| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.257.643,37 |
1.786.841,23 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.183.009,96 |
1.364.796,98 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.145.553,11 |
1.245.665,56 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.140.659,27 |
1.243.187,87 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.893,84 |
2.477,69 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
37.456,85 |
119.131,42 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
5.387,95 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
32.068,90 |
119.131,42 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
7,46 |
9,16 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
7,46 |
9,16 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
7,46 |
9,16 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
8.649,41 |
13.866,92 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
8.649,41 |
13.866,92 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
8.649,41 |
13.866,92 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.843,90 |
3.611,90 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.591,72 |
2.341,90 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
8,60 |
7,40 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.583,12 |
2.334,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
252,18 |
1.270,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
252,18 |
1.270,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
64.132,64 |
403.434,72 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
64.132,64 |
403.434,72 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
58.701,39 |
56.691,51 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.431,25 |
346.743,21 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
1.121,55 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
1.121,55 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.213.957,84 |
1.440.031,00 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.045.672,72 |
1.221.860,42 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
864.516,70 |
1.014.080,48 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
844.465,33 |
984.973,48 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
15.172,81 |
23.901,58 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
4.878,56 |
5.205,42 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
38.684,61 |
40.466,63 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
142.471,41 |
167.313,31 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
142.471,41 |
167.313,31 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
155.281,48 |
165.435,30 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
35.596,25 |
38.471,80 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.074,67 |
6.376,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.308,69 |
30.519,02 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
393,89 |
455,76 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
819,00 |
1.121,02 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
89.458,28 |
74.618,68 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.178,31 |
9.728,05 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
51.425,43 |
39.842,06 |
| 3223 |
Energija |
19.590,10 |
19.787,65 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.779,13 |
2.419,05 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.485,31 |
2.841,87 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
23.430,45 |
43.269,52 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.651,91 |
1.410,26 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.296,43 |
22.869,60 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.217,70 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.347,57 |
4.908,81 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
578,99 |
3.121,33 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.024,81 |
1.502,83 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.570,35 |
3.138,18 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.742,69 |
6.318,51 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
406,08 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.390,42 |
9.075,30 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
764,00 |
1.030,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
78,09 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.077,53 |
3.351,20 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.470,80 |
4.694,10 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
716,81 |
389,92 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
716,81 |
389,92 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
716,81 |
389,92 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
40.000,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
0,00 |
40.000,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
40.000,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
12.286,83 |
12.345,36 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
12.286,83 |
12.345,36 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
12.286,83 |
12.345,36 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.213.957,84 |
1.440.031,00 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
43.685,53 |
346.810,23 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
40.523,49 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
3.162,04 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
33,99 |
97.610,31 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
33,99 |
66,53 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
11.083,37 |
451.159,22 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.652,12 |
10.607,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.562,50 |
9.544,40 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
693,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.450,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.562,50 |
7.400,90 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.089,62 |
1.062,60 |
| 4241 |
Knjige |
3.089,62 |
1.062,60 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
5.431,25 |
440.552,22 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
5.431,25 |
440.552,22 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
11.083,37 |
451.159,22 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
618,51 |
11.701,88 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.257.643,37 |
1.786.841,23 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.225.041,21 |
1.891.190,22 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
32.602,16 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
104.348,99 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
28.821,61 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
3.780,55 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
33,99 |
97.610,31 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.257.643,37 |
1.786.841,23 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.225.041,21 |
1.891.190,22 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
32.602,16 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
104.348,99 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
28.821,61 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
3.780,55 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
28.821,61 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
75.527,38 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
87.723,14 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
7.765,57 |
39.751,05 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
217.434,95 |
582.485,91 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
185.449,47 |
617.632,04 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
39.751,05 |
4.604,92 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
46,00 |
46,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
35,00 |
35,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.138.333,72 |
1.218.344,82 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.325,55 |
24.843,05 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
569,39 |
1.027,69 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.324,45 |
1.450,00 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
5.387,95 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
32.068,90 |
119.131,42 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
870,00 |
4.780,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.308,69 |
30.519,02 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
87,60 |
2.603,80 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
764,00 |
1.030,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.077,53 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
12.286,83 |
12.345,36 |
