| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
29.516.120,52 |
34.008.593,72 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
17.240.421,18 |
19.513.398,78 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
16.051.872,59 |
18.214.875,16 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
14.615.189,93 |
16.891.929,90 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
956.219,90 |
1.111.433,80 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
548.663,40 |
612.370,74 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
1.619.026,25 |
1.749.477,10 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
534.290,15 |
613.128,09 |
| 6116 |
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
63.174,24 |
52.299,15 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
2.284.691,28 |
2.815.763,62 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
20.909,72 |
47.123,21 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
29.019,67 |
| 6132 |
Porez na nasljedstva i darove |
20.909,72 |
18.103,54 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
1.167.638,87 |
1.251.400,41 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
1.156.712,10 |
1.241.629,29 |
| 6147 |
Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću |
10.926,77 |
9.771,12 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
11.072.424,22 |
13.319.355,52 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
0,00 |
201.947,42 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
0,00 |
201.947,42 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
175.464,00 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
175.464,00 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
5.448.401,98 |
5.780.554,22 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
4.705.013,51 |
3.670.504,49 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
743.388,47 |
2.110.049,73 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
1.472.245,23 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
407.633,95 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
1.064.611,28 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
3.079.241,16 |
3.649.541,65 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
1.942.811,85 |
1.902.556,21 |
| 6352 |
Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
1.136.429,31 |
1.159.068,49 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
587.916,95 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
482.490,86 |
2.912.709,42 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
443.910,18 |
633.527,50 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
38.580,68 |
2.279.181,92 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
414.580,99 |
774.602,81 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
25.312,79 |
285.912,23 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
389.268,20 |
268.690,58 |
| 6394 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
220.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
903.765,23 |
909.811,48 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
51,21 |
98.740,74 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
51,21 |
31,96 |
| 6417 |
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima |
0,00 |
50.000,00 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
0,00 |
48.708,78 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
889.137,22 |
803.844,54 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
79.342,76 |
74.547,60 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
49.322,92 |
65.674,37 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
757.761,80 |
660.738,71 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
2.709,74 |
2.883,86 |
| 643 |
Prihodi od kamata na dane zajmove (šifre 6431 do 6437) |
14.576,80 |
7.226,20 |
| 6436 |
Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora |
14.576,80 |
7.226,20 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
280.944,84 |
243.124,59 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
194.576,04 |
175.422,24 |
| 6511 |
Državne upravne i sudske pristojbe |
16.246,10 |
15.062,65 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
166.645,04 |
153.156,33 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
11.684,90 |
7.203,26 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
86.368,80 |
67.702,35 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
86.368,80 |
67.702,35 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
18.565,05 |
22.903,35 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
18.565,05 |
21.403,35 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
18.565,05 |
21.403,35 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.500,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
1.500,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
24.699.944,37 |
31.809.825,87 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.470.345,23 |
4.626.360,56 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.741.222,49 |
3.659.774,48 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.735.711,55 |
3.635.854,62 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
5.510,94 |
23.919,86 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
288.371,06 |
380.551,87 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
440.751,68 |
586.034,21 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
736,33 |
804,75 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
440.015,35 |
585.229,46 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
6.419.431,42 |
6.539.263,30 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
149.168,92 |
162.935,95 |
| 3211 |
Službena putovanja |
31.191,03 |
34.180,39 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
98.566,84 |
104.818,52 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
16.498,37 |
20.213,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.912,68 |
3.723,29 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
271.027,49 |
292.963,44 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
182.092,48 |
194.644,51 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
15.406,81 |
21.477,08 |
| 3223 |
Energija |
66.880,70 |
66.581,01 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.401,54 |
3.818,88 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.245,96 |
6.441,96 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
5.115.732,05 |
5.054.293,22 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.340.575,51 |
3.437.531,67 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
201.395,42 |
125.820,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
289.721,83 |
397.036,80 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
74.696,08 |
77.294,57 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
23.161,70 |
34.455,56 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.844,14 |
9.137,53 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
929.552,10 |
714.137,89 |
| 3238 |
Računalne usluge |
43.334,94 |
66.220,42 |
| 3239 |
Ostale usluge |
205.450,33 |
192.658,78 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.399,36 |
4.686,64 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
881.103,60 |
1.024.384,05 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
504.794,04 |
634.458,48 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
18.559,82 |
17.920,88 |
| 3293 |
Reprezentacija |
137.097,49 |
140.125,36 |
| 3294 |
Članarine i norme |
27.272,33 |
31.726,53 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
166.260,55 |
183.958,47 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.800,00 |
2.766,67 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
25.319,37 |
13.427,66 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
10.701,33 |
25.828,44 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
2.037,78 |
1.169,50 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
2.037,78 |
1.169,50 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
8.663,55 |
24.658,94 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
7.182,72 |
24.645,97 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.059,93 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
420,90 |
12,97 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
796.259,81 |
747.113,92 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
319.002,00 |
155.420,54 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
319.002,00 |
155.420,54 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
477.257,81 |
591.693,38 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
170.644,70 |
232.396,99 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
306.613,11 |
359.296,39 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
10.632.794,35 |
15.527.002,48 |
| 362 |
Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (šifre 3621+3622) |
38.450,00 |
4.608,00 |
| 3621 |
Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |
38.450,00 |
4.608,00 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
1.386.035,09 |
1.855.625,68 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
503.213,95 |
47.952,40 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
882.821,14 |
1.807.673,28 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
164.827,81 |
143.680,81 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
22.976,56 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
164.827,81 |
120.704,25 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
8.370.410,60 |
13.523.087,99 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
6.677.315,48 |
8.166.729,32 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
1.693.095,12 |
5.356.358,67 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
645.078,71 |
0,00 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
645.078,71 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
27.992,14 |
0,00 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
