| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.972.190,06 |
2.211.143,46 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.852.434,98 |
2.021.061,73 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
2.934,32 |
2.128,91 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
2.934,32 |
2.128,91 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
550,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
550,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.791.124,16 |
2.018.382,82 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.790.554,16 |
1.973.954,39 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
570,00 |
44.428,43 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
58.376,50 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
58.376,50 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
5.951,51 |
11,59 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
68,51 |
11,59 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
68,51 |
11,59 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
5.883,00 |
0,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
3.980,00 |
0,00 |
| 6425 |
Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoguma |
1.903,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
23.964,06 |
17.350,56 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
23.964,06 |
17.350,56 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
23.964,06 |
17.350,56 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.528,00 |
8.405,40 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
7.953,40 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
28,40 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
7.925,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.528,00 |
452,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.528,00 |
452,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
88.311,51 |
164.314,18 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
88.311,51 |
164.314,18 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
88.311,51 |
136.771,65 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
27.542,53 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.961.367,09 |
2.231.561,06 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.661.699,68 |
1.914.069,97 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.219.428,42 |
1.591.583,59 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.157.380,51 |
1.521.812,78 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
51.319,49 |
55.480,84 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
10.728,42 |
14.289,97 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
218.846,65 |
62.828,96 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
223.424,61 |
259.657,42 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
223.424,61 |
259.657,42 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
298.583,97 |
316.768,28 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
75.297,95 |
78.494,02 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.769,50 |
6.360,38 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
66.681,45 |
70.409,09 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
738,50 |
688,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.108,50 |
1.036,05 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
153.586,69 |
172.991,83 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.796,63 |
27.170,27 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
87.058,71 |
105.268,29 |
| 3223 |
Energija |
35.037,01 |
34.952,73 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.364,01 |
4.398,83 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
221,76 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.108,57 |
1.201,71 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
63.108,82 |
57.949,59 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.939,94 |
2.264,19 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.739,29 |
12.122,31 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
625,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.186,86 |
4.523,91 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
400,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.815,11 |
5.646,97 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
32.726,27 |
26.383,14 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.252,02 |
3.866,43 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.824,33 |
2.742,64 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.590,51 |
7.332,84 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
120,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
338,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.365,42 |
4.783,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.887,00 |
2.209,40 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.083,44 |
492,81 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.083,44 |
492,81 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.081,59 |
492,81 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,85 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
230,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
230,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
230,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.961.367,09 |
2.231.561,06 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
10.822,97 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
20.417,60 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
38.461,25 |
3.130,02 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.623,79 |
146.268,07 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
578,40 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
1.500,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
1.500,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
1.500,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.500,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
46.154,19 |
67.823,64 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
46.154,19 |
40.290,11 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
24.748,86 |
16.409,44 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
19.980,99 |
7.557,69 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
531,85 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.856,62 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.310,75 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.600,50 |
8.319,90 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
21.405,33 |
23.880,67 |
| 4241 |
Knjige |
21.405,33 |
23.880,67 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
27.533,53 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
27.533,53 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
46.154,19 |
66.323,64 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.972.190,06 |
2.212.643,46 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.007.521,28 |
2.299.384,70 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
35.331,22 |
86.741,24 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
38.461,25 |
3.130,02 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.623,79 |
146.268,07 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.972.190,06 |
2.212.643,46 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.007.521,28 |
2.299.384,70 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
35.331,22 |
86.741,24 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
38.461,25 |
3.130,02 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.130,03 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
83.611,22 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
130.271,27 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
61.245,05 |
33.695,17 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
402.085,56 |
407.808,45 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
429.635,44 |
441.503,62 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
33.695,17 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
71,00 |
73,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
61,00 |
63,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
2.934,32 |
2.128,91 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
550,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.790.554,16 |
1.973.954,39 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
570,00 |
44.428,43 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
46.855,10 |
0,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
11.521,40 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
19.016,05 |
17.270,56 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
66.681,45 |
70.409,09 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.667,02 |
4.255,18 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
489,44 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
31.015,09 |
25.526,10 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.656,00 |
