| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.749.943,42 |
3.439.184,07 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
7.168,67 |
6.590,82 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
105,47 |
110,82 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
105,47 |
110,82 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
7.063,20 |
6.480,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
583,20 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
75,14 |
29,73 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
75,14 |
29,73 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
75,14 |
29,73 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.908.813,51 |
2.177.310,49 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.908.813,51 |
2.177.310,49 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.908.813,51 |
2.177.310,49 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
18.443,89 |
41.691,03 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.203,20 |
6.732,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
771,20 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.432,00 |
6.732,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
11.240,69 |
34.959,03 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
429,26 |
25.556,62 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
10.811,43 |
9.402,41 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
814.343,05 |
1.213.562,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
814.343,05 |
1.213.562,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
764.281,61 |
1.013.654,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
50.061,44 |
199.908,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.099,16 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.099,16 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.729.212,76 |
3.287.426,05 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.932.186,00 |
2.381.007,19 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.594.287,78 |
1.993.513,91 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.400.228,84 |
1.765.622,16 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.566,09 |
7.427,57 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
192.492,85 |
220.464,18 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
95.128,88 |
94.327,29 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
242.769,34 |
293.165,99 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
242.769,34 |
293.165,99 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
791.569,40 |
900.420,89 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
41.942,32 |
44.896,38 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.400,09 |
2.305,38 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
38.410,20 |
40.687,50 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.874,63 |
1.799,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
257,40 |
104,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
543.273,47 |
634.903,14 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
47.511,32 |
42.771,91 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
285.308,56 |
363.395,31 |
| 3223 |
Energija |
189.178,29 |
201.838,61 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.326,81 |
8.146,59 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.239,14 |
11.775,68 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
7.709,35 |
6.975,04 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
186.567,28 |
199.663,95 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.567,99 |
12.842,76 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
70.781,41 |
62.087,56 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.795,40 |
3.216,15 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
59.316,54 |
81.575,92 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
502,20 |
523,40 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.652,20 |
3.289,58 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
28.141,83 |
19.306,06 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.940,99 |
6.244,87 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.868,72 |
10.577,65 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.786,33 |
20.957,42 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.338,76 |
4.494,47 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
8.843,22 |
12.538,80 |
| 3293 |
Reprezentacija |
332,01 |
205,64 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
665,22 |
1.251,41 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.607,12 |
2.467,10 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.908,67 |
3.225,08 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.908,67 |
3.225,08 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.324,79 |
2.720,15 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
583,88 |
504,93 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
2.321,42 |
2.632,27 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
2.321,42 |
2.632,27 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
2.321,42 |
2.632,27 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
227,27 |
140,62 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
227,27 |
140,62 |
| 3835 |
Ostale kazne |
227,27 |
140,62 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.729.212,76 |
3.287.426,05 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
20.730,66 |
151.758,02 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.246,45 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.095,47 |
6.218,39 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
75.835,28 |
222.681,65 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
740,00 |
33.047,34 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
740,00 |
33.047,34 |
| 4123 |
Licence |
740,00 |
0,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
0,00 |
33.047,34 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
75.095,28 |
67.015,40 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
52.270,68 |
67.015,40 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.544,27 |
1.572,13 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
958,22 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.918,59 |
5.299,63 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
11.736,66 |
6.070,52 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
31.071,16 |
53.114,90 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
22.824,60 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
22.824,60 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
122.618,91 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
122.618,91 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
75.835,28 |
222.681,65 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
53.858,17 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.749.943,42 |
3.439.184,07 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.805.048,04 |
3.510.107,70 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
55.104,62 |
70.923,63 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.246,45 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
53.858,17 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.095,47 |
6.218,39 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.749.943,42 |
3.439.184,07 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.805.048,04 |
3.510.107,70 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
55.104,62 |
70.923,63 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.246,45 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
53.858,17 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
53.858,17 |
124.781,80 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
171.705,55 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
48.745,66 |
44.154,03 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.874.576,74 |
3.707.400,04 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.879.168,37 |
3.533.485,11 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
44.154,03 |
218.068,96 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
93,00 |
96,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
68,00 |
68,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
105,47 |
110,82 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
583,20 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.906.438,16 |
2.172.007,39 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.375,35 |
5.303,10 |
| 31214 |
Otpremnine |
9.199,53 |
9.434,51 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.198,59 |
11.521,60 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
38.410,20 |
40.687,50 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.257,81 |
2.734,35 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
10.338,88 |
10.653,29 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.338,76 |
4.494,47 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
2.321,42 |
2.632,27 |
