| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
8.968.880,53 |
10.458.463,47 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
406.752,08 |
63.571,74 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
252.503,13 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
252.503,13 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
55.655,85 |
56.074,46 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
55.655,85 |
31.074,46 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
25.000,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
98.593,10 |
7.497,28 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
98.593,10 |
7.497,28 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
197,09 |
274,85 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
197,09 |
274,85 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
197,09 |
274,85 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
17.458,15 |
13.768,44 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
17.458,15 |
13.768,44 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
17.458,15 |
13.768,44 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
168.465,44 |
164.464,48 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
168.465,44 |
164.464,48 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
168.465,44 |
164.464,48 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
8.366.831,09 |
10.214.087,89 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
79.720,86 |
208.707,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
79.720,86 |
83.707,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
125.000,00 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
8.287.110,23 |
10.005.380,89 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
9.176,68 |
2.296,07 |
| 683 |
Ostali prihodi |
9.176,68 |
2.296,07 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
8.120.346,96 |
9.235.734,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
6.006.247,95 |
6.667.300,88 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
5.153.391,99 |
5.730.786,58 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
4.640.038,32 |
5.390.650,48 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
289.289,26 |
340.136,10 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
224.064,41 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
178.257,02 |
202.305,14 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
674.598,94 |
734.209,16 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
674.598,94 |
734.209,16 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.104.472,16 |
2.558.326,45 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
219.054,39 |
232.817,61 |
| 3211 |
Službena putovanja |
58.805,12 |
59.476,24 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
126.958,61 |
131.381,32 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
22.067,66 |
30.160,05 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
11.223,00 |
11.800,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
476.633,23 |
541.682,47 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
22.614,88 |
32.447,45 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
47.766,66 |
2.229,30 |
| 3223 |
Energija |
332.573,39 |
369.725,59 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
14.533,78 |
20.725,36 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
49.957,13 |
40.351,74 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
9.187,39 |
76.203,03 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.361.727,99 |
1.658.524,05 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
23.561,44 |
23.995,78 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
244.442,19 |
377.263,03 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.879,57 |
3.483,90 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.232,43 |
17.477,93 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
35.011,68 |
40.680,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
8.993,70 |
6.195,11 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
969.033,34 |
1.125.637,67 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.878,33 |
1.934,80 |
| 3239 |
Ostale usluge |
55.695,31 |
61.855,83 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
68.222,91 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
67.899,67 |
| 3252 |
Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
323,24 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
47.056,55 |
57.079,41 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
10.486,11 |
12.246,38 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
23.089,66 |
29.161,98 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.417,12 |
4.597,51 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.156,10 |
2.693,40 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.907,56 |
7.720,14 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
660,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
9.626,85 |
10.107,63 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
9.626,85 |
10.107,63 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
9.444,87 |
10.023,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
181,98 |
84,63 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
8.120.346,96 |
9.235.734,96 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
848.533,57 |
1.222.728,51 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
905.123,51 |
296.087,99 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
851.536,69 |
967.114,51 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
98.953,37 |
130.824,82 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
749.149,39 |
835.905,47 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
1.713,32 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
1.713,32 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
1.713,32 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
1.713,32 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
304.395,47 |
607.589,23 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
1.275,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
1.275,00 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
1.275,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
304.395,47 |
606.314,23 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
145.332,97 |
80.723,68 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
29.842,52 |
14.433,79 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.307,28 |
17.244,20 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
24.961,91 |
17.545,29 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
87.951,79 |
29.973,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.269,47 |
1.526,65 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
159.062,50 |
525.590,55 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
159.062,50 |
525.590,55 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
304.395,47 |
605.875,91 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
261.818,06 |
1.420.000,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
8.968.880,53 |
10.460.176,79 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
8.424.742,43 |
9.843.324,19 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
544.138,10 |
616.852,60 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.166.941,57 |
1.716.087,99 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
851.536,69 |
967.114,51 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
2.110,00 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
0,00 |
2.110,00 |
| 818 |
Primici od povrata jamčevnih pologa |
0,00 |
2.110,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
9.156,00 |
| 51 |
Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518) |
0,00 |
9.156,00 |
| 518 |
Izdaci za jamčevne pologe |
0,00 |
9.156,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
7.046,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
8.968.880,53 |
10.462.286,79 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
8.424.742,43 |
9.852.480,19 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
544.138,10 |
609.806,60 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.166.941,57 |
1.716.087,99 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.711.079,67 |
2.325.894,59 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.557.349,82 |
2.351.172,43 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
17.476.514,83 |
20.807.238,32 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
16.682.692,22 |
20.136.465,28 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.351.172,43 |
3.021.945,47 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
164,00 |
204,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
198,00 |
220,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
252.503,13 |
0,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
55.655,85 |
31.074,46 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
25.000,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
98.593,10 |
7.497,28 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
17.458,15 |
11.568,44 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.354,65 |
14.892,25 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
8.828,77 |
13.243,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
126.958,61 |
131.381,32 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.822,46 |
6.195,11 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
968.936,06 |
1.124.247,67 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
10.486,11 |
12.246,38 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.617,26 |
4.494,08 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.562,67 |
2.858,00 |
