| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
997.697,79 |
1.163.907,63 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
144.791,24 |
208.427,76 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
0,00 |
2.717,56 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
0,00 |
2.717,56 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
0,00 |
55.894,19 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
55.894,19 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
88.214,99 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
86.288,74 |
0,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.926,25 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
56.576,25 |
149.816,01 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
56.576,25 |
149.816,01 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
9.318,67 |
34,93 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
75,34 |
34,93 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
75,34 |
34,93 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
9.243,33 |
0,00 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
9.243,33 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
69.284,67 |
68.879,30 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
69.284,67 |
68.879,30 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
69.284,67 |
68.879,30 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
22.449,11 |
42.148,25 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
22.449,11 |
42.148,25 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
21.523,65 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
22.449,11 |
20.624,60 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
751.854,10 |
844.137,17 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
751.854,10 |
844.137,17 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
714.265,82 |
762.692,56 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
37.588,28 |
81.444,61 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
280,22 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
280,22 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
880.565,88 |
887.535,07 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
490.983,06 |
601.876,65 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
369.004,95 |
460.473,24 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
368.998,55 |
460.473,24 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
6,40 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
61.093,73 |
65.425,25 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
60.884,38 |
75.978,16 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
60.884,38 |
75.978,16 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
387.816,74 |
284.325,76 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
32.097,06 |
28.128,55 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.023,67 |
3.163,60 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
23.859,39 |
23.332,69 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.214,00 |
1.154,26 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
478,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
91.085,64 |
83.955,90 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.304,43 |
16.897,25 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
19.389,21 |
11.207,62 |
| 3223 |
Energija |
46.609,37 |
43.488,91 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.381,42 |
12.077,14 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.401,21 |
284,98 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
214.351,87 |
149.955,96 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.200,67 |
2.631,90 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
95.149,01 |
41.848,51 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
11.220,18 |
8.554,51 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.960,42 |
8.918,63 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.954,90 |
4.691,42 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.752,56 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
49.355,70 |
40.951,80 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.686,97 |
16.312,21 |
| 3239 |
Ostale usluge |
35.071,46 |
26.046,98 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
50.282,17 |
22.285,35 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.137,44 |
4.422,83 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
21.376,69 |
9.284,38 |
| 3293 |
Reprezentacija |
8.843,10 |
8.289,66 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
150,00 |
200,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
15.774,94 |
88,48 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.766,08 |
1.332,66 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.766,08 |
1.332,66 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.761,92 |
1.332,66 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4,16 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
880.565,88 |
887.535,07 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
117.131,91 |
276.372,56 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.586,34 |
65.352,29 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
24.498,89 |
44.655,83 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
57.365,96 |
322.195,65 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
36.924,69 |
10.397,50 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
3.037,50 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
3.037,50 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.226,83 |
10.397,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.502,20 |
7.142,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.724,63 |
3.255,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
20.000,00 |
0,00 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
20.000,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.660,36 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.660,36 |
0,00 |
| 43 |
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifra 431) |
389,95 |
4.000,00 |
| 431 |
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (šifre 4311+4312) |
389,95 |
4.000,00 |
| 4312 |
Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |
389,95 |
4.000,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
20.051,32 |
307.798,15 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
20.051,32 |
307.798,15 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
57.365,96 |
322.195,65 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
997.697,79 |
1.163.907,63 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
937.931,84 |
1.209.730,72 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
59.765,95 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
45.823,09 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
5.586,34 |
65.352,29 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
24.498,89 |
44.655,83 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
997.697,79 |
1.163.907,63 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
937.931,84 |
1.209.730,72 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
59.765,95 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
45.823,09 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
5.586,34 |
65.352,29 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
65.352,29 |
19.529,20 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
190.474,95 |
178.001,94 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
53.778,97 |
134.875,49 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.359.715,39 |
1.242.090,39 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.278.618,87 |
1.358.860,91 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
134.875,49 |
18.104,97 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
18,00 |
19,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
18,00 |
18,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
49.798,19 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
0,00 |
6.096,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
86.288,74 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.926,25 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
56.576,25 |
149.816,01 |
| 64191 |
Premije na izdane vrijednosne papire |
0,00 |
34,93 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
69.284,67 |
68.879,30 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.110,97 |
7.157,12 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
410,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
23.859,39 |
23.332,69 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.752,56 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
11.711,12 |
5.262,50 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.424,48 |
695,75 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
6.128,10 |
5.647,84 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.137,44 |
4.422,83 |
