| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.323.538,25 |
1.439.834,85 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.197.194,99 |
1.343.302,08 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.193.069,35 |
1.343.302,08 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.193.069,35 |
1.329.427,28 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
13.874,80 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
4.125,64 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
4.125,64 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
9,20 |
2,80 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
9,20 |
2,80 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
9,20 |
2,80 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
19.062,80 |
25.485,55 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
19.062,80 |
25.485,55 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
19.062,80 |
25.485,55 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.788,55 |
46,20 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
38,80 |
46,20 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
38,80 |
46,20 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.749,75 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.037,30 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
712,45 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
104.412,71 |
70.998,22 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
104.412,71 |
70.998,22 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
51.825,21 |
64.998,22 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
52.587,50 |
6.000,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
70,00 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
70,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.295.389,80 |
1.517.583,92 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.083.647,10 |
1.317.289,69 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
892.674,44 |
1.088.571,18 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
844.080,05 |
1.029.403,88 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
19.720,22 |
22.649,74 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
28.874,17 |
36.517,56 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
42.882,33 |
49.362,05 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
148.090,33 |
179.356,46 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
148.090,33 |
179.356,46 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
209.057,74 |
197.093,47 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
41.646,09 |
46.743,44 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.379,12 |
5.478,35 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
35.813,97 |
38.576,59 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
135,00 |
875,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.318,00 |
1.813,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
94.895,56 |
98.862,67 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.280,47 |
26.017,14 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
50.140,65 |
53.064,83 |
| 3223 |
Energija |
17.623,74 |
18.169,05 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.228,22 |
963,19 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.466,70 |
457,68 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
155,78 |
190,78 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
65.842,39 |
40.563,19 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.415,07 |
1.601,94 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
37.951,45 |
5.269,48 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
720,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.986,99 |
7.763,17 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.817,32 |
2.104,05 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.478,13 |
2.044,30 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
561,75 |
4.884,44 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.637,68 |
3.180,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
11.994,00 |
12.995,81 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.673,70 |
10.924,17 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
760,00 |
1.236,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
233,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.244,25 |
3.041,30 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.436,36 |
6.426,87 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.199,04 |
691,33 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.199,04 |
691,33 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
864,94 |
398,62 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
5,36 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
334,10 |
287,35 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
719,92 |
929,43 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
719,92 |
929,43 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
719,92 |
929,43 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
766,00 |
1.580,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
766,00 |
1.580,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
766,00 |
1.580,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.295.389,80 |
1.517.583,92 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
28.148,45 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
77.749,07 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.704,50 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.921,65 |
109.725,03 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
9,40 |
46,20 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
33.214,98 |
31.788,26 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
33.214,98 |
31.788,26 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
29.883,82 |
27.096,26 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
29.513,79 |
18.686,14 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
6.004,59 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
370,03 |
580,13 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.825,40 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.331,16 |
4.692,00 |
| 4241 |
Knjige |
3.331,16 |
4.692,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
33.214,98 |
31.788,26 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.323.538,25 |
1.439.834,85 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.328.604,78 |
1.549.372,18 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
5.066,53 |
109.537,33 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
6.704,50 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.921,65 |
109.725,03 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.323.538,25 |
1.439.834,85 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.328.604,78 |
1.549.372,18 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
5.066,53 |
109.537,33 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
6.704,50 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.637,97 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
109.537,33 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
91.940,56 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
12.865,71 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
228.059,66 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
215.109,54 |
0,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
25.815,83 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
45,00 |
48,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
45,00 |
48,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.183.905,25 |
1.324.992,29 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
9.164,10 |
4.434,99 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
13.874,80 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
4.125,64 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
18.093,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
35.813,97 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.406,97 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
176,21 |
0,00 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
336,00 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
719,92 |
929,43 |
