| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.423.724,51 |
1.521.895,36 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.285.024,49 |
1.320.824,41 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
2.400,00 |
308,64 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
2.329,50 |
308,64 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
70,50 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.212.412,19 |
1.294.290,26 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.205.570,78 |
1.281.327,52 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.841,41 |
12.962,74 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
70.212,30 |
26.225,51 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
70.212,30 |
26.225,51 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
17,03 |
4,46 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
17,03 |
4,46 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
17,03 |
4,46 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
39.443,04 |
43.511,35 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
39.443,04 |
43.511,35 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
39.443,04 |
43.511,35 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.607,60 |
9.631,57 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.098,80 |
7.072,80 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
158,80 |
367,80 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.940,00 |
6.705,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.508,80 |
2.558,77 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
710,81 |
2.165,20 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
797,99 |
393,57 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
92.632,35 |
147.923,57 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
92.632,35 |
147.923,57 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
77.171,85 |
143.923,57 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
15.460,50 |
4.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.406.039,70 |
1.616.425,82 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.148.982,79 |
1.339.665,66 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
953.747,46 |
1.109.162,88 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
923.399,00 |
1.066.197,82 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
25.109,00 |
35.531,09 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
5.239,46 |
7.433,97 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
39.946,05 |
49.181,36 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
155.289,28 |
181.321,42 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
155.289,28 |
181.321,42 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
239.971,05 |
260.646,57 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
56.770,32 |
70.849,94 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.704,45 |
5.254,52 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
32.970,74 |
34.084,61 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
19.733,63 |
30.623,31 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
361,50 |
887,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
133.677,11 |
126.778,01 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.981,86 |
12.165,03 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
76.159,55 |
71.727,31 |
| 3223 |
Energija |
37.984,30 |
38.907,26 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.623,15 |
1.305,07 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
374,57 |
2.336,27 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
553,68 |
337,07 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
29.458,48 |
26.412,50 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.810,59 |
1.895,63 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.499,67 |
9.295,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.450,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.130,63 |
6.653,12 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.868,15 |
158,90 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.086,41 |
1.938,86 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
671,88 |
215,72 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.284,01 |
3.844,17 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.657,14 |
2.411,10 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
12.833,48 |
27.830,08 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.231,66 |
8.776,04 |
| 3293 |
Reprezentacija |
30,06 |
400,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
370,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.899,24 |
4.977,67 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.114,27 |
3.028,37 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.162,36 |
523,19 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.162,36 |
523,19 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.160,13 |
522,22 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2,23 |
0,97 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
15.113,42 |
14.806,34 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
15.113,42 |
14.806,34 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.554,81 |
1.643,75 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
13.558,61 |
13.162,59 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
810,08 |
784,06 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
810,08 |
784,06 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
242,00 |
198,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
568,08 |
586,06 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.406.039,70 |
1.616.425,82 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
17.684,81 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
94.530,46 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.164,36 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
28.833,20 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.584,81 |
134.028,80 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
617,80 |
1.330,80 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
23.170,40 |
17.356,31 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
23.170,40 |
17.356,31 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
19.058,00 |
2.653,20 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
19.058,00 |
2.653,20 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.545,63 |
13.288,43 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
349,38 |
10.243,58 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
3.044,85 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
715,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.481,25 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.566,77 |
1.289,68 |
| 4241 |
Knjige |
1.566,77 |
1.289,68 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
125,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
125,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
23.170,40 |
17.356,31 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.423.724,51 |
1.521.895,36 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.429.210,10 |
1.633.782,13 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
5.485,59 |
111.886,77 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
6.164,36 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
28.833,20 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.584,81 |
134.028,80 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.423.724,51 |
1.521.895,36 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.429.210,10 |
1.633.782,13 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
5.485,59 |
111.886,77 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
6.164,36 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
28.833,20 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
678,77 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
140.719,97 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
84.786,10 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
23.266,37 |
27.997,54 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
424.728,68 |
358.056,70 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
419.997,51 |
386.054,24 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
27.997,54 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
54,00 |
54,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
42,00 |
43,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.083.691,02 |
1.157.318,64 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
121.879,76 |
124.008,88 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.397,66 |
798,85 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
5.443,75 |
12.163,89 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
37.750,00 |
26.225,51 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
32.462,30 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
38.357,04 |
43.297,30 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
3.079,95 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
32.970,74 |
34.084,61 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
109,50 |
130,59 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
153,13 |
90,72 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.489,74 |
4.656,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.554,81 |
1.643,75 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
13.558,61 |
13.162,59 |
