| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.836.177,24 |
1.978.150,41 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.699.346,91 |
1.797.598,65 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.677.751,94 |
1.797.598,65 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.659.090,27 |
1.772.050,72 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
18.661,67 |
25.547,93 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
21.594,97 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
21.594,97 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
90,11 |
20,13 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
90,11 |
20,13 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
90,11 |
20,13 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
43.651,12 |
51.274,49 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
43.651,12 |
51.274,49 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
43.651,12 |
51.274,49 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.294,66 |
6.944,80 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.294,66 |
6.744,80 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.294,66 |
6.744,80 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
200,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
200,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
84.794,44 |
122.312,34 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
84.794,44 |
122.312,34 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
84.794,44 |
118.312,34 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
4.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.804.593,02 |
2.098.652,61 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.541.675,10 |
1.806.208,94 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.022.454,53 |
1.497.480,60 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
991.803,95 |
1.462.648,12 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
24.816,80 |
21.458,70 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
5.833,78 |
13.373,78 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
55.074,42 |
61.643,82 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
464.146,15 |
247.084,52 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
253.057,75 |
0,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
210.444,40 |
247.084,52 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
644,00 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
249.398,16 |
283.966,99 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
47.159,42 |
55.628,55 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.641,97 |
5.567,38 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
41.270,10 |
48.218,57 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
520,00 |
280,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.727,35 |
1.562,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
166.774,69 |
182.605,65 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.276,49 |
22.728,15 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
105.393,63 |
113.910,67 |
| 3223 |
Energija |
37.023,76 |
37.254,80 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.432,99 |
3.303,82 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.302,14 |
4.764,85 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.345,68 |
643,36 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
27.980,01 |
40.737,98 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.765,69 |
1.867,39 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.244,22 |
20.303,28 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.556,23 |
8.700,38 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.161,80 |
1.395,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.015,90 |
1.544,67 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.349,78 |
3.477,47 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.805,09 |
3.124,10 |
| 3239 |
Ostale usluge |
81,30 |
325,69 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.484,04 |
4.994,81 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
229,99 |
0,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.464,00 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
169,31 |
266,34 |
| 3294 |
Članarine i norme |
868,59 |
689,50 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
805,89 |
181,15 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.946,26 |
3.857,82 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
935,39 |
382,75 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
935,39 |
382,75 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
935,39 |
380,15 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
2,60 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
12.584,37 |
8.093,93 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
12.584,37 |
8.093,93 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
12.584,37 |
8.093,93 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.804.593,02 |
2.098.652,61 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
31.584,22 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
120.502,20 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
81.792,85 |
84.084,96 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
394,98 |
152.668,45 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
394,98 |
1.871,59 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
29.292,11 |
41.714,72 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
29.292,11 |
41.714,72 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.939,51 |
23.362,89 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.271,85 |
1.944,49 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
4.218,55 |
2.929,49 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
13.520,71 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
91,38 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.357,73 |
4.968,20 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
13.352,60 |
18.351,83 |
| 4241 |
Knjige |
13.352,60 |
18.351,83 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
29.292,11 |
41.714,72 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.836.177,24 |
1.978.150,41 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.833.885,13 |
2.140.367,33 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.292,11 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
162.216,92 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
81.792,85 |
84.084,96 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
394,98 |
152.668,45 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.836.177,24 |
1.978.150,41 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.833.885,13 |
2.140.367,33 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.292,11 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
162.216,92 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
81.792,85 |
84.084,96 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
84.084,96 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
78.131,96 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
126.790,50 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
96.547,21 |
98.516,68 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
346.850,36 |
458.656,04 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
344.880,89 |
557.157,23 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
98.516,68 |
15,49 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
56,00 |
57,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
45,00 |
46,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.659.090,27 |
1.697.324,74 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
74.725,98 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
18.661,67 |
25.547,93 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
16.342,97 |
0,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
5.252,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
43.651,12 |
51.274,49 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,64 |
1.986,48 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
41.270,10 |
48.218,57 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.233,78 |
70,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
649,15 |
1.037,06 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
12.584,37 |
8.093,93 |
