| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.327.872,17 |
1.637.526,63 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
796.882,28 |
1.117.610,48 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
192.992,00 |
694.980,75 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
192.992,00 |
694.980,75 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
0,00 |
1.252,79 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
1.252,79 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
8.315,15 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
8.315,15 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
567.582,99 |
421.376,94 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
567.582,99 |
421.376,94 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
27.992,14 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
27.992,14 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
98,89 |
4,81 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
98,89 |
4,81 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
9,86 |
4,81 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
89,03 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
530.891,00 |
517.920,89 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
530.891,00 |
517.920,89 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
530.891,00 |
517.920,89 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
1.990,45 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
1.990,45 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.113.881,09 |
1.791.572,34 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
719.830,93 |
955.344,95 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
576.414,93 |
775.569,25 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
576.414,93 |
775.569,25 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
53.111,67 |
56.062,40 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
90.304,33 |
123.713,30 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
90.304,33 |
123.713,30 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
197.201,60 |
270.493,09 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
73.812,17 |
96.180,22 |
| 3211 |
Službena putovanja |
39.010,10 |
54.221,36 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
34.063,54 |
38.829,23 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
738,53 |
3.074,63 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
55,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
13.264,25 |
11.966,87 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.316,64 |
2.816,74 |
| 3223 |
Energija |
4.145,29 |
6.347,13 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
802,32 |
2.803,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
91.082,93 |
133.022,40 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.794,92 |
4.452,53 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
16.609,15 |
1.578,39 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.470,50 |
13.607,52 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
0,00 |
900,71 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
9.799,56 |
27.272,53 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.486,00 |
1.990,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
44.185,72 |
57.011,66 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.662,12 |
10.149,74 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.074,96 |
16.059,32 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.231,79 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.810,46 |
29.323,60 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.189,48 |
2.042,11 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.350,37 |
2.671,15 |
| 3293 |
Reprezentacija |
11.853,73 |
23.526,98 |
| 3294 |
Članarine i norme |
162,00 |
292,92 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
254,88 |
435,04 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
355,40 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
463,56 |
587,90 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
463,56 |
587,90 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
455,33 |
583,20 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
8,23 |
4,70 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
0,00 |
2.235,59 |
| 353 |
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |
0,00 |
2.235,59 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
196.385,00 |
561.050,35 |
| 362 |
Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (šifre 3621+3622) |
0,00 |
155.968,28 |
| 3621 |
Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |
0,00 |
155.968,28 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
0,00 |
1.782,67 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
1.782,67 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
6.304,25 |
2.439,06 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
6.304,25 |
2.439,06 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
190.080,75 |
400.860,34 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
202.231,34 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
190.080,75 |
198.629,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
1.860,46 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
1.860,46 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
898,96 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
0,00 |
961,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.113.881,09 |
1.791.572,34 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
213.991,08 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
154.045,71 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
76.267,47 |
283.379,55 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
259.908,62 |
302.305,44 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.879,00 |
40.582,18 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.879,00 |
40.582,18 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.879,00 |
39.773,08 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.900,00 |
4.266,06 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
979,00 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
13.867,02 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
21.640,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
809,10 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
809,10 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.879,00 |
40.582,18 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.327.872,17 |
1.637.526,63 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.120.760,09 |
1.832.154,52 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
207.112,08 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
194.627,89 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
76.267,47 |
283.379,55 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
259.908,62 |
302.305,44 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.327.872,17 |
1.637.526,63 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.120.760,09 |
1.832.154,52 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
207.112,08 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
194.627,89 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
76.267,47 |
283.379,55 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
283.379,55 |
88.751,66 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
69.195,59 |
454,88 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
78.896,05 |
295.274,04 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.402.853,79 |
2.023.835,14 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.186.475,80 |
2.107.060,22 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
295.274,04 |
212.048,96 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
25,00 |
26,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
25,00 |
24,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
1.252,79 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
8.315,15 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
567.582,99 |
356.818,95 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
64.557,99 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
34.063,54 |
38.829,23 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
1.990,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.231,79 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.189,48 |
2.042,11 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
642,28 |
1.569,67 |
| 36318 |
Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna |
0,00 |
1.782,67 |
| 36811 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.304,25 |
1.114,76 |
| 36814 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
1.324,30 |
