| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
780.865,02 |
1.099.120,97 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
18.099,08 |
103.214,06 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
5.820,23 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
0,00 |
5.820,23 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
185,82 |
29.249,50 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
185,82 |
29.249,50 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
17.913,26 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
17.913,26 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
0,00 |
68.144,33 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
68.144,33 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
146,73 |
44,25 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
146,73 |
44,25 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
146,73 |
44,25 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
19.460,91 |
26.354,64 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
19.460,91 |
26.354,64 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
19.460,91 |
26.354,64 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
91.469,04 |
184.333,36 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
11.417,07 |
10.181,57 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
10.206,20 |
9.716,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.210,87 |
465,07 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
80.051,97 |
174.151,79 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.667,98 |
1.656,32 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
76.383,99 |
172.495,47 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
651.439,26 |
785.104,66 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
651.439,26 |
785.104,66 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
552.645,88 |
671.660,35 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
98.793,38 |
113.444,31 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
250,00 |
70,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
250,00 |
70,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
702.819,09 |
867.968,41 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
437.517,84 |
582.738,92 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
350.133,02 |
464.110,82 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
350.133,02 |
464.110,82 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
33.197,11 |
47.385,53 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
54.187,71 |
71.242,57 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
54.187,71 |
71.242,57 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
263.160,60 |
284.008,33 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
61.422,00 |
67.736,55 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.912,62 |
12.004,83 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
23.204,93 |
25.649,21 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.664,47 |
11.182,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
18.639,98 |
18.900,01 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
48.056,51 |
44.209,70 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.654,03 |
8.329,88 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
6.107,43 |
11.982,45 |
| 3223 |
Energija |
14.218,71 |
15.367,56 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
260,29 |
264,53 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
11.830,57 |
5.843,15 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.985,48 |
2.422,13 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
134.512,28 |
155.366,45 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.178,61 |
7.409,53 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.445,45 |
21.690,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
12.793,19 |
30.120,33 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.319,94 |
2.350,41 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.570,00 |
1.500,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.298,14 |
3.083,23 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
81.314,30 |
77.039,13 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.972,29 |
6.133,78 |
| 3239 |
Ostale usluge |
17.620,36 |
6.040,04 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.169,81 |
16.695,63 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.174,32 |
5.103,96 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.968,04 |
6.224,56 |
| 3293 |
Reprezentacija |
8.298,58 |
4.626,45 |
| 3294 |
Članarine i norme |
75,00 |
75,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
653,87 |
665,66 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.169,01 |
942,43 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.169,01 |
942,43 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.169,01 |
942,43 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
971,64 |
278,73 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
600,00 |
0,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
600,00 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
371,64 |
278,73 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
371,64 |
278,73 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
702.819,09 |
867.968,41 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
78.045,93 |
231.152,56 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
156.395,17 |
80.852,62 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
106,25 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
153.588,48 |
326.838,75 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
5.096,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
5.096,00 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
5.096,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
149.921,67 |
9.312,83 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
42.822,71 |
9.312,83 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.188,44 |
8.057,13 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
3.745,32 |
608,90 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
30.531,25 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.357,70 |
646,80 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
107.098,96 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
105.081,02 |
0,00 |
| 4233 |
Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |
2.017,94 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
3.666,81 |
312.429,92 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
3.666,81 |
312.429,92 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
153.588,48 |
326.838,75 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
780.865,02 |
1.099.120,97 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
856.407,57 |
1.194.807,16 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
75.542,55 |
95.686,19 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
156.395,17 |
80.852,62 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
106,25 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
780.865,02 |
1.099.120,97 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
856.407,57 |
1.194.807,16 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
75.542,55 |
95.686,19 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
156.395,17 |
80.852,62 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
80.852,62 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
14.833,57 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
184.261,49 |
123.656,43 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
985.652,49 |
742.474,63 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.046.257,55 |
865.952,72 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
123.656,43 |
178,34 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
16,00 |
17,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
15,00 |
16,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
185,82 |
29.249,50 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
17.913,26 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
1.563,41 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
18.975,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.146,09 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
23.204,93 |
25.649,21 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.298,14 |
1.800,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
3.234,93 |
130,91 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.356,98 |
151,20 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
913,28 |
836,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.174,32 |
5.103,96 |
