| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
362.436,42 |
374.924,87 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
40.705,60 |
81.970,29 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
1.400,00 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
1.400,00 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
39.305,60 |
80.941,43 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
39.305,60 |
80.941,43 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
0,00 |
1.028,86 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
1.028,86 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3,05 |
0,37 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,05 |
0,37 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,05 |
0,37 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
1.369,17 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
1.369,17 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
1.369,17 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
63.730,98 |
60.469,40 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
63.730,98 |
60.469,40 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.423,56 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
62.307,42 |
60.469,40 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
251.650,05 |
231.115,64 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
251.650,05 |
231.115,64 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
250.173,69 |
226.828,13 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.476,36 |
4.287,51 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
6.346,74 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
6.346,74 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
352.123,68 |
401.406,25 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
174.506,13 |
243.255,62 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
144.177,40 |
200.426,28 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
144.177,40 |
200.426,28 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
9.306,67 |
9.759,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
21.022,06 |
33.070,34 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
21.022,06 |
33.070,34 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
152.431,46 |
112.931,05 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
26.067,75 |
23.153,29 |
| 3211 |
Službena putovanja |
15.459,29 |
11.912,64 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.472,38 |
10.722,50 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.136,08 |
518,15 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
42.726,82 |
23.822,58 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.269,86 |
4.928,77 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
12.710,56 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
21.552,48 |
18.871,69 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
193,92 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
22,12 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
74.440,47 |
58.918,90 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.144,46 |
1.866,38 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
39.174,52 |
23.402,66 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.730,87 |
1.335,29 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
689,01 |
324,72 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.252,93 |
1.682,24 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
154,45 |
54,20 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.810,67 |
11.139,79 |
| 3238 |
Računalne usluge |
555,06 |
669,10 |
| 3239 |
Ostale usluge |
13.928,50 |
18.444,52 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.196,42 |
7.036,28 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.297,75 |
974,01 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.366,25 |
2.994,90 |
| 3293 |
Reprezentacija |
520,34 |
1.353,86 |
| 3294 |
Članarine i norme |
160,00 |
160,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
497,78 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.852,08 |
1.055,73 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
186,09 |
219,58 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
186,09 |
219,58 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
186,09 |
219,58 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
25.000,00 |
45.000,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
25.000,00 |
45.000,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
25.000,00 |
45.000,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
352.123,68 |
401.406,25 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
10.312,74 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
26.481,38 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
12.816,68 |
21.653,06 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
23.347,27 |
47.454,35 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.476,36 |
4.287,51 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.476,36 |
4.287,51 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
1.570,72 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
1.570,72 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.476,36 |
2.716,79 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.476,36 |
2.716,79 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.476,36 |
4.287,51 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
362.436,42 |
374.924,87 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
353.600,04 |
405.693,76 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
8.836,38 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
30.768,89 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
12.816,68 |
21.653,06 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
23.347,27 |
47.454,35 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
362.436,42 |
374.924,87 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
353.600,04 |
405.693,76 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
8.836,38 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
30.768,89 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
12.816,68 |
21.653,06 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
21.653,06 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
9.115,83 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
20.573,46 |
38.655,15 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
384.996,21 |
412.096,11 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
366.914,52 |
443.770,37 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
38.655,15 |
6.980,89 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
9,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
8,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
1.400,00 |
0,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
39.305,60 |
80.941,43 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.393,10 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
154,45 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.297,75 |
0,00 |
