| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.273.173,25 |
1.335.637,85 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.091.637,45 |
1.107.236,05 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.087.967,06 |
1.107.236,05 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.083.904,96 |
1.086.593,73 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.062,10 |
20.642,32 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
3.670,39 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
3.670,39 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
24,20 |
3,44 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
24,20 |
3,44 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
24,20 |
3,44 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
28.600,54 |
55.316,60 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
28.600,54 |
55.316,60 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
28.600,54 |
55.316,60 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.742,38 |
9.654,83 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.794,48 |
6.600,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.794,48 |
6.600,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.947,90 |
3.054,83 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
136,40 |
3.054,83 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.811,50 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
142.168,68 |
163.426,93 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
142.168,68 |
163.426,93 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
64.279,18 |
70.827,28 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
77.889,50 |
92.599,65 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.173.383,71 |
1.299.459,97 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
989.640,07 |
1.125.880,84 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
823.209,66 |
938.793,48 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
823.209,66 |
938.793,48 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
30.620,27 |
32.175,42 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
135.810,14 |
154.911,94 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
135.810,14 |
154.911,94 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
172.787,31 |
162.416,86 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
43.276,32 |
43.974,43 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.281,52 |
4.637,24 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
35.664,80 |
38.192,39 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
330,00 |
370,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
774,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
83.051,64 |
80.085,10 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.276,85 |
9.064,06 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
47.585,13 |
44.239,35 |
| 3223 |
Energija |
18.807,51 |
20.526,99 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.469,58 |
3.546,69 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.646,26 |
2.055,28 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.266,31 |
652,73 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
38.860,87 |
31.668,94 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.918,65 |
6.263,74 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.456,19 |
2.568,92 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.572,94 |
5.474,53 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.726,93 |
5.722,71 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
30,63 |
6.364,12 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.766,73 |
3.698,98 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.388,80 |
1.575,94 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.598,48 |
6.688,39 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
270,02 |
189,98 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.820,00 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.345,37 |
3.807,41 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.167,82 |
728,32 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.167,82 |
728,32 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.167,27 |
724,30 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,55 |
4,02 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
9.788,51 |
10.433,95 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
9.788,51 |
10.433,95 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
9.788,51 |
10.433,95 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.173.383,71 |
1.299.459,97 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
99.789,54 |
36.177,88 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
12.846,56 |
4.225,44 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.987,60 |
91.883,51 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
108.410,66 |
124.145,84 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
108.410,66 |
13.679,74 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
88.727,74 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
75.977,74 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
12.750,00 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.469,32 |
11.007,46 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.038,49 |
6.092,51 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
372,96 |
656,61 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
8.110,76 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
480,11 |
3.048,18 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
467,00 |
1.210,16 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.213,60 |
2.672,28 |
| 4241 |
Knjige |
4.213,60 |
2.672,28 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
110.466,10 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
110.466,10 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
108.410,66 |
124.145,84 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.273.173,25 |
1.335.637,85 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.281.794,37 |
1.423.605,81 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
8.621,12 |
87.967,96 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
12.846,56 |
4.225,44 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.987,60 |
91.883,51 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.273.173,25 |
1.335.637,85 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.281.794,37 |
1.423.605,81 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
8.621,12 |
87.967,96 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
12.846,56 |
4.225,44 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.225,44 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
83.742,52 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
85.497,52 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
28.229,82 |
45.427,63 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
292.962,86 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
275.765,05 |
45.427,63 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
45.427,63 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
42,00 |
42,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
34,00 |
34,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.059.493,96 |
1.084.243,73 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
24.411,00 |
2.350,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.062,10 |
2.642,32 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
18.000,00 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
3.670,39 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
28.302,61 |
53.673,10 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
1.073,50 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
35.664,80 |
38.192,39 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.497,57 |
2.443,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
30,63 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.820,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
9.788,51 |
10.433,95 |
