| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.456.432,00 |
2.574.372,35 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.317.661,41 |
2.359.354,71 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
6.001,01 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
6.001,01 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
2.056,01 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
2.056,01 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.265.243,61 |
2.359.354,71 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.199.541,00 |
2.297.592,22 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
65.702,61 |
61.762,49 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
44.360,78 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
44.360,78 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
977,04 |
21,73 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
977,04 |
21,73 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
89,46 |
21,73 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
887,58 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
29.771,62 |
14.361,12 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
29.771,62 |
14.361,12 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
29.771,62 |
14.361,12 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.920,80 |
18.470,48 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.450,80 |
4.790,35 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.450,80 |
4.790,35 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.470,00 |
13.680,13 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.470,00 |
13.680,13 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
99.101,13 |
182.164,31 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
99.101,13 |
182.164,31 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
99.101,13 |
165.169,31 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
16.995,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.377.911,68 |
2.698.994,68 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.952.955,56 |
2.263.720,81 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.633.428,64 |
1.896.234,59 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.601.400,14 |
1.867.530,58 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
17.760,94 |
13.494,11 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
14.267,56 |
15.209,90 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
52.634,02 |
55.496,65 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
266.892,90 |
311.989,57 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
266.892,90 |
311.989,57 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
423.548,22 |
434.583,99 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
60.684,58 |
62.871,05 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.117,10 |
14.356,44 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
44.170,60 |
45.280,14 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.200,76 |
1.137,77 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
7.196,12 |
2.096,70 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
210.636,98 |
202.757,45 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
20.864,02 |
14.691,82 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
108.959,88 |
118.100,54 |
| 3223 |
Energija |
39.146,81 |
41.293,35 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
10.336,39 |
4.714,46 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
30.563,85 |
23.957,28 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
766,03 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
72.451,13 |
78.690,74 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.349,26 |
14.294,29 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.947,88 |
7.666,63 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
810,54 |
254,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.649,45 |
11.078,46 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.059,74 |
1.084,12 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.729,54 |
6.795,12 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
29.186,45 |
27.579,04 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.444,59 |
3.487,90 |
| 3239 |
Ostale usluge |
273,68 |
6.450,30 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
79.775,53 |
90.264,75 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
602,01 |
642,56 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.372,41 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
408,52 |
125,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.246,78 |
47,87 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
73.145,81 |
89.449,32 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.407,90 |
689,88 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.407,90 |
689,88 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.407,90 |
689,88 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.377.911,68 |
2.698.994,68 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
78.520,32 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
124.622,33 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
515.264,27 |
549.636,27 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
815,45 |
166.000,30 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
900,39 |
1.048,99 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
59.086,61 |
69.653,44 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
59.086,61 |
69.653,44 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
2.303,75 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
2.303,75 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
20.983,30 |
38.269,15 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.577,21 |
562,50 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
4.652,55 |
6.282,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
10.712,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
4.316,29 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.437,25 |
20.711,65 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
35.799,56 |
31.384,29 |
| 4241 |
Knjige |
35.799,56 |
31.384,29 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
59.086,61 |
69.653,44 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
457.488,49 |
472.426,78 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.456.432,00 |
2.574.372,35 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.436.998,29 |
2.768.648,12 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
19.433,71 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
194.275,77 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
57.775,78 |
77.209,49 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
815,45 |
166.000,30 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.456.432,00 |
2.574.372,35 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.436.998,29 |
2.768.648,12 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
19.433,71 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
194.275,77 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
57.775,78 |
77.209,49 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
77.209,49 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
117.066,28 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
156.229,31 |
128,42 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
109.614,72 |
104.281,91 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
649.494,68 |
738.845,38 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
654.827,49 |
843.127,29 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
104.281,91 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
60,00 |
60,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
72,00 |
72,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
6.001,01 |
0,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
2.056,01 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.199.541,00 |
2.297.592,22 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
65.702,61 |
61.762,49 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
44.360,78 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
25.781,16 |
8.894,19 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
1.883,70 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.986,48 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
44.170,60 |
45.280,14 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.221,84 |
5.461,69 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
714,50 |
230,00 |
