| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.303.539,18 |
1.425.156,73 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.202.656,37 |
1.283.296,79 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.186.578,08 |
1.283.296,79 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.176.928,31 |
1.272.818,02 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
9.649,77 |
10.478,77 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
16.078,29 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
16.078,29 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
28.890,15 |
35.463,36 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
28.890,15 |
35.463,36 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
28.890,15 |
35.463,36 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.589,65 |
4.095,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.795,00 |
4.095,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.795,00 |
4.095,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.794,65 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.794,65 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
62.403,01 |
102.301,58 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
62.403,01 |
102.301,58 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
62.403,01 |
78.727,23 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
23.574,35 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.294.697,85 |
1.481.292,40 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.105.822,32 |
1.283.854,93 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
735.028,34 |
845.772,66 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
735.028,34 |
845.772,66 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
39.388,64 |
56.764,14 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
331.405,34 |
381.318,13 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
180.652,61 |
206.688,67 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
150.752,73 |
174.629,46 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
179.619,76 |
178.385,18 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
34.278,99 |
35.954,43 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.771,82 |
8.092,02 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
24.303,78 |
26.751,31 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.203,39 |
170,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
941,10 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
99.722,76 |
91.484,16 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.611,49 |
9.317,19 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
57.131,51 |
51.819,98 |
| 3223 |
Energija |
28.690,71 |
27.447,99 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.494,40 |
2.212,91 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
794,65 |
686,09 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
24.413,26 |
30.713,48 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.288,55 |
2.135,45 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.707,82 |
7.152,82 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
670,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.903,22 |
8.353,18 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.416,56 |
3.346,44 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.850,58 |
1.012,25 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.486,10 |
3.611,10 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.760,43 |
4.432,24 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.204,75 |
20.233,11 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
2.627,30 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
19.028,66 |
17.385,81 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
971,76 |
444,90 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
971,76 |
444,90 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
967,34 |
439,23 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4,42 |
5,67 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
8.284,01 |
18.607,39 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
8.284,01 |
18.607,39 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
8.284,01 |
18.607,39 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.294.697,85 |
1.481.292,40 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
8.841,33 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
56.135,67 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.386,03 |
2.199,36 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
98.539,34 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
13.028,00 |
39.590,67 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.028,00 |
7.633,86 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
7.057,65 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
4.610,05 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.617,10 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
830,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
13.028,00 |
576,21 |
| 4241 |
Knjige |
13.028,00 |
576,21 |
| 43 |
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifra 431) |
0,00 |
9.999,56 |
| 431 |
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (šifre 4311+4312) |
0,00 |
9.999,56 |
| 4312 |
Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |
0,00 |
9.999,56 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
21.957,25 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
0,00 |
21.957,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
13.028,00 |
39.590,67 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.303.539,18 |
1.425.156,73 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.307.725,85 |
1.520.883,07 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.186,67 |
95.726,34 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
6.386,03 |
2.199,36 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
98.539,34 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.303.539,18 |
1.425.156,73 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.307.725,85 |
1.520.883,07 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.186,67 |
95.726,34 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
6.386,03 |
2.199,36 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.199,36 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
93.526,98 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
100.410,04 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
12.579,16 |
12.015,76 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
219.246,97 |
208.741,17 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
219.810,37 |
220.756,93 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
12.015,76 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
43,00 |
45,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
40,00 |
40,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.174.490,34 |
1.272.818,02 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.437,97 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
9.649,77 |
10.478,77 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
16.078,29 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
5.827,73 |
5.072,14 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
9.362,73 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,64 |
3.090,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
24.303,78 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.364,00 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.486,10 |
2.561,10 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
8.284,01 |
18.607,39 |
