| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.695.741,62 |
2.354.623,98 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.076.599,11 |
2.062.755,87 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
13.859,20 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
4.996,38 |
0,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
8.862,82 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.924.757,13 |
2.037.222,19 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.922.585,58 |
2.035.680,48 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.171,55 |
1.541,71 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
137.982,78 |
25.533,68 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
137.982,78 |
25.533,68 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
68,94 |
16,55 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
68,94 |
16,55 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
68,94 |
16,55 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
19.203,46 |
2.397,26 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
19.203,46 |
2.397,26 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
19.203,46 |
2.397,26 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
424.261,76 |
104.171,36 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
420.215,54 |
89.472,65 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
2.221,00 |
3.658,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
417.994,54 |
85.814,65 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.046,22 |
14.698,71 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.046,22 |
3.340,40 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
11.358,31 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
175.608,35 |
185.282,94 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
175.608,35 |
185.282,94 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
125.608,35 |
134.204,19 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
50.000,00 |
51.078,75 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.620.887,06 |
2.522.302,69 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.919.342,92 |
2.210.664,50 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.584.821,03 |
1.831.753,27 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.531.160,11 |
1.741.602,49 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
37.902,54 |
70.407,54 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
15.758,38 |
19.743,24 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
75.446,13 |
78.050,07 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
259.075,76 |
300.861,16 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
259.075,76 |
300.861,16 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
684.641,75 |
289.359,79 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
80.313,35 |
74.457,53 |
| 3211 |
Službena putovanja |
19.711,41 |
13.613,22 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
35.336,67 |
33.948,25 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
21.765,37 |
24.348,41 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.499,90 |
2.547,65 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
55.666,79 |
49.490,58 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.114,74 |
24.065,03 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.663,05 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
22.676,89 |
22.974,46 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.157,17 |
941,05 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
11.102,19 |
1.159,62 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
952,75 |
350,42 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
68.209,37 |
70.138,08 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
33.629,54 |
35.700,31 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.998,45 |
9.339,22 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.656,00 |
2.473,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.107,34 |
7.096,01 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.391,11 |
4.812,61 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.136,49 |
3.710,78 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.224,84 |
1.906,72 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.848,86 |
3.582,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.216,74 |
1.516,49 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
101.385,41 |
83.633,16 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
379.066,83 |
11.640,44 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.868,35 |
2.823,40 |
| 3293 |
Reprezentacija |
6.832,88 |
1.532,21 |
| 3294 |
Članarine i norme |
150,00 |
275,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.194,60 |
4.656,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
365.021,00 |
2.353,83 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.812,22 |
510,87 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.812,22 |
510,87 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.811,71 |
509,10 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,51 |
1,77 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
14.252,50 |
20.952,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
14.252,50 |
20.952,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
13.163,00 |
20.240,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
1.089,50 |
712,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
837,67 |
815,53 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
789,29 |
815,53 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
789,29 |
815,53 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
48,38 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
48,38 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.620.887,06 |
2.522.302,69 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
74.854,56 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
167.678,71 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
78.066,83 |
77.929,76 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.646,99 |
244.169,70 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.646,99 |
9.338,57 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
500,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
500,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
500,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
500,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
74.991,63 |
81.570,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
74.991,63 |
81.570,50 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
47.776,25 |
49.378,75 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
47.776,25 |
49.378,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.496,26 |
28.269,34 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.355,00 |
18.155,50 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
344,30 |
189,90 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.646,13 |
1.957,81 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.150,83 |
7.966,13 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
11.266,31 |
3.922,41 |
| 4241 |
Knjige |
11.266,31 |
3.922,41 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.452,81 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.452,81 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
74.991,63 |
81.070,50 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.695.741,62 |
2.355.123,98 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.695.878,69 |
2.603.873,19 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
137,07 |
248.749,21 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
78.066,83 |
77.929,76 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.646,99 |
244.169,70 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.695.741,62 |
2.355.123,98 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.695.878,69 |
2.603.873,19 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
137,07 |
248.749,21 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
78.066,83 |
77.929,76 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
77.929,76 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
170.819,45 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
155.364,59 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
88.156,40 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
948.506,74 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
944.359,79 |
0,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
92.303,35 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
67,00 |
66,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
61,00 |
60,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
4.996,38 |
0,00 |
| 63323 |
Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna |
8.862,82 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.922.585,58 |
2.035.680,48 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.171,55 |
1.541,71 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
137.982,78 |
25.533,68 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
19.203,46 |
1.355,26 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
3.531,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
35.336,67 |
33.948,25 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.941,99 |
3.362,78 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.224,84 |
1.656,72 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
13.163,00 |
0,00 |
| 37218 |
Pomoć nezaposlenim osobama |
0,00 |
20.240,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
1.089,50 |
712,00 |
