| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.215.211,13 |
2.176.333,35 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.915.625,81 |
1.989.919,76 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
0,00 |
28.408,49 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
28.408,49 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.839.175,08 |
1.961.511,27 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.809.181,99 |
1.961.511,27 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
29.993,09 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
76.450,73 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
32.955,29 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
43.495,44 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
90,69 |
16,21 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
90,69 |
16,21 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
90,69 |
16,21 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
91.339,01 |
38.165,12 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
91.339,01 |
38.165,12 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
91.339,01 |
38.165,12 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
324,53 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
324,53 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
133,01 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
191,52 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
208.155,62 |
147.907,73 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
208.155,62 |
147.907,73 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
208.155,62 |
143.304,97 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
4.602,76 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.190.124,50 |
2.344.947,72 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.757.442,80 |
2.051.092,52 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.459.059,10 |
1.706.805,32 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.397.584,52 |
1.642.778,92 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
9.254,61 |
27.774,06 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
52.219,97 |
36.252,34 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
57.638,93 |
65.424,32 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
240.744,77 |
278.862,88 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
240.744,77 |
278.862,88 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
380.869,38 |
272.880,08 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
36.518,60 |
41.351,65 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.511,85 |
3.670,65 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.626,98 |
35.785,85 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
266,60 |
1.060,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.113,17 |
835,15 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
165.969,07 |
179.441,96 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
22.728,75 |
16.914,65 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
101.540,71 |
118.591,97 |
| 3223 |
Energija |
34.314,04 |
39.607,98 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.007,59 |
2.425,21 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.663,32 |
1.282,32 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
714,66 |
619,83 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
144.763,53 |
41.963,59 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
27.414,53 |
9.163,32 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
91.076,69 |
9.551,72 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
273,74 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.282,71 |
8.356,44 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
3.036,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.121,24 |
3.094,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.858,18 |
1.860,66 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.211,10 |
3.341,15 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.525,34 |
3.559,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
33.618,18 |
10.122,88 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
691,42 |
698,85 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
125,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.001,21 |
4.992,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
28.762,46 |
4.307,03 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.385,71 |
524,51 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.385,71 |
524,51 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.385,26 |
524,51 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,45 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
43.495,44 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
43.495,44 |
0,00 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
43.495,44 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
6.931,17 |
20.450,61 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
6.931,17 |
20.450,61 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
6.931,17 |
20.450,61 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.190.124,50 |
2.344.947,72 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
25.086,63 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
168.614,37 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
42.312,93 |
41.842,58 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
197.680,18 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
25.556,98 |
24.400,93 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
25.556,98 |
24.400,93 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
7.386,76 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.784,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
4.602,76 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
25.556,98 |
17.014,17 |
| 4241 |
Knjige |
25.556,98 |
17.014,17 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
25.556,98 |
24.400,93 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.215.211,13 |
2.176.333,35 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.215.681,48 |
2.369.348,65 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
470,35 |
193.015,30 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
42.312,93 |
41.842,58 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
197.680,18 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.215.211,13 |
2.176.333,35 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.215.681,48 |
2.369.348,65 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
470,35 |
193.015,30 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
42.312,93 |
41.842,58 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
41.842,58 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
151.172,72 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
146.237,26 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
86.815,31 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
520.221,49 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
541.552,13 |
0,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
65.484,67 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
73,00 |
73,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
73,00 |
73,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
0,00 |
28.408,49 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.809.181,99 |
1.961.511,27 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
29.993,09 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.600,10 |
0,00 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
31.355,19 |
0,00 |
| 63824 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
43.495,44 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
54.711,51 |
38.125,12 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
9.000,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.626,98 |
35.785,85 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.968,00 |
23,89 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
676,77 |
1.860,66 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.992,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
6.931,17 |
20.450,61 |
