| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.172.079,01 |
3.323.405,93 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.861.167,62 |
2.902.951,93 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
21.685,08 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
21.685,08 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.697.597,19 |
2.881.560,29 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.695.129,75 |
2.879.976,89 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.467,44 |
1.583,40 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
141.885,35 |
21.391,64 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
139.135,51 |
21.391,64 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.749,84 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
274,99 |
77,36 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
274,99 |
77,36 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
274,99 |
77,36 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
17.615,96 |
5.879,66 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
17.615,96 |
5.879,66 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
17.615,96 |
5.879,66 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
35.156,34 |
61.636,20 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
25.105,04 |
22.040,69 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
25.105,04 |
22.040,69 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
10.051,30 |
39.595,51 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
7.004,00 |
39.400,51 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
3.047,30 |
195,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
257.864,10 |
352.860,78 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
257.864,10 |
352.860,78 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
257.864,10 |
300.811,78 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
52.049,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.086.329,17 |
3.610.603,87 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.721.137,74 |
3.192.411,35 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.259.709,95 |
2.653.027,30 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.168.773,07 |
2.564.408,82 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
90.936,88 |
88.618,48 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
101.728,80 |
113.398,35 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
359.698,99 |
425.985,70 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
359.698,99 |
425.985,70 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
296.023,14 |
352.219,76 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
82.090,32 |
82.616,24 |
| 3211 |
Službena putovanja |
18.458,97 |
19.209,29 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
44.803,26 |
42.609,71 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
17.731,60 |
19.314,74 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.096,49 |
1.482,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
89.541,42 |
72.177,83 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.641,11 |
11.716,00 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
24.455,44 |
15.807,34 |
| 3223 |
Energija |
44.675,63 |
42.834,37 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.429,96 |
432,29 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.339,28 |
1.387,83 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
57.780,75 |
112.609,06 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.510,82 |
7.127,37 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
22.135,32 |
54.931,03 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.201,19 |
6.597,67 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.452,18 |
7.953,64 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.957,64 |
2.777,19 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
5.992,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
13.481,26 |
17.436,21 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.704,86 |
4.231,57 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.337,48 |
5.562,38 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
48.953,63 |
59.104,87 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.657,02 |
25.711,76 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.249,33 |
1.064,36 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.381,97 |
13.123,51 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
90,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.040,28 |
132,71 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.950,44 |
11.301,18 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.256,37 |
630,18 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.256,37 |
630,18 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.806,22 |
628,15 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
3.450,15 |
2,03 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
21.505,61 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
2.913,06 |
0,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
2.913,06 |
0,00 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
16.507,29 |
0,00 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
16.507,29 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
2.085,26 |
0,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
312,79 |
0,00 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.772,47 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
41.589,70 |
64.800,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
41.589,70 |
64.800,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
41.589,70 |
64.800,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
816,61 |
542,58 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
816,61 |
542,58 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
661,70 |
439,90 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
154,91 |
102,68 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.086.329,17 |
3.610.603,87 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
85.749,84 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
287.197,94 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.176.418,33 |
183.703,16 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
286.098,74 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
83,20 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
59,47 |
200,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
59,47 |
200,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
59,47 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
59,47 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
200,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
200,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
25.099,21 |
148.127,33 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
25.099,21 |
146.064,83 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
39.287,50 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
39.287,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
21.325,40 |
80.511,15 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
11.050,96 |
7.493,63 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
6.170,44 |
1.513,17 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
68.828,76 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.494,35 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.104,00 |
1.181,24 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
24.390,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
24.390,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.321,00 |
1.876,18 |
| 4241 |
Knjige |
2.321,00 |
1.876,18 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.452,81 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.452,81 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
2.062,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
2.062,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
25.039,74 |
147.927,33 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
148.529,61 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.893.744,87 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
0,00 |
200,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.172.138,48 |
3.323.605,93 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.111.428,38 |
3.758.731,20 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
60.710,10 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
435.125,27 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
282.673,46 |
332.232,77 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
286.298,74 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.172.138,48 |
3.323.605,93 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.111.428,38 |
3.758.731,20 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
60.710,10 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
435.125,27 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
282.673,46 |
332.232,77 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
343.383,56 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
102.892,50 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
223.362,77 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
343.102,47 |
386.602,45 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
638.592,07 |
884.684,86 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
595.090,35 |
1.271.267,31 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
386.604,19 |
20,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
94,00 |
99,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
89,00 |
89,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
21.685,08 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.695.129,75 |
2.879.976,89 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.467,44 |
1.583,40 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
129.103,04 |
21.391,64 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
10.032,47 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.749,84 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
17.615,96 |
2.450,65 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.200,00 |
9.015,92 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.442,88 |
4.414,40 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
44.803,26 |
42.609,71 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
9.024,34 |
2.557,46 |
| 36811 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
11.623,37 |
0,00 |
| 36812 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.883,92 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
41.589,70 |
64.800,00 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
13,40 |
0,00 |
