| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.020.984,19 |
4.108.366,56 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.298.588,93 |
3.477.095,71 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.201.545,20 |
3.465.274,45 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.200.615,20 |
3.464.374,45 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
930,00 |
900,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
97.043,73 |
11.821,26 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
97.043,73 |
11.821,26 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
187,88 |
55,43 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
187,88 |
55,43 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
157,02 |
34,65 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
30,86 |
20,78 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
67.648,44 |
53.643,12 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
67.648,44 |
53.643,12 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
67.648,44 |
53.643,12 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
190.777,50 |
108.815,93 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
190.311,60 |
108.515,93 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
1.906,58 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
190.311,60 |
106.609,35 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
465,90 |
300,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
465,90 |
300,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
463.781,44 |
468.756,37 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
463.781,44 |
468.756,37 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
350.949,45 |
382.556,37 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
112.831,99 |
86.200,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.875.700,76 |
4.408.178,05 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.262.197,82 |
3.816.249,20 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.719.789,05 |
3.204.421,62 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.647.665,74 |
3.160.780,65 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
72.123,31 |
43.640,97 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
120.380,77 |
108.367,03 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
422.028,00 |
503.460,55 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
422.028,00 |
503.460,55 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
578.562,90 |
539.062,03 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
98.776,45 |
106.555,37 |
| 3211 |
Službena putovanja |
17.152,42 |
16.816,79 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
75.224,76 |
84.947,66 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.031,92 |
3.144,90 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.367,35 |
1.646,02 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
319.819,15 |
301.009,03 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
75.131,55 |
80.136,25 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
92.757,34 |
68.821,72 |
| 3223 |
Energija |
107.377,23 |
103.277,27 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
32.931,81 |
41.915,80 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
10.449,16 |
6.712,96 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.172,06 |
145,03 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
124.322,32 |
101.723,18 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
19.030,05 |
17.429,73 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
32.178,54 |
22.697,80 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
8.870,26 |
5.887,59 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.878,33 |
16.040,76 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.332,79 |
4.921,65 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.291,26 |
9.034,69 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
29.163,71 |
10.439,05 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.775,42 |
10.190,53 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.801,96 |
5.081,38 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
3.828,01 |
3.490,08 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
31.816,97 |
26.284,37 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.899,99 |
3.254,42 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.246,86 |
7.679,28 |
| 3294 |
Članarine i norme |
405,00 |
400,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
9.370,45 |
10.270,33 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
250,00 |
250,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.644,67 |
4.430,34 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.340,04 |
1.026,82 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.340,04 |
1.026,82 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.319,72 |
1.009,41 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
15,32 |
17,41 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
5,00 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
32.600,00 |
51.840,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
32.600,00 |
51.840,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
32.600,00 |
51.840,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.875.700,76 |
4.408.178,05 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
145.283,43 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
299.811,49 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
377.379,80 |
522.663,23 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
39.639,86 |
326.594,29 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
39.639,86 |
32.124,48 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
37,70 |
1.581,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
37,70 |
1.581,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
37,70 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
37,70 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
1.581,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.581,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
145.157,04 |
102.951,12 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
145.157,04 |
102.951,12 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
102.407,04 |
52.346,70 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
25.800,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
1.875,00 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
100.532,04 |
26.546,70 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
40.806,66 |
48.540,05 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
23.573,19 |
7.715,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
796,10 |
5.181,64 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.633,89 |
5.181,10 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
22.944,99 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
9.803,48 |
7.517,32 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.802,94 |
2.064,37 |
| 4241 |
Knjige |
1.802,94 |
2.064,37 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
140,40 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
140,40 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
145.119,34 |
101.370,12 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
241.204,47 |
386.323,81 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
540,19 |
239,99 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.021.021,89 |
4.109.947,56 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.020.857,80 |
4.511.129,17 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
164,09 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
401.181,61 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
136.175,33 |
136.339,42 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
40.180,05 |
326.834,28 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.021.021,89 |
4.109.947,56 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.020.857,80 |
4.511.129,17 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
164,09 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
401.181,61 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
136.175,33 |
136.339,42 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
136.339,42 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
264.842,19 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
263.056,01 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
218.694,77 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.037.763,71 |
810.274,62 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.080.240,80 |
810.274,62 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
176.217,68 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
124,00 |
125,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
111,00 |
108,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.200.615,20 |
3.464.374,45 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
930,00 |
900,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
60.590,54 |
11.821,26 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
36.453,19 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
67.648,44 |
50.004,50 |
| 31214 |
Otpremnine |
19.394,67 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.427,92 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
75.224,76 |
84.947,66 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.441,38 |
8.009,69 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
21.724,73 |
4.660,73 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
32.600,00 |
51.840,00 |
