| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.317.849,39 |
2.693.535,76 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.236.020,44 |
2.489.396,23 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
18.336,84 |
30.928,10 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
7.810,65 |
30.928,10 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
10.526,19 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.182.652,02 |
2.454.529,13 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.141.406,79 |
2.416.089,90 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
41.245,23 |
38.439,23 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
35.031,58 |
3.939,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
35.031,58 |
3.939,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
43,92 |
8,44 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
43,92 |
8,44 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
43,92 |
8,44 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
7.115,59 |
12.011,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
7.115,59 |
12.011,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.115,59 |
12.011,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.032,28 |
3.627,70 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
899,28 |
767,50 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
145,00 |
202,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
754,28 |
565,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
133,00 |
2.860,20 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
133,00 |
508,20 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
2.352,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
73.637,16 |
188.492,39 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
73.637,16 |
188.492,39 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
73.637,16 |
132.163,82 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
56.328,57 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.282.321,44 |
2.722.060,23 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.967.388,14 |
2.408.832,65 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.634.613,31 |
2.001.292,61 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.604.107,46 |
1.962.388,84 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
28.640,68 |
37.566,95 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
1.865,17 |
1.336,82 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
72.437,58 |
91.654,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
260.337,25 |
315.886,04 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
260.337,25 |
315.886,04 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
307.267,61 |
306.131,04 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
98.777,25 |
88.038,80 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.184,68 |
9.020,93 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
67.577,97 |
74.827,82 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
22.425,00 |
2.235,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.589,60 |
1.955,05 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
158.820,26 |
154.558,53 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.463,65 |
23.938,16 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
111.900,74 |
104.507,18 |
| 3223 |
Energija |
18.616,28 |
19.495,20 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.163,03 |
2.560,13 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.860,77 |
3.694,86 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
815,79 |
363,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
42.623,31 |
56.603,52 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.535,66 |
3.241,73 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.661,50 |
7.624,59 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
68,86 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.483,41 |
4.733,67 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.284,35 |
1.341,20 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.306,69 |
3.294,97 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.473,53 |
3.389,65 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.180,43 |
3.989,71 |
| 3239 |
Ostale usluge |
21.697,74 |
28.919,14 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
60,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.046,79 |
6.870,19 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
60,01 |
0,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.590,00 |
2.655,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
463,09 |
345,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.773,69 |
3.770,19 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
160,00 |
100,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
838,58 |
377,96 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
838,58 |
377,96 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
836,62 |
371,20 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,96 |
6,76 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
6.827,11 |
6.355,58 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
6.827,11 |
6.355,58 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
6.827,11 |
6.355,58 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
363,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
363,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
363,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.282.321,44 |
2.722.060,23 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
35.527,95 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
28.524,47 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
34.240,87 |
13.356,45 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
190.930,13 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
56.412,37 |
93.067,59 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
45.886,18 |
57.491,74 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.522,88 |
18.603,02 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.122,50 |
9.877,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.400,38 |
3.758,44 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
4.967,08 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
41.363,30 |
38.888,72 |
| 4241 |
Knjige |
41.363,30 |
38.888,72 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
10.526,19 |
35.575,85 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
10.526,19 |
35.575,85 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
56.412,37 |
93.067,59 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.317.849,39 |
2.693.535,76 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.338.733,81 |
2.815.127,82 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
20.884,42 |
121.592,06 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
34.240,87 |
13.356,45 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
190.930,13 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.317.849,39 |
2.693.535,76 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.338.733,81 |
2.815.127,82 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
20.884,42 |
121.592,06 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
34.240,87 |
13.356,45 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
13.356,45 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
108.235,61 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
160.063,73 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
55.251,34 |
38.447,12 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
439.300,67 |
549.897,18 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
456.104,89 |
588.344,30 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
38.447,12 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
73,00 |
73,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
60,00 |
60,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
7.810,65 |
30.928,10 |
| 63324 |
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna |
10.526,19 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.141.406,79 |
2.416.089,90 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
41.245,23 |
38.439,23 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
3.939,00 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
35.031,58 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
6.664,04 |
12.011,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.408,61 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
67.577,97 |
74.827,82 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
557,27 |
1.776,28 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
302,39 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.191,42 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
6.827,11 |
6.355,58 |
