| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
805.678,80 |
1.039.678,45 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
744.120,57 |
790.233,78 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
744.068,30 |
786.164,41 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
743.670,76 |
785.710,77 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
397,54 |
453,64 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
52,27 |
4.069,37 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
52,27 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
4.069,37 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
11,89 |
2,51 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
11,89 |
2,51 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
11,89 |
2,51 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.165,79 |
3.418,59 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.165,79 |
3.418,59 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.165,79 |
3.418,59 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
914,27 |
1.068,59 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
914,27 |
1.068,59 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
914,27 |
1.068,59 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
56.466,28 |
244.954,98 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
56.466,28 |
244.954,98 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
38.702,47 |
47.653,53 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
17.763,81 |
197.301,45 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
793.145,19 |
903.818,44 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
671.589,06 |
779.116,20 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
554.981,60 |
645.435,44 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
544.627,47 |
633.751,17 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
8.731,16 |
9.166,27 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
1.622,97 |
2.518,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.035,47 |
27.191,65 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
91.571,99 |
106.489,11 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
91.571,99 |
106.489,11 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
114.112,48 |
117.445,87 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
22.866,76 |
26.715,75 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.777,95 |
3.395,68 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.411,31 |
21.985,57 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
170,00 |
899,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
507,50 |
435,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
50.858,28 |
51.473,54 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.547,00 |
3.503,95 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
28.032,01 |
26.822,33 |
| 3223 |
Energija |
15.967,54 |
19.536,47 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
487,12 |
315,49 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
451,50 |
1.223,31 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
373,11 |
71,99 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
32.692,65 |
23.156,95 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
654,17 |
622,40 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.489,28 |
6.522,01 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.450,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.168,79 |
4.027,71 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
485,02 |
451,01 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.638,46 |
1.480,87 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.787,50 |
3.464,58 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.678,06 |
3.014,62 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.791,37 |
2.123,75 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.694,79 |
16.099,63 |
| 3293 |
Reprezentacija |
24,26 |
4.572,22 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.995,96 |
2.503,96 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.486,48 |
8.803,45 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
505,46 |
321,45 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
505,46 |
321,45 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
505,46 |
321,45 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
6.938,19 |
6.934,92 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
6.938,19 |
6.934,92 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
6.938,19 |
6.934,92 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
793.145,19 |
903.818,44 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
12.533,61 |
135.860,01 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
14.283,47 |
8.319,73 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
69.231,41 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
27.167,17 |
301.108,70 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.231,82 |
18.259,21 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.431,25 |
17.504,40 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
6.800,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
10.254,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.431,25 |
449,90 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
800,57 |
754,81 |
| 4241 |
Knjige |
800,57 |
754,81 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
23.935,35 |
282.849,49 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
23.935,35 |
282.849,49 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
27.167,17 |
301.108,70 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
8.669,82 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
805.678,80 |
1.039.678,45 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
820.312,36 |
1.204.927,14 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
14.633,56 |
165.248,69 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
14.283,47 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
350,09 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
69.231,41 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
805.678,80 |
1.039.678,45 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
820.312,36 |
1.204.927,14 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
14.633,56 |
165.248,69 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
14.283,47 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
350,09 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
350,09 |
165.598,78 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
57.333,35 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
16.996,74 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
116.594,16 |
294.990,01 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
123.720,53 |
290.920,64 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
9.870,37 |
4.069,37 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
32,00 |
34,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
24,00 |
24,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
724.661,37 |
774.324,52 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
19.009,39 |
11.386,25 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
397,54 |
453,64 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
52,27 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
4.069,37 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
4.165,79 |
3.418,59 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.411,31 |
21.985,57 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.829,48 |
78,20 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
89,58 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
6.938,19 |
6.934,92 |