27.992,14 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
802.594,02 |
1.018.201,08 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
802.594,02 |
1.018.201,08 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
526.216,08 |
795.890,97 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
276.377,94 |
222.310,11 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.567.818,21 |
3.326.056,09 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.563.021,37 |
2.959.072,89 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
2.515.609,78 |
2.959.072,89 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
47.411,59 |
0,00 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
4.796,84 |
59.083,79 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
4.796,84 |
59.083,79 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
0,00 |
307.899,41 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
307.899,41 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
24.699.944,37 |
31.809.825,87 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.816.176,15 |
2.198.767,85 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
19.974.826,96 |
21.263.782,19 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
85.341,58 |
712.780,32 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.957.151,61 |
10.185,82 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
1.947.106,65 |
10.185,82 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
1.947.106,65 |
10.185,82 |
| 7111 |
Zemljište |
1.947.106,65 |
10.185,82 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
10.044,96 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
5.018,12 |
0,00 |
| 7212 |
Poslovni objekti |
5.018,12 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
4.796,84 |
0,00 |
| 7226 |
Sportska i glazbena oprema |
4.796,84 |
0,00 |
| 724 |
Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (šifre 7241 do 7244) |
230,00 |
0,00 |
| 7242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
230,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.782.130,14 |
8.551.353,23 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.380,37 |
0,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
1.380,37 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
1.380,37 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
158.961,37 |
808.897,42 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
67.589,09 |
603.843,91 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
67.589,09 |
603.843,91 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
63.364,32 |
205.053,51 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.764,06 |
31.451,31 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.718,00 |
9.134,62 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
37.738,81 |
19.617,73 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
214,06 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
9.203,16 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.726,23 |
144.849,85 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
28.007,96 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
28.007,96 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
2.621.788,40 |
7.742.455,81 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
2.597.174,89 |
7.742.455,81 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
24.613,51 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
824.978,53 |
8.541.167,41 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
18.448.666,36 |
16.334.234,70 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
31.473.272,13 |
34.018.779,54 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
27.482.074,51 |
40.361.179,10 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.991.197,62 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
6.342.399,56 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.526.160,60 |
4.929.547,49 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
85.341,58 |
712.780,32 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
442.082,28 |
682.543,92 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
442.082,28 |
682.543,92 |
| 816 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 8163 do 8166) |
442.082,28 |
682.543,92 |
| 8163 |
Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
442.082,28 |
682.543,92 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
1.855.608,07 |
0,00 |
| 51 |
Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518) |
1.124.626,17 |
0,00 |
| 516 |
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 5163 do 5166) |
1.124.626,17 |
0,00 |
| 5163 |
Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
1.124.626,17 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
730.981,90 |
0,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
631.155,22 |
0,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
631.155,22 |
0,00 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
99.826,68 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
99.826,68 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
682.543,92 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
1.413.525,79 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
2.374.695,26 |
3.788.221,05 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
31.915.354,41 |
34.701.323,46 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
29.337.682,58 |
40.361.179,10 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.577.671,83 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
5.659.855,64 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
1.141.326,44 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
848.534,66 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.729.137,17 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
4.518.529,20 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
990.180,45 |
3.704.408,69 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
32.271.333,57 |
48.006.599,18 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
29.557.105,33 |
47.575.975,43 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.704.408,69 |
4.135.032,44 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
124,00 |
124,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
117,00 |
116,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
2.972.537,84 |
3.394.396,90 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
29.019,67 |
| 61451 |
Porez na cestovna motorna vozila |
1.156.671,41 |
1.241.616,17 |
| 61452 |
Porez na plovne objekte |
40,69 |
13,12 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
4.645.451,41 |
3.513.991,21 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
0,00 |
42.934,10 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
59.562,10 |
113.579,18 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
550.900,72 |
1.983.295,79 |
| 63323 |
Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna |
38.021,45 |
27.548,94 |
| 63324 |
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna |
154.466,30 |
99.205,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
407.633,95 |
0,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
1.064.611,28 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
443.910,18 |
633.527,50 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
38.580,68 |
2.279.181,92 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
43.901,92 |
61.906,37 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
0,00 |
16.492,03 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
411,55 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
24.402,10 |
61.525,92 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
10.420,20 |
8.968,56 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
98.566,84 |
104.818,52 |
| 32371 |
Autorski honorari |
22.863,70 |
7.312,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
24.958,92 |
31.985,79 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
379,80 |
452,50 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
50.999,21 |
72.668,25 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.480,00 |
3.456,00 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
1.800,00 |
3.200,18 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.288,00 |
0,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
2.037,78 |
1.169,50 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
281.113,11 |
312.670,51 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
25.500,00 |
46.625,88 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
36.580,00 |
0,00 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
59.000,00 |
47.952,40 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
407.633,95 |
0,00 |
| 36325 |
Kapitalne pomoći gradskim proračunima |
692.570,46 |
757.616,67 |
| 36326 |
Kapitalne pomoći općinskim proračunima |
145.397,67 |
1.050.056,61 |
| 36329 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
44.853,01 |
0,00 |
| 36812 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
645.078,71 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
0,00 |
262.000,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
236.767,15 |
202.164,60 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
289.448,93 |
331.726,37 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
239.078,81 |
181.627,88 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
37.299,13 |
40.682,23 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
6.836,10 |
7.900,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
307.899,41 |
| 81631 |
Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni |
442.082,28 |
682.543,92 |
| 51631 |
Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – kratkoročni |
1.124.626,17 |
0,00 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
631.155,22 |
0,00 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
99.826,68 |
0,00 |
