 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.931,16 |
14.470,53 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
85.065,46 |
121.263,19 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.941,89 |
10.069,08 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
49.442,42 |
42.794,79 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
208,70 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
20.087,82 |
3.961,95 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.015,58 |
16.039,65 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.652,50 |
3.591,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.437,23 |
12.599,99 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
41.415,18 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
41.415,18 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
54.746,86 |
67.765,06 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
12.170,75 |
12.721,21 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
19.497,00 |
25.625,91 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.357,40 |
5.457,33 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.345,13 |
2.257,80 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.279,38 |
5.703,61 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.097,20 |
15.999,20 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
970,70 |
1.101,91 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
970,70 |
1.101,91 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
924,38 |
1.088,95 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
0,09 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
46,23 |
12,96 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
5.266.342,54 |
6.129.713,54 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
732.951,49 |
637.819,03 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
127.074,29 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
506.834,66 |
518.898,58 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
6.497,10 |
6.120,98 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
488.401,79 |
512.084,40 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
14.051,95 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
14.051,95 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
2.436,00 |
0,00 |
| 7223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.436,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
11.615,95 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
11.615,95 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
518.818,23 |
578.855,07 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
2.369,78 |
1.260,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
1.000,00 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
1.000,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
2.369,78 |
260,00 |
| 4123 |
Licence |
2.369,78 |
260,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
502.401,03 |
529.282,57 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
204.890,41 |
101.769,57 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.698,84 |
16.221,39 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
4.869,30 |
35.454,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
914,12 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
190.397,61 |
33.962,16 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
5.924,66 |
7.657,52 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
7.560,38 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
297.500,00 |
427.500,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
297.500,00 |
427.500,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
10,62 |
13,00 |
| 4241 |
Knjige |
10,62 |
13,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
14.047,42 |
48.312,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
12.767,42 |
48.312,50 |
| 453 |
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |
1.280,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
504.766,28 |
578.855,07 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
141.245,64 |
40.134,72 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
6.013.345,98 |
6.767.532,57 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
5.785.160,77 |
6.708.568,61 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
228.185,21 |
58.963,96 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
268.319,93 |
40.134,72 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
506.834,66 |
518.898,58 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
6.013.345,98 |
6.767.532,57 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.785.160,77 |
6.708.568,61 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
228.185,21 |
58.963,96 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
268.319,93 |
40.134,72 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
18.829,24 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
40.134,72 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
237.913,79 |
506.521,86 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
6.126.342,44 |
6.826.405,98 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.857.734,37 |
6.835.301,05 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
506.521,86 |
497.626,79 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
131,00 |
134,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
130,00 |
137,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
149.697,41 |
0,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
5.248,80 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
212.192,52 |
291.760,48 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
0,00 |
8.179,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
16.316,37 |
27.000,73 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.400,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
7.725,20 |
6.400,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
97.622,00 |
101.336,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
19.306,41 |
2.778,53 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.015,58 |
15.883,20 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
12.170,75 |
12.455,76 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
4.462,13 |
6.816,24 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
5.431,38 |
4.310,46 |
