| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.963.517,55 |
4.887.804,58 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.699.962,25 |
3.421.101,21 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
4.448,88 |
15.660,78 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
4.448,88 |
15.660,78 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.184.975,96 |
2.260.101,33 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.183.291,54 |
2.258.888,61 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.684,42 |
1.212,72 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
510.537,41 |
1.145.339,10 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
188.837,61 |
21.335,33 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
321.699,80 |
1.124.003,77 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
147,99 |
76,17 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
147,99 |
76,17 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
147,99 |
76,17 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
25.097,78 |
12.175,31 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
25.097,78 |
12.175,31 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
25.097,78 |
12.175,31 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
57.275,04 |
69.351,78 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
56.311,26 |
67.668,08 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
39.507,73 |
48.807,85 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
16.803,53 |
18.860,23 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
963,78 |
1.683,70 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
963,78 |
1.683,70 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
181.034,49 |
1.385.100,11 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
181.034,49 |
1.385.100,11 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
181.034,49 |
212.433,36 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.172.666,75 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.628.687,56 |
3.126.671,82 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.216.327,47 |
2.497.540,29 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.837.775,93 |
2.076.401,29 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.720.615,77 |
1.938.488,89 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
70.144,88 |
79.065,34 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
47.015,28 |
58.847,06 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
90.565,97 |
87.911,14 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
287.985,57 |
333.227,86 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
287.985,57 |
333.227,86 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
392.307,39 |
379.006,44 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
63.222,66 |
74.602,28 |
| 3211 |
Službena putovanja |
23.746,90 |
6.803,24 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
37.774,76 |
39.697,20 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.350,00 |
27.977,34 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
351,00 |
124,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
104.310,71 |
101.406,26 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.318,91 |
12.873,62 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
27.531,67 |
29.655,62 |
| 3223 |
Energija |
39.461,56 |
31.676,52 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.398,48 |
2.395,91 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
20.015,55 |
24.765,22 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.584,54 |
39,37 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
67.165,75 |
78.129,09 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.792,48 |
14.791,94 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.609,21 |
24.946,58 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.152,82 |
2.456,93 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.351,32 |
3.390,72 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.519,78 |
6.541,31 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.024,54 |
3.680,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.907,94 |
9.363,43 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.066,81 |
3.402,31 |
| 3239 |
Ostale usluge |
11.740,85 |
9.555,87 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
121.744,54 |
104.436,86 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
35.863,73 |
20.431,95 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.963,76 |
5.642,34 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.087,15 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
60,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.607,87 |
628,81 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
27.144,95 |
14.120,80 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.424,80 |
692,22 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.424,80 |
692,22 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.420,54 |
687,46 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4,26 |
4,76 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
220.000,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
0,00 |
220.000,00 |
| 3694 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
220.000,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
17.150,00 |
29.071,47 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
17.150,00 |
29.071,47 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
17.150,00 |
29.071,47 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.477,90 |
361,40 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.477,90 |
361,40 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
440,90 |
361,40 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.037,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.628.687,56 |
3.126.671,82 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
334.829,99 |
1.761.132,76 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
219.561,01 |
425.499,53 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.694,04 |
252.338,28 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.694,04 |
1.658,30 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.345,95 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.345,95 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
1.345,95 |
0,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.345,95 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
130.237,42 |
2.331.270,40 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
42,80 |
1.399,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
42,80 |
1.399,00 |
| 4123 |
Licence |
42,80 |
0,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
0,00 |
1.399,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
43.187,20 |
26.614,98 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.698,68 |
24.568,90 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.552,00 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.570,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.257,44 |
4.100,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
1.896,30 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
514,99 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.804,25 |
18.572,60 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
23.790,13 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
23.790,13 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.739,99 |
1.648,86 |
| 4241 |
Knjige |
1.739,99 |
1.648,86 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
505,59 |
397,22 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
505,59 |
397,22 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.452,81 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.452,81 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
87.007,42 |
2.303.256,42 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
87.007,42 |
2.303.256,42 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
128.891,47 |
2.331.270,40 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.964.863,50 |
4.887.804,58 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.758.924,98 |
5.457.942,22 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
205.938,52 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
570.137,64 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
219.561,01 |
425.499,53 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.694,04 |
252.338,28 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.964.863,50 |
4.887.804,58 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.758.924,98 |
5.457.942,22 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
205.938,52 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
570.137,64 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
219.561,01 |
425.499,53 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
425.499,53 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
144.638,11 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
180.940,96 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
200.679,25 |
477.133,75 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
883.265,40 |
2.851.767,81 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
606.810,90 |
3.326.038,52 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
477.133,75 |
2.863,04 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
80,00 |
81,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
69,00 |
68,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
1.100,00 |
2.700,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
3.348,88 |
12.960,78 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.183.291,54 |
2.258.888,61 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.684,42 |
1.212,72 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
167.593,27 |
21.335,33 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
21.244,34 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
321.699,80 |
1.124.003,77 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
25.075,22 |
9.118,94 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
3.531,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
37.774,76 |
39.697,20 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
1.944,48 |
1.944,48 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.233,99 |
1.155,98 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
17.150,00 |
1.071,47 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
28.000,00 |
