| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.051.755,85 |
1.115.955,06 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
962.083,57 |
989.481,76 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
951.214,66 |
989.481,76 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
937.921,67 |
983.805,56 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.292,99 |
5.676,20 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
10.868,91 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
10.868,91 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4,27 |
1,52 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4,27 |
1,52 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4,27 |
1,52 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
35.752,37 |
30.256,98 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
35.752,37 |
30.256,98 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
35.752,37 |
30.256,98 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.444,08 |
3.753,66 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.567,00 |
1.837,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.567,00 |
1.837,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.877,08 |
1.916,66 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.487,08 |
1.591,66 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.390,00 |
325,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
47.424,36 |
92.461,14 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
47.424,36 |
92.461,14 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
47.424,36 |
73.508,36 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
18.952,78 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
47,20 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
47,20 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.047.710,41 |
1.167.471,71 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
897.923,14 |
1.036.376,67 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
742.885,54 |
864.675,16 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
731.864,40 |
847.025,95 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
9.801,11 |
16.013,71 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
1.220,03 |
1.635,50 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
34.627,63 |
30.944,50 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
120.409,97 |
140.757,01 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
120.409,97 |
140.757,01 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
142.527,38 |
124.596,52 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
25.894,23 |
22.329,78 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.360,60 |
5.388,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
16.741,82 |
16.459,73 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.791,81 |
296,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
184,65 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
81.417,87 |
74.587,65 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.018,23 |
13.107,64 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
44.994,40 |
45.224,50 |
| 3223 |
Energija |
16.107,66 |
12.826,31 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.267,77 |
1.956,01 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
966,83 |
1.384,31 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
62,98 |
88,88 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
30.990,66 |
22.348,07 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.676,73 |
1.033,95 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.373,60 |
3.631,52 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
722,50 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.010,57 |
3.445,99 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.625,32 |
1.694,61 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
587,98 |
799,03 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.044,69 |
586,63 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.025,37 |
3.552,82 |
| 3239 |
Ostale usluge |
16.923,90 |
7.603,52 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.224,62 |
5.331,02 |
| 3293 |
Reprezentacija |
91,16 |
29,99 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
235,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.814,52 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.155,85 |
5.066,03 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
797,97 |
276,55 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
797,97 |
276,55 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
797,97 |
276,55 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
6.022,85 |
6.221,97 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
6.022,85 |
6.221,97 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
6.022,85 |
6.221,97 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
439,07 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
439,07 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
439,07 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.047.710,41 |
1.167.471,71 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.045,44 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
51.516,65 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
11.336,86 |
2.308,42 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
89.107,69 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3,20 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
13.073,88 |
27.561,66 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.073,88 |
27.561,66 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
625,00 |
1.750,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
625,00 |
1.750,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.303,12 |
19.277,78 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.303,12 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.926,64 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
150,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
175,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
17.026,14 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
6.145,76 |
6.533,88 |
| 4241 |
Knjige |
6.145,76 |
6.533,88 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
13.073,88 |
27.561,66 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.051.755,85 |
1.115.955,06 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.060.784,29 |
1.195.033,37 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
9.028,44 |
79.078,31 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
11.336,86 |
2.308,42 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
89.107,69 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.051.755,85 |
1.115.955,06 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.060.784,29 |
1.195.033,37 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
9.028,44 |
79.078,31 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
11.336,86 |
2.308,42 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.308,42 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
76.769,89 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
72.170,31 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
22.192,29 |
7.202,05 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
178.782,58 |
139.373,60 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
193.772,82 |
146.575,65 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
7.202,05 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
35,00 |
38,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
26,00 |
31,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
916.136,40 |
967.360,63 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
21.785,27 |
16.444,93 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
13.292,99 |
5.676,20 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
10.868,91 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
32.321,81 |
26.416,73 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.545,04 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
16.741,82 |
16.459,73 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
587,98 |
300,77 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
644,69 |
186,63 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
6.022,85 |
6.221,97 |
