| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
111.300,78 |
113.310,89 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
48.108,06 |
35.489,17 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
0,00 |
585,06 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
585,06 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
48.108,06 |
33.585,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
48.108,06 |
33.585,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
0,00 |
1.319,11 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
1.319,11 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
13,74 |
8,77 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
13,74 |
8,77 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
13,74 |
8,77 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.040,00 |
1.903,38 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
9.040,00 |
1.903,38 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
9.040,00 |
1.903,38 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
54.138,98 |
75.909,57 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
54.138,98 |
75.909,57 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
54.138,98 |
75.909,57 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
104.400,15 |
129.773,95 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
58.755,30 |
83.645,83 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
49.356,24 |
72.495,86 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
49.356,24 |
72.495,86 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
2.000,00 |
2.600,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
7.399,06 |
8.549,97 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
7.399,06 |
8.549,97 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
43.998,20 |
45.014,65 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
2.981,58 |
4.536,16 |
| 3211 |
Službena putovanja |
0,00 |
28,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.840,59 |
2.634,56 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
540,99 |
0,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
600,00 |
1.873,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
17.749,81 |
14.697,94 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.226,01 |
1.972,73 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
8.143,52 |
6.531,47 |
| 3223 |
Energija |
3.639,03 |
4.264,16 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
72,28 |
29,59 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.921,12 |
185,98 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
747,85 |
1.714,01 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
21.908,79 |
24.785,08 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.203,40 |
881,28 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.019,91 |
6.536,57 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
60,00 |
80,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.845,19 |
1.579,75 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
9.100,00 |
9.600,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
476,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
0,00 |
2.494,29 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.680,29 |
137,19 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.358,02 |
995,47 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
850,16 |
422,12 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
361,98 |
433,25 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
140,08 |
140,10 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5,80 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
447,61 |
565,65 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
447,61 |
565,65 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
447,61 |
565,65 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.199,04 |
547,82 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.199,04 |
547,82 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.199,04 |
547,82 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
104.400,15 |
129.773,95 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
6.900,63 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
16.463,06 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
14.914,88 |
21.815,51 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
111.300,78 |
113.310,89 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
104.400,15 |
129.773,95 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
6.900,63 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
16.463,06 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
14.914,88 |
21.815,51 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
111.300,78 |
113.310,89 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
104.400,15 |
129.773,95 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
6.900,63 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
16.463,06 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
14.914,88 |
21.815,51 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
21.815,51 |
5.352,45 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
15.622,08 |
27.631,30 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
126.002,42 |
128.467,63 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
113.993,20 |
143.620,72 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
27.631,30 |
12.478,21 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
2,00 |
3,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
585,06 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
48.108,06 |
33.585,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
0,00 |
2.634,56 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
850,16 |
422,12 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
1.199,04 |
547,82 |
