| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.982.465,95 |
2.283.822,06 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.868.390,13 |
2.104.530,90 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
24.638,28 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
24.638,28 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.822.862,20 |
2.104.530,90 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.785.888,51 |
2.064.716,27 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
36.973,69 |
39.814,63 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
20.889,65 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
20.889,65 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
25,65 |
15,32 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
25,65 |
15,32 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
25,65 |
15,32 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
32.799,37 |
26.185,37 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
32.799,37 |
26.185,37 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
32.799,37 |
26.185,37 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.636,49 |
535,20 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10,40 |
4,20 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
10,40 |
4,20 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
10.626,09 |
531,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.786,65 |
531,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
5.839,44 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
70.614,31 |
152.555,27 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
70.614,31 |
152.555,27 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
70.614,31 |
143.630,27 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
8.925,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.900.127,26 |
2.329.001,54 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.626.044,97 |
2.004.346,02 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.339.663,11 |
1.664.099,50 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.289.991,64 |
1.605.700,04 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
35.205,51 |
37.709,98 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
14.465,96 |
20.689,48 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
65.620,74 |
65.205,99 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
220.761,12 |
275.040,53 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
220.761,12 |
275.040,53 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
264.277,24 |
313.524,14 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
53.960,00 |
60.616,42 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.820,57 |
4.834,76 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
47.463,43 |
54.998,16 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.285,00 |
290,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
391,00 |
493,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
137.942,58 |
157.858,29 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.281,62 |
20.190,38 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
93.390,27 |
110.851,84 |
| 3223 |
Energija |
18.711,92 |
24.095,12 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.589,71 |
676,47 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.496,55 |
1.675,53 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
472,51 |
368,95 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
59.346,21 |
76.924,74 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
29.003,52 |
39.674,83 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.738,93 |
7.483,53 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
143,22 |
116,82 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.041,56 |
8.336,98 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
9.090,92 |
8.316,25 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.494,12 |
1.402,27 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
299,31 |
550,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.957,04 |
3.556,43 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.577,59 |
7.487,63 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.028,45 |
18.124,69 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.300,00 |
1.740,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.882,00 |
350,30 |
| 3294 |
Članarine i norme |
313,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.057,63 |
4.604,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.475,73 |
11.235,39 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.223,63 |
359,45 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.223,63 |
359,45 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.066,53 |
359,06 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
157,10 |
0,39 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
8.370,42 |
10.306,93 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
8.370,42 |
10.306,93 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
306,85 |
184,80 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
8.063,57 |
10.122,13 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
211,00 |
465,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
211,00 |
465,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
211,00 |
465,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.900.127,26 |
2.329.001,54 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
82.338,69 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
45.179,48 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
45.255,02 |
5.729,46 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
424,21 |
145.889,25 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4,20 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
42.797,88 |
49.088,92 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
42.797,88 |
49.088,92 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
6.925,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
6.925,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.637,88 |
16.410,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.839,44 |
698,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
8.798,44 |
12.949,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
2.761,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
28.160,00 |
25.753,92 |
| 4241 |
Knjige |
28.160,00 |
25.753,92 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
42.797,88 |
49.088,92 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
284,43 |
269,18 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.982.465,95 |
2.283.822,06 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.942.925,14 |
2.378.090,46 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
39.540,81 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
94.268,40 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
45.539,45 |
5.998,64 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
424,21 |
145.889,25 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.982.465,95 |
2.283.822,06 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.942.925,14 |
2.378.090,46 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
39.540,81 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
94.268,40 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
45.539,45 |
5.998,64 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
5.998,64 |
100.267,04 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
129.274,54 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
15.454,96 |
42.133,30 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
461.296,54 |
730.083,80 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
434.618,20 |
772.217,10 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
42.133,30 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
62,00 |
62,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
56,00 |
56,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
24.638,28 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.763.486,59 |
2.022.340,27 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
22.401,92 |
42.376,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
28.175,25 |
26.103,38 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
8.798,44 |
13.711,25 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
20.889,65 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
32.799,37 |
25.585,37 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.172,44 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
47.463,43 |
54.998,16 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.111,69 |
705,70 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
299,31 |
550,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.300,00 |
1.740,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
4.057,63 |
4.604,00 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
306,85 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
184,80 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
8.063,57 |
10.122,13 |
