| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.300.182,33 |
1.283.433,27 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.186.383,50 |
1.194.903,36 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
32.658,72 |
6.656,64 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
17.658,72 |
6.656,64 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
15.000,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.030.657,38 |
1.138.847,41 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.030.657,38 |
1.138.847,41 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
123.067,40 |
49.399,31 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
5.960,94 |
49.399,31 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
117.106,46 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
20,77 |
12,36 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
20,77 |
12,36 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
20,77 |
0,00 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
0,00 |
12,36 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
8.896,92 |
12.204,34 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
8.896,92 |
12.204,34 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
8.896,92 |
12.204,34 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.457,00 |
5.850,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.457,00 |
5.850,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.457,00 |
5.850,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
102.424,14 |
70.463,21 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
102.424,14 |
70.463,21 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
82.798,92 |
64.562,58 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
19.625,22 |
5.900,63 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.248.062,57 |
1.296.340,78 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
970.139,81 |
1.130.110,26 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
804.799,79 |
935.122,61 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
780.595,39 |
906.337,37 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
14.577,98 |
13.323,69 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
9.626,42 |
15.461,55 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
34.754,03 |
39.257,28 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
130.585,99 |
155.730,37 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
128.765,99 |
154.204,37 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
1.820,00 |
1.526,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
160.052,07 |
165.400,61 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
44.135,15 |
46.609,34 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.648,90 |
4.144,59 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
40.125,40 |
42.054,75 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
210,53 |
410,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
150,32 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
90.486,76 |
87.822,43 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.721,34 |
8.735,39 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
41.890,56 |
38.853,18 |
| 3223 |
Energija |
36.583,67 |
32.341,57 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.321,90 |
1.364,88 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
801,53 |
6.527,41 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
167,76 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
17.005,28 |
29.318,79 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.820,32 |
6.422,65 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.325,03 |
4.217,87 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
235,30 |
1.203,73 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.921,25 |
3.486,16 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
586,89 |
624,57 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.850,16 |
2.309,78 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.697,29 |
3.467,02 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.918,83 |
3.252,10 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.650,21 |
4.334,91 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.424,88 |
1.650,05 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
745,00 |
745,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.305,26 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.211,53 |
710,05 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
764,23 |
519,91 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
764,23 |
519,91 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
683,89 |
502,39 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
80,34 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
17,52 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
117.106,46 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
117.106,46 |
0,00 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
117.106,46 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
310,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
310,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
310,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.248.062,57 |
1.296.340,78 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
52.119,76 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
12.907,51 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
22.160,65 |
48.321,36 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
625,00 |
95.875,54 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
255,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
25.959,05 |
29.210,32 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
25.959,05 |
20.937,10 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
20.749,69 |
4.582,36 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
20.749,69 |
4.582,36 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.857,00 |
6.060,24 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.378,89 |
1.443,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
478,11 |
820,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
3.797,24 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.352,36 |
10.294,50 |
| 4241 |
Knjige |
1.352,36 |
10.294,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
8.273,22 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
8.273,22 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
25.959,05 |
29.210,32 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.300.182,33 |
1.283.433,27 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.274.021,62 |
1.325.551,10 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
26.160,71 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
42.117,83 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
22.160,65 |
48.321,36 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
625,00 |
95.875,54 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.300.182,33 |
1.283.433,27 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.274.021,62 |
1.325.551,10 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
26.160,71 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
42.117,83 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
22.160,65 |
48.321,36 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
48.321,36 |
6.203,53 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
84.470,40 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
29.325,79 |
43.104,99 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
328.836,47 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
308.919,02 |
0,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
49.243,24 |
43.104,99 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
42,00 |
44,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
38,00 |
38,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
17.658,72 |
6.656,64 |
| 63324 |
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna |
15.000,00 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.030.657,38 |
1.107.833,41 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
31.014,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
5.960,94 |
49.399,31 |
| 63823 |
Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
117.106,46 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
3.894,32 |
3.154,76 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.894,36 |
2.439,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.323,52 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
40.125,40 |
42.054,75 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.850,16 |
782,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.697,29 |
180,58 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
2.650,21 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
745,00 |
745,00 |
