| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
767.670,63 |
895.840,18 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
717.147,98 |
781.069,45 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
701.954,48 |
781.069,45 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
697.722,58 |
777.883,31 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.231,90 |
3.186,14 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
15.193,50 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
15.193,50 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
6,31 |
0,51 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
6,31 |
0,51 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
6,31 |
0,51 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
10.059,26 |
5.238,36 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
10.059,26 |
5.238,36 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
10.059,26 |
5.238,36 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.131,67 |
2.511,25 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.131,67 |
2.511,25 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.481,67 |
1.311,27 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
650,00 |
1.199,98 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
37.325,41 |
107.020,61 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
37.325,41 |
107.020,61 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
37.325,41 |
99.021,86 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
7.998,75 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
772.115,09 |
942.561,89 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
664.263,99 |
819.557,73 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
546.760,29 |
683.263,40 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
535.192,66 |
674.299,85 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
11.567,63 |
8.963,55 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
27.689,99 |
27.765,66 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
89.813,71 |
108.528,67 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
89.813,71 |
108.528,67 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
98.641,04 |
115.238,21 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
22.323,57 |
23.931,41 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.727,70 |
2.579,70 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
17.944,07 |
19.392,62 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
982,20 |
1.114,59 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
669,60 |
844,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
44.354,74 |
47.504,61 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.603,41 |
6.453,34 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
27.529,82 |
29.426,58 |
| 3223 |
Energija |
9.266,53 |
9.653,75 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
428,28 |
1.332,73 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.526,70 |
318,28 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
319,93 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
27.084,01 |
40.207,94 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
859,99 |
830,50 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.169,97 |
3.076,83 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
660,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.067,35 |
804,60 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.369,81 |
3.923,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.141,82 |
1.454,46 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
915,96 |
22.699,88 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.913,03 |
4.935,13 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.986,08 |
2.483,04 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.878,72 |
3.594,25 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.611,44 |
144,03 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.104,19 |
3.230,22 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
616,20 |
229,83 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
616,20 |
229,83 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
613,69 |
229,83 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2,51 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
8.593,86 |
7.536,12 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
8.593,86 |
7.536,12 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
8.593,86 |
7.536,12 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
772.115,09 |
942.561,89 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
4.444,46 |
46.721,71 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.758,30 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
4.143,17 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
64.508,79 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.457,01 |
13.504,02 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.457,01 |
13.504,02 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
1.464,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
1.464,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.209,55 |
8.334,72 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
559,55 |
6.334,72 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
650,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
2.000,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.247,46 |
3.705,30 |
| 4241 |
Knjige |
4.247,46 |
3.705,30 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.457,01 |
13.504,02 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
767.670,63 |
895.840,18 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
777.572,10 |
956.065,91 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
9.901,47 |
60.225,73 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
5.758,30 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
4.143,17 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
64.508,79 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
767.670,63 |
895.840,18 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
777.572,10 |
956.065,91 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
9.901,47 |
60.225,73 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
5.758,30 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
4.143,17 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
4.143,17 |
64.368,90 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
56.739,30 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
7.608,99 |
1.342,20 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
107.091,46 |
81.234,06 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
113.358,25 |
82.576,26 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.342,20 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
33,00 |
32,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
22,00 |
23,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
697.107,65 |
777.883,31 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
614,93 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.231,90 |
3.186,14 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
15.193,50 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
6.975,67 |
3.659,53 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
17.944,07 |
19.392,62 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.241,46 |
164,26 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
8.593,86 |
7.536,12 |
