| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.603.065,71 |
1.966.068,54 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
31.152,36 |
162.874,46 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
31.152,36 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
31.152,36 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
0,00 |
162.874,46 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
162.874,46 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
28,75 |
1.472,43 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
28,75 |
1.472,43 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
3,06 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
28,75 |
1.469,37 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
33.308,73 |
42.328,60 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
33.308,73 |
42.328,60 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
33.308,73 |
42.328,60 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
655.865,13 |
704.712,63 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
655.865,13 |
704.712,63 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
655.865,13 |
704.712,63 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
882.710,74 |
1.054.680,42 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
46.246,58 |
64.558,02 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
25.217,33 |
33.409,83 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
21.029,25 |
31.148,19 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
836.464,16 |
990.122,40 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.674.413,45 |
1.916.208,53 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.112.736,34 |
1.214.367,50 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
907.116,27 |
1.024.105,77 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
884.414,86 |
1.002.137,46 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
17.968,32 |
21.968,31 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
4.733,09 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
66.131,76 |
30.467,16 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
139.488,31 |
159.794,57 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
139.488,31 |
159.794,57 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
558.010,99 |
697.535,92 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
45.481,12 |
40.666,86 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.135,39 |
9.789,17 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.962,50 |
25.936,19 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
9.383,23 |
4.941,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
142.034,27 |
88.464,43 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
21.442,36 |
21.805,14 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
84.006,51 |
28.591,59 |
| 3223 |
Energija |
26.479,74 |
30.554,74 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
984,76 |
1.019,36 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.041,58 |
5.325,12 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.079,32 |
1.168,48 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
339.254,86 |
353.225,42 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
13.383,63 |
11.581,67 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
19.009,06 |
29.313,93 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
856,35 |
1.874,86 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.414,64 |
15.039,34 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
23.512,31 |
32.257,78 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
89.827,94 |
123.257,53 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
155.095,93 |
113.470,13 |
| 3238 |
Računalne usluge |
22.268,58 |
24.433,22 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.886,42 |
1.996,96 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
189.310,15 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
189.310,15 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
31.240,74 |
25.869,06 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
12.131,41 |
11.375,97 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.021,93 |
7.101,78 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.107,30 |
1.030,64 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.896,04 |
1.584,60 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.652,00 |
2.302,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.432,06 |
2.474,07 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.666,12 |
4.305,11 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.666,12 |
4.305,11 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.666,12 |
4.302,47 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
2,64 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.674.413,45 |
1.916.208,53 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
49.860,01 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
71.347,74 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
289.515,48 |
202.144,55 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
77.477,12 |
144.173,63 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
12.848,80 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
12.848,80 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
12.848,80 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
4.832,00 |
0,00 |
| 7233 |
Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |
8.016,80 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
28.871,99 |
43.148,02 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.595,10 |
1.595,10 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
1.595,10 |
1.595,10 |
| 4123 |
Licence |
1.327,23 |
1.327,35 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
267,87 |
267,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
24.192,14 |
38.292,92 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
22.483,14 |
38.292,92 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.410,64 |
3.626,20 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.937,45 |
3.742,75 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
11.650,05 |
22.527,47 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
7.807,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.485,00 |
589,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
1.709,00 |
0,00 |
| 4233 |
Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |
1.709,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
3.084,75 |
3.260,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
3.084,75 |
3.260,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
16.023,19 |
43.148,02 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.709,00 |
1.709,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.615.914,51 |
1.966.068,54 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.703.285,44 |
1.959.356,55 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
6.711,99 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
87.370,93 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
289.515,48 |
202.144,55 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
79.186,12 |
145.882,63 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.615.914,51 |
1.966.068,54 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.703.285,44 |
1.959.356,55 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
6.711,99 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
87.370,93 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
289.515,48 |
202.144,55 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
202.144,55 |
208.856,54 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
338.462,12 |
238.893,42 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.809.903,23 |
1.989.974,55 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.909.471,93 |
2.019.358,58 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
238.893,42 |
209.509,39 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
32,00 |
33,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
32,00 |
32,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
31.152,36 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
162.874,46 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
33.308,73 |
42.328,60 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
25.962,50 |
25.936,19 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.679,86 |
2.475,29 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
147.247,12 |
110.781,99 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
12.131,41 |
11.375,97 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
563,41 |
563,41 |
