| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.633.622,41 |
2.850.183,70 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.337.637,01 |
2.528.226,76 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
1.500,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
0,00 |
1.500,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.363,61 |
600,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.363,61 |
600,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.271.248,88 |
2.471.505,39 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.270.451,88 |
2.470.755,39 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
797,00 |
750,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
65.024,52 |
54.621,37 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
65.024,52 |
54.621,37 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
72,16 |
21,72 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
72,16 |
21,72 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
70,02 |
21,72 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
2,14 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
25.202,65 |
40.881,34 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
25.202,65 |
40.881,34 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
25.202,65 |
40.881,34 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
32.892,64 |
30.637,20 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
13.904,95 |
15.345,25 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
13.904,95 |
15.345,25 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
18.987,69 |
15.291,95 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
18.987,69 |
15.291,95 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
237.817,95 |
250.416,68 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
237.817,95 |
250.416,68 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
223.459,45 |
235.525,61 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
14.358,50 |
14.891,07 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.612.646,41 |
3.065.015,05 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.262.796,44 |
2.668.226,67 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.892.997,59 |
2.251.471,51 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.796.946,43 |
2.149.633,47 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
96.051,16 |
101.838,04 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
77.748,80 |
76.505,13 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
292.050,05 |
340.250,03 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
292.050,05 |
340.250,03 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
316.326,93 |
306.085,61 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
92.213,18 |
85.293,09 |
| 3211 |
Službena putovanja |
42.155,91 |
36.813,68 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.460,45 |
29.874,02 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
21.236,04 |
18.540,39 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.360,78 |
65,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
75.390,12 |
77.852,35 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.143,72 |
15.171,52 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
13.154,61 |
16.853,38 |
| 3223 |
Energija |
32.430,92 |
31.696,36 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.922,66 |
3.946,88 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.848,85 |
9.553,20 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
889,36 |
631,01 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
68.656,03 |
73.494,70 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.140,09 |
1.215,82 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.168,77 |
11.369,91 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
411,62 |
108,84 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.509,67 |
2.949,88 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.134,56 |
1.631,97 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.135,00 |
3.857,92 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
35.034,38 |
39.706,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.115,80 |
3.679,81 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.006,14 |
8.974,05 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
22.881,15 |
7.172,30 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
57.186,45 |
62.273,17 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
584,61 |
654,13 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.711,29 |
5.277,89 |
| 3294 |
Članarine i norme |
25,00 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
12.692,90 |
6.188,79 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
41.172,65 |
50.152,36 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.823,04 |
745,85 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.823,04 |
745,85 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.680,22 |
738,66 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
68,44 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
74,38 |
7,19 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
36.975,00 |
| 361 |
Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) |
0,00 |
36.975,00 |
| 3611 |
Tekuće pomoći inozemnim vladama |
0,00 |
36.975,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
31.700,00 |
51.040,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
31.700,00 |
51.040,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
31.700,00 |
51.040,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
1.941,92 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
1.941,92 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
1.941,92 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.612.646,41 |
3.065.015,05 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
20.976,00 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
214.831,35 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
48.385,23 |
44.308,78 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.283,15 |
207.426,67 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.283,15 |
1.518,86 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
25.052,45 |
27.665,70 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
22.302,45 |
20.232,39 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
20.318,72 |
18.653,76 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
13.513,22 |
6.283,09 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
143,75 |
662,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
5.305,05 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
1.099,99 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
5.014,23 |
3.573,23 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.647,52 |
1.729,90 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.983,73 |
1.578,63 |
| 4241 |
Knjige |
1.983,73 |
1.578,63 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
2.750,00 |
7.433,31 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
7.433,31 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
2.750,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
25.052,45 |
27.665,70 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.633.622,41 |
2.850.183,70 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.637.698,86 |
3.092.680,75 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.076,45 |
242.497,05 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
48.385,23 |
44.308,78 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.283,15 |
207.426,67 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.633.622,41 |
2.850.183,70 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.637.698,86 |
3.092.680,75 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.076,45 |
242.497,05 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
48.385,23 |
44.308,78 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
44.308,78 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
198.188,27 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
187.110,43 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
72.354,07 |
58.414,84 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
464.061,66 |
348.595,71 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
478.000,89 |
357.094,96 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
58.414,84 |
49.915,59 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
77,00 |
76,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
68,00 |
69,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
1.363,61 |
600,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.270.451,88 |
2.470.755,39 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
797,00 |
750,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
46.455,80 |
54.621,37 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
18.568,72 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
21.633,79 |
40.649,84 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.419,80 |
6.418,56 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.090,08 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
0,00 |
29.874,02 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.135,00 |
3.560,04 |
| 32371 |
Autorski honorari |
5.051,83 |
1.584,95 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.611,89 |
10.284,81 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
4.992,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
31.700,00 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
51.040,00 |
