| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.660.964,75 |
2.910.950,25 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.510.332,16 |
2.640.700,35 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
9.312,00 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
9.312,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.462.721,28 |
2.640.700,35 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.445.662,43 |
2.627.147,09 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
17.058,85 |
13.553,26 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
38.298,88 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
38.298,88 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
16,33 |
6,14 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
16,33 |
6,14 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
16,33 |
6,14 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
14.931,60 |
19.892,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
14.931,60 |
19.892,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
14.931,60 |
19.892,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.720,01 |
4.532,14 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.165,01 |
3.460,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.165,01 |
3.460,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.555,00 |
1.072,14 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.555,00 |
1.072,14 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
129.964,65 |
245.819,62 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
129.964,65 |
245.819,62 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
125.532,77 |
185.363,37 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.431,88 |
60.456,25 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.634.672,72 |
2.984.566,00 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.261.917,79 |
2.599.192,81 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.866.169,96 |
2.139.489,75 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.809.026,95 |
2.065.953,77 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
31.067,65 |
44.502,60 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
26.075,36 |
29.033,38 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
88.238,05 |
107.488,27 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
307.509,78 |
352.214,79 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
307.509,78 |
352.214,79 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
338.236,35 |
351.565,55 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
77.822,63 |
72.533,08 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.493,58 |
7.549,28 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
58.983,96 |
58.536,35 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
10.032,29 |
5.845,15 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.312,80 |
602,30 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
206.262,64 |
215.246,01 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.612,02 |
27.499,51 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
116.749,32 |
119.934,11 |
| 3223 |
Energija |
60.396,56 |
59.246,23 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.014,09 |
3.396,28 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.185,08 |
3.681,37 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
305,57 |
1.488,51 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
31.709,82 |
39.637,01 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.635,29 |
3.410,44 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.436,45 |
11.964,53 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.783,93 |
4.250,47 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.615,60 |
4.956,78 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.453,30 |
7.206,20 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.571,15 |
4.478,56 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.214,10 |
3.370,03 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
410,00 |
445,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
22.031,26 |
23.704,45 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
510,01 |
0,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
378,93 |
543,40 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.538,57 |
3.511,87 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
18.415,66 |
19.429,18 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
952,76 |
428,28 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
952,76 |
428,28 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
952,76 |
421,05 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
7,23 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
32.572,36 |
32.441,66 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
32.572,36 |
32.441,66 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
32.572,36 |
32.441,66 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
993,46 |
937,70 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
993,46 |
937,70 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
993,46 |
937,70 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.634.672,72 |
2.984.566,00 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
26.292,03 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
73.615,75 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
23.057,22 |
17.795,22 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
785,00 |
209.436,72 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
505,00 |
420,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
21.490,73 |
75.319,45 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
20.490,73 |
26.819,45 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
16.647,00 |
18.491,35 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.897,50 |
13.247,46 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
747,13 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
8.749,50 |
4.201,76 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
295,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.843,73 |
8.328,10 |
| 4241 |
Knjige |
3.843,73 |
8.328,10 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
1.000,00 |
48.500,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.000,00 |
48.500,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
21.490,73 |
75.319,45 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
74,50 |
74,50 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.660.964,75 |
2.910.950,25 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.656.163,45 |
3.059.885,45 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
4.801,30 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
148.935,20 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
23.131,72 |
17.869,72 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
785,00 |
209.436,72 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.660.964,75 |
2.910.950,25 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.656.163,45 |
3.059.885,45 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.801,30 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
148.935,20 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
23.131,72 |
17.869,72 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
18.330,42 |
166.804,92 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
176.823,65 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
9.928,66 |
30.739,12 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
506.258,00 |
516.525,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
485.447,54 |
547.264,12 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
30.739,12 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
90,00 |
90,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
79,00 |
76,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.427.888,48 |
2.580.827,76 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
17.773,95 |
46.319,33 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.842,34 |
8.402,60 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
13.216,51 |
5.150,66 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
38.298,88 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
13.292,87 |
17.002,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
164,27 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
2.967,19 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
58.983,96 |
58.536,35 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.694,36 |
3.265,29 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
281,52 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
343,41 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
298,70 |
174,26 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
672,00 |
1.746,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
32.572,36 |
32.441,66 |
