| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.101.594,93 |
2.832.116,68 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.751.252,75 |
1.861.149,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
58,00 |
4.566,60 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
58,00 |
4.566,60 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.725.677,56 |
1.856.582,40 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.665.261,85 |
1.824.134,38 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
60.415,71 |
32.448,02 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
25.517,19 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
25.517,19 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
76,35 |
12,15 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
76,35 |
12,15 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
76,35 |
12,15 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
114.228,97 |
117.506,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
114.228,97 |
117.506,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
114.228,97 |
117.506,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
13.450,06 |
19.855,25 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
11.973,56 |
11.030,10 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
255,20 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
11.973,56 |
10.774,90 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.476,50 |
8.825,15 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.476,50 |
8.825,15 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
221.943,00 |
832.149,40 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
221.943,00 |
832.149,40 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
104.076,85 |
153.330,06 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
117.866,15 |
678.819,34 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
643,80 |
1.444,88 |
| 683 |
Ostali prihodi |
643,80 |
1.444,88 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.991.322,92 |
2.325.755,69 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.630.574,45 |
2.008.393,09 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.353.418,04 |
1.666.672,58 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.353.418,04 |
1.666.672,58 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
60.053,54 |
69.250,27 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
217.102,87 |
272.470,24 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
217.102,87 |
272.470,24 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
358.666,57 |
316.486,61 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
44.098,70 |
49.144,55 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.714,43 |
6.044,37 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
34.939,27 |
40.790,58 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
445,00 |
2.309,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
203.416,77 |
185.371,20 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
21.838,19 |
13.092,01 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
121.122,98 |
124.650,82 |
| 3223 |
Energija |
54.053,51 |
41.611,93 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.960,94 |
5.839,82 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
72,11 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
369,04 |
176,62 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
98.131,23 |
61.289,92 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.435,68 |
2.625,51 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
60.168,94 |
10.253,08 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.096,29 |
127,67 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.550,41 |
12.991,89 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.773,61 |
4.760,88 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.463,79 |
2.162,87 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.055,78 |
22.807,32 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.451,73 |
5.560,70 |
| 3239 |
Ostale usluge |
135,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.019,87 |
20.680,94 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.149,03 |
640,15 |
| 3294 |
Članarine i norme |
527,09 |
327,84 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.729,18 |
3.552,70 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.614,57 |
16.160,25 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.260,27 |
475,99 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.260,27 |
475,99 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.232,24 |
472,13 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
28,03 |
3,86 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
400,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
0,00 |
400,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
400,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
821,63 |
0,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
821,63 |
0,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
821,63 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.991.322,92 |
2.325.755,69 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
110.272,01 |
506.360,99 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
58.285,15 |
38.126,56 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
59,21 |
170.944,87 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
59,20 |
16.891,84 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
1.001,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
1.001,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
1.001,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.001,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
129.405,71 |
721.685,10 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
129.405,71 |
79.029,66 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
93.669,05 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
93.669,05 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.429,79 |
44.291,33 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.266,00 |
25.804,10 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
9.581,76 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.163,79 |
8.905,47 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
32.306,87 |
34.738,33 |
| 4241 |
Knjige |
32.306,87 |
34.738,33 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
642.655,44 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
642.655,44 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
129.405,71 |
720.684,10 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.101.594,93 |
2.833.117,68 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.120.728,63 |
3.047.440,79 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
19.133,70 |
214.323,11 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
58.285,15 |
38.126,56 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
59,21 |
170.944,87 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.101.594,93 |
2.833.117,68 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.120.728,63 |
3.047.440,79 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
19.133,70 |
214.323,11 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
58.285,15 |
38.126,56 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
39.151,45 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
176.196,55 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
144.354,76 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
84.081,62 |
60.781,81 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
556.608,10 |
749.890,76 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
579.907,91 |
810.672,57 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
60.781,81 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
72,00 |
78,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
59,00 |
65,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
58,00 |
0,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
0,00 |
4.566,60 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.665.261,85 |
1.817.300,35 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
6.834,03 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
30.925,01 |
32.448,02 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
29.490,70 |
0,00 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
25.517,19 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
57.036,59 |
112.962,50 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.218,62 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
34.939,27 |
40.790,58 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.117,30 |
912,72 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
462,84 |
485,25 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.910,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
821,63 |
0,00 |
