| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
5.674.448,01 |
5.026.800,40 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.755.414,89 |
2.393.690,21 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.755.414,89 |
1.293.979,21 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.755.414,89 |
1.293.979,21 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
1.099.711,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
1.099.711,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2.261.399,30 |
2.358.526,97 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
10.855,98 |
643,09 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
6.602,29 |
145,75 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
4.253,69 |
497,34 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
2.250.543,32 |
2.357.883,88 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
1.416,30 |
0,00 |
| 6424 |
Naknade za ceste |
2.249.127,02 |
2.357.883,88 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.657.633,82 |
274.583,22 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.657.633,82 |
274.583,22 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.657.633,82 |
274.583,22 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
6.979.977,75 |
4.144.412,87 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
321.638,92 |
353.896,96 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
249.748,74 |
285.243,48 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
249.748,74 |
285.243,48 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
32.870,67 |
24.114,59 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
39.019,51 |
44.538,89 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
39.019,51 |
44.538,89 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
6.175.607,05 |
3.286.725,13 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.434,86 |
7.083,97 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.964,20 |
1.862,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.134,00 |
3.696,97 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.336,66 |
1.525,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
12.452,82 |
12.365,40 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.790,01 |
2.465,38 |
| 3223 |
Energija |
9.554,06 |
8.350,52 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
108,75 |
1.549,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
6.117.056,89 |
3.243.938,34 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.020,08 |
5.013,34 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.019.684,32 |
3.138.575,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
8.313,83 |
6.893,15 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.236,58 |
3.117,79 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
33.665,20 |
41.551,80 |
| 3238 |
Računalne usluge |
18.919,03 |
19.612,29 |
| 3239 |
Ostale usluge |
28.217,85 |
29.174,97 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
36.662,48 |
23.337,42 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
11.760,65 |
11.101,66 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.993,93 |
3.496,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.135,96 |
1.056,40 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.024,51 |
2.358,49 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
16.245,27 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.502,16 |
5.324,87 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
75.409,30 |
73.539,74 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
75.409,30 |
73.539,74 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.195,35 |
2.189,84 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2.037,55 |
173,50 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
71.176,40 |
71.176,40 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
407.322,48 |
430.251,04 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
407.322,48 |
430.251,04 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
407.322,48 |
430.251,04 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
6.979.977,75 |
4.144.412,87 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
882.387,53 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
1.305.529,74 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.266.332,98 |
1.667.384,23 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
46.359,64 |
526.703,95 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
143.956,64 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
143.956,64 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
142.355,64 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
142.355,64 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
1.601,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
1.601,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.370.106,91 |
1.885.811,56 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
133,00 |
165,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
133,00 |
165,00 |
| 4122 |
Koncesije |
133,00 |
165,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.369.973,91 |
1.885.646,56 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.367.346,03 |
1.855.828,63 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
1.367.346,03 |
1.855.828,63 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.627,88 |
757,83 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.627,88 |
757,83 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
29.060,10 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
29.060,10 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.226.150,27 |
1.885.811,56 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
5.818.404,65 |
5.026.800,40 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
8.350.084,66 |
6.030.224,43 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.531.680,01 |
1.003.424,03 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.266.332,98 |
1.667.384,23 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
46.359,64 |
526.703,95 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
5.818.404,65 |
5.026.800,40 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
8.350.084,66 |
6.030.224,43 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.531.680,01 |
1.003.424,03 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.266.332,98 |
1.667.384,23 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.734.652,97 |
663.960,20 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
29.116,41 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
4.751.778,38 |
2.706.914,62 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
8.321.505,34 |
5.150.613,56 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
10.366.369,10 |
6.096.146,95 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.706.914,62 |
1.761.381,23 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
10,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
10,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
1.630.760,95 |
1.126.404,10 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
76.111,11 |
75.998,75 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
48.542,83 |
91.576,36 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
1.099.711,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.134,00 |
3.696,97 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
11.760,65 |
11.101,66 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.166,00 |
2.280,00 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
407.322,48 |
430.251,04 |
