| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
915.870,19 |
983.268,88 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
857.457,12 |
896.608,91 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
850.317,48 |
896.608,91 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
849.495,81 |
893.806,56 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
821,67 |
2.802,35 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
7.139,64 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
7.139,64 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
6,33 |
1,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
6,33 |
1,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
6,33 |
1,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
6.727,34 |
5.041,98 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
6.727,34 |
5.041,98 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
6.727,34 |
5.041,98 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.598,74 |
4.902,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
629,92 |
1.662,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
629,92 |
1.662,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
968,82 |
3.240,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
968,82 |
3.240,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
50.080,66 |
76.714,49 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
50.080,66 |
76.714,49 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
50.080,66 |
59.714,49 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
17.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
924.649,79 |
1.037.629,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
780.301,03 |
897.613,79 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
515.452,52 |
593.658,46 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
515.452,52 |
593.658,46 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
31.793,79 |
35.074,11 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
233.054,72 |
268.881,22 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
127.989,04 |
147.233,31 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
105.065,68 |
121.647,91 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
134.162,51 |
129.574,70 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
32.320,07 |
32.647,82 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.211,44 |
1.399,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.316,63 |
30.187,91 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
675,20 |
186,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.116,80 |
874,11 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
77.715,19 |
65.150,72 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.994,91 |
9.563,47 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
39.723,78 |
33.614,07 |
| 3223 |
Energija |
25.812,76 |
19.605,36 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
359,14 |
494,75 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.779,44 |
1.873,07 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.045,16 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
20.887,85 |
27.835,76 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.586,60 |
3.523,59 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.157,47 |
9.211,93 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
680,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.949,95 |
3.372,38 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.927,59 |
1.785,12 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.785,40 |
2.385,16 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.514,72 |
3.058,75 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.801,42 |
3.316,03 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.164,70 |
502,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.239,40 |
3.940,40 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
210,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
2.710,11 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.088,31 |
1.020,29 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
593,97 |
212,58 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
593,97 |
212,58 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
593,97 |
208,47 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
4,11 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
9.592,28 |
10.228,89 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
9.592,28 |
10.228,89 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
9.592,28 |
10.228,89 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
924.649,79 |
1.037.629,96 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
8.779,60 |
54.361,08 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
7.857,66 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
1.745,34 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
69.684,32 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
823,40 |
20.336,02 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
311,73 |
17.752,87 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
17.440,88 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
10.000,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
2.012,78 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
5.428,10 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
311,73 |
311,99 |
| 4241 |
Knjige |
311,73 |
311,99 |
| 43 |
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifra 431) |
511,67 |
2.583,15 |
| 431 |
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (šifre 4311+4312) |
511,67 |
2.583,15 |
| 4312 |
Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |
511,67 |
2.583,15 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
823,40 |
20.336,02 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
915.870,19 |
983.268,88 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
925.473,19 |
1.057.965,98 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
9.603,00 |
74.697,10 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
7.857,66 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
1.745,34 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
69.684,32 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
915.870,19 |
983.268,88 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
925.473,19 |
1.057.965,98 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
9.603,00 |
74.697,10 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.857,66 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
1.745,34 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
1.745,34 |
76.442,44 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
64.222,83 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
9.674,68 |
4.282,97 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
927.625,55 |
79.953,03 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
933.017,26 |
83.331,04 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
4.282,97 |
904,96 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
39,00 |
39,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
32,00 |
31,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
46.333,82 |
885.133,86 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
803.161,99 |
8.672,70 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
821,67 |
2.802,35 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
7.139,64 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
6.334,54 |
4.567,98 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.017,95 |
2.653,09 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
4.304,04 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.316,63 |
30.187,91 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.247,70 |
1.299,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
313,09 |
424,12 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
9.592,28 |
10.228,89 |
