| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.906.771,43 |
6.139.448,08 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
330.152,55 |
385.426,26 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
18.564,48 |
13.652,56 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
18.564,48 |
13.652,56 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
10.397,07 |
7.279,65 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
10.397,07 |
7.279,65 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
301.191,00 |
364.494,05 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
301.191,00 |
364.494,05 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
62,01 |
3,77 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
62,01 |
3,77 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
62,01 |
3,77 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
105.614,77 |
99.462,81 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
105.614,77 |
99.462,81 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
105.614,77 |
99.462,81 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
381.327,67 |
405.090,10 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
378.380,17 |
403.536,26 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
3.956,16 |
3.956,16 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
374.424,01 |
399.580,10 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.947,50 |
1.553,84 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
360,00 |
1.553,84 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.587,50 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
4.089.614,43 |
5.249.465,14 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
419.249,60 |
452.184,66 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
133.010,21 |
186.433,66 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
286.239,39 |
265.751,00 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
3.670.364,83 |
4.797.280,48 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.848.576,50 |
5.626.047,14 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.775.445,32 |
4.389.827,27 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
3.150.960,78 |
3.656.890,91 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.952.827,91 |
3.476.825,16 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
163.481,47 |
180.065,75 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
34.651,40 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
174.457,64 |
219.997,14 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
450.026,90 |
512.939,22 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
448.554,93 |
511.377,08 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
1.471,97 |
1.562,14 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.065.151,17 |
1.218.562,44 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
115.707,09 |
119.945,54 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.085,89 |
3.002,79 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
98.857,14 |
101.481,75 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
12.764,06 |
15.461,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
287.238,99 |
173.622,74 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
37.823,72 |
35.765,59 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
132.157,79 |
4.920,51 |
| 3223 |
Energija |
92.418,57 |
94.044,28 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
23.352,10 |
25.868,60 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.486,81 |
13.023,76 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
586.232,53 |
747.581,25 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
27.129,10 |
28.046,85 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
78.390,86 |
113.317,08 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
10.840,37 |
6.276,77 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
51.033,68 |
49.044,58 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
17.940,33 |
20.324,08 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
83.164,68 |
117.751,91 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
137.557,27 |
204.252,29 |
| 3238 |
Računalne usluge |
50.081,58 |
57.462,29 |
| 3239 |
Ostale usluge |
130.094,66 |
151.105,40 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
119.862,57 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
119.862,57 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
75.972,56 |
57.550,34 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.615,15 |
9.037,44 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
31.202,62 |
33.197,26 |
| 3293 |
Reprezentacija |
318,56 |
760,01 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.066,55 |
2.290,80 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
33.769,68 |
12.264,83 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.840,01 |
2.071,43 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.840,01 |
2.071,43 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.835,48 |
2.063,10 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4,53 |
8,33 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
5.740,00 |
15.586,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
5.740,00 |
15.586,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
5.740,00 |
15.586,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
400,00 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
400,00 |
0,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
400,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.848.576,50 |
5.626.047,14 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
58.194,93 |
513.400,94 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.041.900,01 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
474,27 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
394.438,89 |
563.641,71 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
25.737,57 |
29.501,14 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
349.530,97 |
463.223,52 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
2.073,32 |
1.321,02 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
2.073,32 |
1.321,02 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
289,32 |
127,32 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
289,32 |
127,32 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
1.084,00 |
342,20 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
242,20 |
| 7224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
1.084,00 |
12,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
88,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
700,00 |
851,50 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
700,00 |
851,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
377.681,09 |
304.125,56 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
167.903,20 |
167.741,42 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
113.142,33 |
137.215,02 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
46.276,59 |
112.062,42 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.112,73 |
10.372,50 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
60.766,54 |
14.780,10 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
986,47 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
53.592,12 |
30.526,40 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
53.592,12 |
30.526,40 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.168,75 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.168,75 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
209.777,89 |
136.384,14 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
209.777,89 |
136.384,14 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
375.607,77 |
302.804,54 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.814.329,82 |
60.701,76 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
147,47 |
20,15 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.908.844,75 |
6.140.769,10 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
5.226.257,59 |
5.930.172,70 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
210.596,40 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
317.412,84 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
227.570,19 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
61.176,03 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
394.586,36 |
563.661,86 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
28.666,62 |
12.489,47 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
28.666,62 |
12.489,47 |
| 816 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 8163 do 8166) |
28.666,62 |
12.489,47 |
| 8163 |
Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
28.666,62 |
12.489,47 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
28.666,62 |
12.489,47 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
30.750,61 |
30.750,61 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.937.511,37 |
6.153.258,57 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.226.257,59 |
5.930.172,70 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
223.085,87 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
288.746,22 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
258.320,80 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
30.425,42 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
192.660,45 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
30.425,42 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
524.465,40 |
357.486,94 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
5.202.842,47 |
6.489.278,97 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.369.820,93 |
6.238.005,81 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
357.486,94 |
608.760,10 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
123,00 |
134,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
100,00 |
105,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
18.564,48 |
13.652,56 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
431,07 |
226,51 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
9.966,00 |
7.053,14 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
300.391,00 |
336.526,69 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
800,00 |
27.967,36 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
73.700,43 |
70.500,98 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
11.567,59 |
6.310,58 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.591,37 |
2.974,52 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.297,28 |
3.090,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
98.857,14 |
101.481,75 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
11.440,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
133.758,37 |
204.252,29 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.615,15 |
9.037,44 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
5.740,00 |
15.586,00 |
| 81632 |
Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni |
28.666,62 |
12.489,47 |
