| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
795.827,08 |
844.654,45 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
720.828,36 |
774.105,71 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
2.247,57 |
1.500,01 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
2.247,57 |
1.500,01 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
714.915,34 |
772.605,70 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
711.890,16 |
769.917,03 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.025,18 |
2.688,67 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
3.665,45 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
3.665,45 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
18,56 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
18,56 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
18,56 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.757,66 |
3.922,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.757,66 |
3.922,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.757,66 |
3.922,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.417,00 |
2.002,30 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.417,00 |
2.002,30 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.417,00 |
2.002,30 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
66.805,50 |
64.624,44 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
66.805,50 |
64.624,44 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
55.654,25 |
60.624,44 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
11.151,25 |
4.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
784.827,16 |
905.385,67 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
672.210,02 |
810.070,51 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
559.121,17 |
677.744,16 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
559.121,17 |
660.621,19 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
11.336,85 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
5.786,12 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
22.145,44 |
21.390,91 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
90.943,41 |
110.935,44 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
90.943,41 |
110.935,44 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
106.553,65 |
90.513,53 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
22.355,37 |
25.315,33 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.643,04 |
2.998,91 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
17.584,73 |
20.453,92 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
401,50 |
130,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.726,10 |
1.732,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
41.865,03 |
41.598,67 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.878,70 |
4.505,87 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
22.450,65 |
22.736,79 |
| 3223 |
Energija |
9.108,38 |
12.033,76 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.072,42 |
1.135,16 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.309,43 |
1.187,09 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
45,45 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
36.931,99 |
16.942,50 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.774,31 |
3.083,07 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.340,58 |
2.650,91 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
301,95 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.568,10 |
3.877,73 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
887,75 |
2.076,93 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
22.700,00 |
0,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.083,15 |
2.564,62 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.276,15 |
2.689,24 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.401,26 |
6.657,03 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.062,34 |
3.295,38 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.150,83 |
3.166,65 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
503,18 |
216,10 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
503,18 |
216,10 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
503,18 |
216,10 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
5.560,31 |
4.585,53 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
5.560,31 |
4.585,53 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
5.560,31 |
4.585,53 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
784.827,16 |
905.385,67 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
10.999,92 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
60.731,22 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
19.140,07 |
15.271,19 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
64.655,51 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
14.868,79 |
10.790,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
14.868,79 |
10.790,00 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
11.151,25 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
11.151,25 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
7.238,37 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
7.238,37 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.717,54 |
3.551,63 |
| 4241 |
Knjige |
3.717,54 |
3.551,63 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
14.868,79 |
10.790,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
795.827,08 |
844.654,45 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
799.695,95 |
916.175,67 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.868,87 |
71.521,22 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
19.140,07 |
15.271,19 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
64.655,51 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
795.827,08 |
844.654,45 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
799.695,95 |
916.175,67 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.868,87 |
71.521,22 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
19.140,07 |
15.271,19 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
15.271,20 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
56.250,03 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
57.376,49 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
19.428,91 |
16.684,31 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
113.920,56 |
68.400,15 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
116.665,16 |
85.084,46 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
16.684,31 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
29,00 |
29,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
24,00 |
24,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
2.247,57 |
1.500,01 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
711.890,16 |
769.917,03 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.025,18 |
2.688,67 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
3.665,45 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
5.493,50 |
3.922,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
662,16 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
17.584,73 |
20.453,92 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
87,60 |
1.185,60 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
875,00 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
5.560,31 |
4.585,53 |
