| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.541.380,54 |
3.376.368,54 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.311.963,15 |
2.739.484,07 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.196.398,06 |
2.453.588,04 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.195.433,06 |
2.380.566,46 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
965,00 |
73.021,58 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
115.565,09 |
285.896,03 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
52.566,02 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
62.999,07 |
285.896,03 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
66,03 |
21,36 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
66,03 |
21,36 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
66,03 |
21,36 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
54.136,89 |
52.958,72 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
54.136,89 |
52.958,72 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
54.136,89 |
52.958,72 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
29.302,93 |
30.558,49 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
20.967,60 |
21.084,55 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
107,60 |
514,91 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
20.860,00 |
20.569,64 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
8.335,33 |
9.473,94 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.599,78 |
437,69 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.735,55 |
9.036,25 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
145.911,54 |
553.345,90 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
145.911,54 |
553.345,90 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
145.911,54 |
231.478,59 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
321.867,31 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.470.346,94 |
3.118.633,65 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.040.180,82 |
2.442.031,27 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.673.722,21 |
2.016.079,06 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.647.228,17 |
1.978.651,38 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
18.975,21 |
25.851,00 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
7.518,83 |
11.576,68 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
104.479,99 |
105.901,75 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
261.978,62 |
320.050,46 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
261.978,62 |
320.050,46 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
407.758,15 |
513.137,77 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
74.885,06 |
79.928,04 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.299,24 |
9.234,01 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
62.949,62 |
68.616,70 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.153,20 |
608,83 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.483,00 |
1.468,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
235.736,51 |
253.494,32 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
25.625,74 |
28.292,92 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
152.026,07 |
163.341,51 |
| 3223 |
Energija |
48.507,47 |
46.457,03 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.762,15 |
4.732,67 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.408,58 |
9.266,23 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.406,50 |
1.403,96 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
65.147,92 |
149.147,71 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.992,95 |
3.244,69 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.538,48 |
35.290,47 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
512,48 |
817,60 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.367,90 |
8.929,79 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
270,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.512,27 |
6.813,57 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
16.505,15 |
79.001,61 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.380,54 |
2.990,67 |
| 3239 |
Ostale usluge |
16.338,15 |
11.789,31 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
31.988,66 |
30.567,70 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
240,04 |
120,03 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.444,07 |
5.894,09 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
26.141,46 |
24.358,58 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.515,46 |
768,74 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.515,46 |
768,74 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.511,52 |
765,94 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
3,94 |
2,80 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
139.992,57 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
0,00 |
139.992,57 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
139.992,57 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
15.595,61 |
15.072,49 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
15.595,61 |
15.072,49 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
5.432,49 |
5.370,07 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
10.163,12 |
9.702,42 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
5.296,90 |
7.630,81 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
5.296,90 |
3.033,16 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
4.170,97 |
2.063,60 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.125,93 |
969,56 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
0,00 |
4.597,65 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
4.597,65 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.470.346,94 |
3.118.633,65 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
71.033,60 |
257.734,89 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
44.083,56 |
39.674,10 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.680,98 |
183.476,41 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.261,40 |
2.139,34 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
192,60 |
192,60 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
192,60 |
192,60 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
192,60 |
192,60 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
192,60 |
192,60 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
140.560,79 |
357.577,65 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
33.170,39 |
35.118,29 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.709,58 |
9.072,83 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.759,63 |
5.440,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.787,50 |
1.771,84 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
580,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.162,45 |
1.280,99 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
24.460,81 |
26.045,46 |
| 4241 |
Knjige |
24.460,81 |
26.045,46 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
107.390,40 |
322.459,36 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
107.390,40 |
322.459,36 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
140.368,19 |
357.385,05 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
64.925,13 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.759,76 |
4.477,84 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.541.573,14 |
3.376.561,14 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.610.907,73 |
3.476.211,30 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
69.334,59 |
99.650,16 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
44.083,56 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
25.251,03 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.440,74 |
187.954,25 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.541.573,14 |
3.376.561,14 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.610.907,73 |
3.476.211,30 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
69.334,59 |
99.650,16 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
44.083,56 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
25.251,03 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
25.251,03 |
124.901,19 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
162.652,32 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
77.977,46 |
67.054,67 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
749.235,20 |
1.169.984,72 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
760.157,99 |
1.233.524,19 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
67.054,67 |
3.515,20 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
78,00 |
88,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
74,00 |
82,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.071.683,96 |
2.234.496,40 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
123.749,10 |
146.070,06 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
965,00 |
63.573,98 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
9.447,60 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
52.566,02 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
62.999,07 |
285.896,03 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
19.304,56 |
27.281,55 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.539,71 |
9.627,84 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.531,52 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
62.949,62 |
68.616,70 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.277,59 |
4.640,88 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
395,27 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
5.444,07 |
5.894,09 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
5.432,49 |
5.370,07 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
10.163,12 |
9.702,42 |
