| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
699.257,11 |
778.715,94 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
637.347,98 |
663.279,32 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
610.220,51 |
663.279,32 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
610.220,51 |
662.087,40 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
1.191,92 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
27.127,47 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
27.127,47 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
18,87 |
2,46 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
18,87 |
2,46 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
18,87 |
2,46 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
12.685,05 |
23.073,80 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
12.685,05 |
23.073,80 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
12.685,05 |
23.073,80 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.233,97 |
5.704,70 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.326,50 |
3.137,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.326,50 |
3.137,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.907,47 |
2.567,20 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.907,47 |
2.567,20 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
41.971,24 |
86.655,66 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
41.971,24 |
86.655,66 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
37.183,74 |
84.655,66 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.787,50 |
2.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
701.486,10 |
828.665,94 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
596.533,38 |
725.175,83 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
493.163,46 |
602.787,77 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
487.313,42 |
588.311,05 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
4.029,39 |
12.592,88 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
1.820,65 |
1.883,84 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
21.850,07 |
22.757,75 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
81.519,85 |
99.630,31 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
81.519,85 |
99.630,31 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
98.980,29 |
97.546,12 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
20.437,03 |
23.594,84 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.086,30 |
3.026,31 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
14.408,46 |
17.525,53 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
459,00 |
340,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.483,27 |
2.703,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
55.622,39 |
52.966,59 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.925,96 |
5.166,34 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
26.416,97 |
30.479,06 |
| 3223 |
Energija |
13.759,33 |
13.533,70 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.141,05 |
2.411,43 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.343,58 |
709,93 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
35,50 |
666,13 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
14.961,83 |
13.608,25 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.104,79 |
464,92 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.048,10 |
5.544,25 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
116,82 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.085,48 |
2.667,46 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.808,50 |
971,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
278,75 |
710,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.508,77 |
3.133,00 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
970,85 |
711,76 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.988,19 |
6.664,68 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
150,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
400,00 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
53,09 |
70,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.547,10 |
3.948,68 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
707,44 |
376,31 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
707,44 |
376,31 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
707,44 |
376,31 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
5.264,99 |
5.567,68 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
5.264,99 |
5.567,68 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
5.264,99 |
5.567,68 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
701.486,10 |
828.665,94 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
2.228,99 |
49.950,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
18.809,71 |
4.769,18 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.079,00 |
56.013,57 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
283,00 |
563,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
11.811,56 |
5.652,35 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.024,06 |
5.652,35 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.600,03 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
1.600,03 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.416,88 |
4.147,64 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.416,88 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
4.147,64 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.007,15 |
1.504,71 |
| 4241 |
Knjige |
3.007,15 |
1.504,71 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
4.787,50 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
4.787,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
11.811,56 |
5.652,35 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
699.257,11 |
778.715,94 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
713.297,66 |
834.318,29 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
14.040,55 |
55.602,35 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
18.809,71 |
4.769,18 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.079,00 |
56.013,57 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
699.257,11 |
778.715,94 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
713.297,66 |
834.318,29 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
14.040,55 |
55.602,35 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
18.809,71 |
4.769,18 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.769,16 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
50.833,17 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
54.780,01 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
21.026,17 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
137.451,93 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
150.894,92 |
0,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
7.583,18 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
31,00 |
31,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
18,00 |
18,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
593.970,73 |
647.352,40 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
16.249,78 |
14.735,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
1.191,92 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
27.127,47 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
12.685,05 |
22.961,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
14.408,46 |
17.525,53 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.213,70 |
409,54 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
300,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
400,00 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
5.264,99 |
5.567,68 |
